嘉实全球价值股票(QDII)东谈主民币,嘉实全球价值股票(QDII)好意思元现汇: 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年10月15日更新)

  嘉实全球价值契机股票型证券投资基金      （QDII）更新招募说明书                  (2024年10月15日更新)              基金治理东谈主：嘉实基金治理有限公司             基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                       重要指示   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证监会 金（QDII）注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2021 年 11 月 23 日肃肃顺利，自该 日起本基金治理东谈主来源治理本基金。   本招募说明书是对原《嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》的 更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金治理东谈主保证本 招募说明书的内容确切、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对 本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作出试验性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资器具，其主邀功能是漫步投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等有时提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其合手有份额分享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等身分产生波动。投 资者在投老本基金前，应全面了解本基金的家具本性，充分磋议自身的风险承受才略，理 性判断市场，对投老本基金的意愿、时机、数目等投资行动作出独处决策，并承担基金投 资中出现的种种风险：一是全球投资风险，包括境外市场风险、国度风险和政府管制风险、 政事风险、汇率风险、法律风险、司帐核算风险、税收风险等；二是本基金投资风险，包 括投资标的风险、流动性风险、繁衍品风险、利率风险、信用风险、巨额交易风险、交易 结算风险、金融模子风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、交易结算风险等；三是其他风    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 险，包括治理风险、操作风险和技艺风险、大额赎回风险、顺延或暂停赎回风险以及不可 抗力风险等。   本基金属于股票型基金家具，预期风险和收益水平高于夹杂型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的特有风 险。本基金风险揭示详见本招募说明书“三、风险揭示”章节。   当本基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金治理东谈主履行相应标准后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 治理东谈主将对基金简称进行特殊美丽，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东谈主仔 细阅读关系内容并和蔼本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金家具贵寓概要和基 金合同，全面相识本基金的风险收益特征和家具本性，并充分磋议自身的风险承受才略， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金治理东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元/1 好意思元面值发售并不改造基金的风险收益特征。投资者按 1 元/1 好意思元面值购买相 应类别的基金份额以后，有可能濒临基金份额净值跌破 1 元/1 好意思元从而遭受损失的风险。   本基金治理东谈主承诺以憨厚信用、用功尽责的原则治理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值凹凸并不预示其将来事迹阐扬。   本基金治理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运 营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   本招募说明书依然本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 26 日，臆测财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），极度事项注明除外。          嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                        一、前言   《嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券 投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息披 露治理办法》（以下简称“《信息暴露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性 风险治理轨则》(以下简称“《流动性风险治理轨则》”)、《证券投资基金信息暴露编报规 则第 5 号》、《及格境内机构投资者境外证券投资治理试行办 法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施试行办法>臆测问题的通知》（以下简称“《通知》”）等臆测法律法例以及《嘉实全球价 值契机股票型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金治理东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性阐发或者要紧遗漏，并对 其确切性、准确性、完满性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓央求 召募的。本基金治理东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的触及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金治理 东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，其合手有基金份额的行动自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额合手有东谈主手脚基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过火他臆测轨则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额合手有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 金合同的任何灵验矫正和补充 证券投资基金（QDII）托管公约》及对该托管公约的任何灵验矫正和补充 其更新后的版块 发售公告》 表纵情文献以过火他对基金合同当事东谈主有抑遏力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对 前述文献经常作念出的矫正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委 员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的矫正 开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》矫正的《公开召募 证券投资基金信息暴露治理办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正 召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险治理轨则》及颁布机关对其经常作念出的修 订   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 境内机构投资者境外证券投资治理试行办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正 融机构进行监督和治理的机构 主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 并存续或经臆测政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资治理办法》及关系法律法例轨则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金份额的申购、赎回、调换、转托管、依期定额投资、基金交易账户查询等业务 得公开召募证券投资基金销售业务资格并与基金治理东谈主缔结了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、 建立并撑合手基金份额合手有东谈主名册和办理非交易过户等 治理东谈主寄予代为办理登记业务的机构 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、调换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 向中国证监会办理完毕基金备案手续，并赢得中国证监会书面阐发的日历 毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 券投资基金登记方面的业务规则，由基金治理东谈主和投资东谈主共同顺从 央求购买基金份额的行动 央求购买基金份额的行动 轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 件，央求将其合手有基金治理东谈主治理的某一基金的基金份额调换为基金治理东谈主治理的其他基 金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款神情，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购央求的一种投资神情 上基金调换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调换中转入央求份额总和 后的余额)卓著上一作事日该类基金份额总和的 10% 同的类别。以东谈主民币计价并进行认购、申购的份额类别，称为东谈主民币份额；以好意思元计价并 进行认购、申购的份额类别，称为好意思元份额   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 息、已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精炼 其他资产的价值总和 份额的基金份额净值为筹算日东谈主民币份额所对应的基金资产净值除以筹算日东谈主民币份额的 份额总和；本基金好意思元份额的基金份额净值为筹算日好意思元份额所对应的基金资产净值除以 筹算日好意思元份额的份额总和 份额净值的过程 暴露办法》轨则的互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子暴露网站）等媒介 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期入款（含 公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产支合手证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交易的债券等 贵寓概要》过火更新 神情，将基金调节投资组合的市场冲击成安分拨给试验申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额合手有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到平允对待 处置算帐，宗旨在于灵验梗阻并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在要紧概略情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧概略情趣的资产；（三）其他资产价值存在要紧概略情趣的资产   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 行政区及台湾地区）   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                      三、风险揭示   本基金属于股票型基金家具，预期风险和收益水平高于夹杂型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的特有风 险。本基金主要投资于全球市场中具备价值投资契机的股票，在股票取舍及组合构建方面 均运用基本面系统化投资方法并联结风险治理技能，力求获取经久老本升值。投资者投资 本基金可能濒临的风险包括：   （一）全球投资风险   由于本基金投资于境外证券市场，列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对 基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特有的政事身分、 法律法例、市场现象、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。何况拟投资市场 如好意思国的证券交易市场对逐日证券交易价钱并无涨跌幅凹凸限的轨则，这些国度或地区证 券的逐日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述身分可能带来市场的急剧波动，从而带来投 资风险的增多。   本基金投资于全球不同国度的市场，列国对市场的管制进度和具体要领不同，可能通 过该国该地区的财政、货币、产业等方面的政策进行管制，由此导致市场波动而影响基金 收益。   基金所投资的国度/地区因政事阵势变化（如歇工、暴 动、干戈等）或法令的变动，可 能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益形成径直或迤逦的影响。此外，基金所 投资的国度/地区可能会经常选用某些管制要领，如老本或外汇管制、对公司或行业的国有 化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   本基金的东谈主民币份额以东谈主民币召募和计价，经过换汇后主要投资于好意思国市场中以好意思元 计价的金融器具。好意思元相对于东谈主民币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资产 价值，从而导致基金资产濒临潜在风险。   本基金的好意思元份额以好意思元召募和计价，不错不进行换汇而径直投资于好意思国市场，因此 本基金的好意思元份额自己不会濒临汇率风险。可是由于本基金不同币种份额的基金资产统一 运作，好意思元份额将会被迫承担部分东谈主民币份额所濒临的汇率风险。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   由于各个国度适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资行动在部分国度 受到限制或合同不行正常实践，从而使得基金资产濒临损失的可能。   司帐核算风险主若是指由于司帐核算及司帐治理上违纪操作形成的风险或造作。由于 各个国度/地区对上市公司日常运筹帷幄行动的司帐处理、财务报表暴露等司帐核算标准的轨则 存在一定互异，可能导致基金司理对公司盈利才略、投资价值的判断产生偏差，从而给本 基金投资带来潜在风险。同期基金治理东谈主在筹算、整理、制证、填单、登账、编表、撑合手 过火关系业务处理中，可能由于客不雅原因与非主不雅挑升形成行动罪恶，从而对基金收益造 成影响。   在投资列国或地区市场时，因列国、地区税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、 老本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行动可能会使得资产回 报受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收轨则可能发生变化，或者实施具有记忆力的 矫正，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的额 外税项。 （二）基金投资风险   本基金将不低于 80%的基金资产投资于股票及存托凭证，包括境外市场和境内市场， 其中主要境外市场有：好意思国、欧洲、日本等国度或地区。受全球宏不雅经济以及上市公司自 身运筹帷幄现象等的影响，股票价钱可能出现较大幅度的波动，进而影响基金净值的阐扬。   市场流动性风险是指由于市场深度不够或者其他原因，导致投资机构不行在不影响市 场价钱的情况下买入或卖出证券。由于灵通式基金的特殊要求，本基金必须保合手一定的现 金比例以应付赎回的要求。由于全球证券市场波动性较大，在市场着落时平淡出现交易量 急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额赎回央求，则基金资产仓位调节和/或变现艰巨， 或成本很高，基金濒临流动性风险，可能影响基金份额净值。同期，由于本基金触及跨境 交易，其赎回到帐期平淡需要比现存灵通式基金更长的时辰。   投资东谈主在灵通日的灵通时辰办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交 易所、深圳证券交易是以及境外主要投资市场同期灵通交易的作事日的交易时辰，但基金 治理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时辰变更或其他特殊情 况，基金治理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的调节，但应在实施日前依照 《信息暴露办法》的臆测轨则在轨则媒介上公告。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （1）投资市场的流动性风险   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、营业单子、回购公约、短期 政府债券等货币市场器具；政府债券、公司债券、可调换债券、住房按揭支合手证券、资产 支合手证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管合营宽恕备忘录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思 国存托凭证、房地产信赖凭证；在已与中国证监会签署双边监管合营宽恕备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会认同的境应酬易 所上市交易的期权，期货等金融繁衍家具；法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具(但须稳当中国证监会的关系轨则)。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证过火他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港蚁集交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场所政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融 资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支合手证券、债券回购、同行存单、银行入款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须稳当中国证监会的关系轨则）。本基金可根据关系法律法例和基金合同的约定， 参与融资业务。   上述资产均存在表率的交易阵势，运作时辰长，市场透明度较高，运作神情表率，历 史流动性现象邃密，正常情况下有时实时温暖基金变现需求，保证基金按时玩忽赎回要求。 顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资 者按时收到赎回款项。根据过往教会统计，绝大部分时辰上述资产流动性充裕，流动性风 险可控，当遭遇顶点市场情况时，基金治理东谈主会按照基金合同及关系法律法例要求，实时 启动流动性风险玩忽要领，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，选拔主动的基本面量化投资策略进行 股票投资，不以投资于某单一滑业为投资标的，行业漫步度较高，受到单一滑业流动性风 险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩小基金的流动性风险：本 基金合手有非流动性资产市值不得卓著基金资产净值的 10%。   单个灵通日中，某类基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调换中转出央求 份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调换中转入央求份额总和后的余额)卓著前一作事 日该类基金份额总和的 10%，则以为该类基金份额发生大都赎回。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  当本基金发生大都赎回情形时，基金治理东谈主可能选拔以卑鄙动性风险治理要领，以控 制因大都赎回可能产生的流动性风险：  （1）部分宽限赎回，并对当日央求赎回的份额卓著前一作事日该类基金份额总和 20% 的单个赎回央求东谈主部分宽限办理；  （2）暂停赎回；  （3）选拔舞动订价机制；  （4）中国证监会认定的其他要领。  基金治理东谈主在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 概述运用种种流动性风险治理器具，对赎回央求等进行限制调节，手脚特定情形下基金管 理东谈主流动性风险的赞助要领，包括但不限于：  （1）宽限办理大都赎回央求  具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、大都赎回的情 形及处理神情”，详备了解本基金宽限办理大都赎回央求的情形及标准。  在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回央求可能被拒却，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。  （2）暂停接受赎回央求  具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回央求的情形及标准。  （3）减慢支付赎回款项  投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”和“九、大都赎回的情形及处理神情”，详备了解本基金 减慢支付赎回款项的情形及标准。  在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时辰将可能比一般正常情形下有所蔓延。  （4）收取短期赎回费  本基金对合手续合手有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。  （5）暂停基金估值  投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及标准。  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被宽限办理或 被暂停接受，或被减慢支付赎回款项。  （6）舞动订价   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错选拔舞动订价机制，以确保基 金估值的平允性。当基金选拔舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调节，使得市场的冲击成本有时分拨给试验申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额合手有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到平允对待。  （7）实施侧袋机制  投资东谈主具体请参见招募说明书“十四、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及标准。  侧袋机制是一种流动性风险治理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，宗旨在于灵验梗阻并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手暴露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调换，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东谈主将在 启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应 特定资产的变刻下辰具有概略情趣，最终变现价钱也具有概略情趣何况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额合手有东谈主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在基金定 期申诉中暴露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金治理东谈主不承担任何保证和 承诺的职责。  基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金治理东谈主筹算各项投资运作磋商和基金事迹磋商时仅需磋议主袋 账户资产，并根据关系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金暴露的事迹磋商不行反应特定资产的真不二价值及变化情况。  繁衍品所特有的风险在于增多组合的杠杆率，放大收益或损失，举例，支付少量保证 金或期权费不错赢得大批的期货或期权所代表的基础资产的风险敞口，尤其在市场濒临突 发事件时，可能会导致投资亏欠高于来源投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外 繁衍品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法实时找到交易敌手或交易敌手方 压低报价导致基金资产的特别损失。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   金融市场利率的波动会导致证券市场价钱和收益率的变动。息票利率、期限和到期收 益率水平都将影响债券的利率风险水平，企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券 回购，其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求现象的影响。   信用风险是指基金在交易过程发生交收负约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现负约、 拒却支付到期本息，都可能导致基金资产损构怨收益变化。一般以为：国债的信用风险较 低，而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级详情，信用品级的变化或市场对某一 信用品级水平下债券率的变化都会飞速的改造债券的价钱，从而影响到基金资产。平淡来 讲，低信用级别机构所刊行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的申诉，但也会作陪 着更大的损失的风险。   巨额交易的成交价钱并非十足由市场供需关系形成，可能与市场价钱存在一定互异， 从而导致巨额交易参与者的非正常损益。   本基金所用的金融模子是建立在金融表面，数据统计和筹算标准上的。其中任何一个 要领的细小问题，都有可能导致模子的结果偏差。模子风险主要来源于：表面模子不够完 善，模子参数调节不当，欠缺饱胀的软件硬件网罗筹算才略以及统计分析得到的数据关系 不够褂讪。咱们通过以下要领用以缩小模子风险，提高模子的精准性和灵验性。(1)基础模 型必须建立在完善的金融表面与推导之上；(2)模子需要有专科东谈主员进行调试、爱戴和评价； (3)统计模子必须通过严谨的统计置信度考试；(4)在有同类商用模子的情况下，将考取具 有代表性的债券品种齐集用里面模子同外部第三方模子进行考证。在结果有较大互异时要 找出其华夏因。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券假贷， 交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的通盘股 息、利息和分成；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未 如约支付售出证券产生的通盘股息、利息和分成；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买 回已售出证券。   在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对一位或多位的交易敌手的支付义务 而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。 （三）其他风险   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金可能因为基金治理东谈主的治理水平、治理技能和治理技艺等身分，而影响基金收 益水平。举例资产配置、类属配置因市场原因可能无法达到预期收益标的；也可能表当今 个券的取舍不行稳当本基金的投资格和谐投资标的等。   关系当事东谈主在业务各要领操作过程中，因里面控制存在颓势或者东谈主为身分形成操作失 误或违反操作规程等原因可能引致风险。举例，越权违纪交易、司帐部门诈骗、交易错 误、 IT 系统故障等风险。在灵通式基金的各式交易行动或者后台运作中，可能因为技艺系统的 故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能 来自基金治理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证 券登记结算机构等等。   干戈、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市场危急、行业竞争、代理机构负约等超出基金治理东谈主自身径直控制 才略之外的风险，可能导致基金或者基金份额合手有东谈主利益受损。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                     四、基金的投资 （一）、投资标的   本基金主要投资于全球市场中具备价值投资契机的股票，在股票取舍及组合构建方面 均运用基本面系统化投资方法并联结风险治理技能，力求获取经久老本升值。 （二）、投资规模   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、营业单子、回购公约、短期 政府债券等货币市场器具；政府债券、公司债券、可调换债券、住房按揭支合手证券、资产 支合手证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管合营宽恕备忘录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思 国存托凭证、房地产信赖凭证；在已与中国证监会签署双边监管合营宽恕备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会认同的境应酬易 所上市交易的期权，期货等金融繁衍家具；法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具(但须稳当中国证监会的关系轨则)。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证过火他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港蚁集交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场所政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融 资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支合手证券、债券回购、同行存单、银行入款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须稳当中国证监会的关系轨则）。本基金可根据关系法律法例和基金合同的约定， 参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金治理东谈主在履行适当标准后， 不错将其纳入投资规模。   本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%；现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   本基金投资于全球市场，包括境外市场和境内市场，其中主要境外市场有：好意思国、欧 洲、日本等国度或地区。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%，本 基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。香港市场可通过及格境内机构 投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （三）、投资策略   在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法例所允许的投资规模内，最大 进度的合手有股票类资产。当基金司理以为饱胀审慎时，本基金亦不错将小部分资产配置于 债券类和现金类等大类资产上。   本基金选拔从基本面启航的系统化投资策略，“从上至下”和“从下到上”相联结构 建股票组合。基本面投资是中枢，系统化选股是方法。   本基金的投研团队依托于嘉实强盛的宏不雅经济和基本面研究平台，研究规模涵盖国内 外不同国别、行业，在大批的研究中形成了先进的投资理念与信息分享机制。在此基础上， 抽取投资的中枢逻辑、构建模子、开发系统分析器具依期扫描全市场，以发现市场的订价 非灵验性。本基金使用的多因子 Alpha 模子、风险预测模子、交易成本模子、ESG 职责投资 评价模子用以收场、考证基本面投资策略，是玩忽投资全球广大市场的可行办法。   公司定性分析具备以下特色：   ● 准确、明晰的公司政策，并在此基础上形成了一套可合手续发展的、邃密的营业模式；   ● 独到、可辩别的企业中枢竞争力，体当今治理、技艺、品牌、营销、资源、渠谈网 络等一个或多个方面；   ● 邃密的公司治理结构，要点从公司股权结构、引发轨制、组织框架、董事会与治理 层的独处性、信息透明度等方面定性分析。   除从基本面启航的系统化投资策略之外，本基金还将联结嘉实 ESG 团队自主研发的方 法论将上市公司 ESG 方面的评价身分纳入模子考量，ESG 即环境（Environmental）、社会 职责（Social）与公司治理（Governance）等身分。该评价基于数据挖掘索求、磋商构建、 和系统性评估，发掘公司在不同行业中灵验的 ESG 因子，奋力发现 ESG 关系契机与风险， 从而在现存选股神情基础上形成 ESG 方面的增益，收场个股的风险筛选与组合优化。   本基金的固定收益投资主要用于基金流动性治理。   固定收益投资选用“从上至下”的策略，深切分析宏不雅经济、货币政策和利率变化趋 势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等身分，以价值发现为基础， 选用以久期治理策略为主，辅以收益率弧线策略、收益率利差策略等，详情和构造有时提 供褂讪收益、较高流动性的债券和货币市场器具组合。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金的繁衍品投资将严格顺从证监会及关系法律法例的抑遏，合理利用繁衍器具。 投资原则为有益于基金资金的风险治理及流动性治理，控制着落风险，收场保值和锁定收 益。   繁衍家具的使用自制是低成本，可对冲风险。本基金将主要投资于流动性好的股指期 货。投资格程如下：基金司理提交投资繁衍品的建议申诉，其中应包括宏不雅分析、市场分 析、决策依据（联结定量部门筹算的组合 beta 值）、选拔的具体合约种类、数目、到期日、 合约的流动性分析等。风险控制部门根据申诉筹算相应的磋商，包括在险价值分析、情景 分析、压力测试等，并对基金司理的投资建议表表示见。投资决策委员会根据里面历程进 行最终决策。在投资策略实施后，基金司理根据市场现象和组搭伙票仓位情况作出期货合 约的平仓或加仓决定，同期报投资决策委员会批准。风险控制部门逐日须对组合头寸和保 证金情况进行监控，以确保流动性饱胀以及稳当基金合同轨则的投资限制，发现问题立即 向投资决策委员会申诉。   （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。   （2）投资决策标准 置等提议率领性意见。 对宏不雅经济运行现象、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资标的及流动性治理等身分，对投资组合进行动态调节。   （3）对于因交易敌手负约、境外证券经纪机构歇业等情形给基金资产形成损失的，基 金治理东谈主应代表基金份额合手有东谈主的利益向交易敌手、境外证券经纪机组成见权利。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （四）、投资限制    A、基金的投资组合应恪守以下限制：    （1）股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%。    （2）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    （3）本基金总资产不得卓著基金净资产的 140%。    除上述（2）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基 金治理东谈主之外的身分甚而基金投资比例不稳当上述轨则投资比例的，基金治理东谈主应当在所 涉证券可交易之日起 30 个交易日内进行调节，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法 规另有轨则的，从其轨则。    B、本基金境外投资应恪守以下限制：    （1）本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。    （2）本基金合手有归并家银行的入款不得卓著基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资营业银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构 评级的境外银行，但存放于基金托管账户的入款不错不受上述限制。    （3）本基金合手有归并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得卓著基金 资产净值的 10%。    （4）本基金合手有与中国证监会签署双边监管合营宽恕备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得卓著基金资产净值的 10%，其中合手有任一国度 或地区市场的证券资产不得卓著基金资产净值的 3%。    （5）本基金不得购买证券用于控制或影响刊行该证券的机构或其治理层，基金治理东谈主 治理的全部基金不得合手有归并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。    前项投资比例限制应当合并筹算归并机构境表里上市的总股本，同期应当一并筹算全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设对合手有的股本权证诳骗调换。    （6）本基金合手有非流动性资产市值不得卓著基金资产净值的 10%。    前项非流动性资产是指法律或《基金合同》轨则的流通受限证券以及中国证监会认定的 其他资产。    （7）本基金合手有境外基金的市值共计不得卓著基金资产净值的 10%，合手有货币市场基 金不错不受前述限制。    （8）基金治理东谈主治理的全部基金合手有任何一只境外基金，不得卓著该境外基金总份额 的 20%。    （9）为应付赎回、交易算帐等临时用途借入现金的比例不得卓著基金资产净值的 10%。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （10）金融繁衍品投资   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或灵验治理，不得用于投契或放大交易， 同期应当严格顺从下列轨则：   ① 本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   ②本基金投资期货支付的来源保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 繁衍品支付的来源用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当稳当以下要求：   a）通盘参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信 用评级机构评级；   b）交易敌手方应当至少每个作事日对交易进行估值，何况基金可在职何时候以公允价 值完了交易；   c）任一交易敌手方的市值计价敞口不得卓著基金资产净值的 20%。   ④基金治理东谈主应当在本基金司帐年度结果后 60 个作事日内向中国证监会提交包括繁衍 品头寸及风险分析年度申诉。   ⑤本基金不得径直投资与什物商品关系的繁衍品。   （11）本基金不错参与证券假贷交易，何况应当顺从下列轨则：   ①通盘参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级机 构评级。   ②应当选用市值计价轨制进行调节以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。   ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。 一朝借方负约，本基金根据公约和臆测法律有权保留和处置担保物以温暖索赔需要。   ④除中国证监会另有轨则外，担保物不错是以下金融器具或品种：   a）现金；   b）入款讲解；   c）营业单子；   d）政府债券；   e） 中资营业银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可驱除信用证。   ⑤本基金有权在职何时候完了证券假贷交易并在正常市场常规的合理期限内要求退回 任一或通盘已借出的证券。   ⑥基金治理东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应职责。   （12）本基金不错根据正常市场常规参与正回购交易、逆回购交易，何况应当顺从下列 轨则：      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   ①通盘参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的信用 评级机构信用评级。   ②参与正回购交易，应当选用市值计价轨制对卖出收益进行调节以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方负约，本基金根据公约和臆测法律有权保留或处置卖出收 益以温暖索赔需要。   ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和分 红。   ④参与逆回购交易，应当对购入证券选用市值计价轨制进行调节以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方负约，本基金根据公约和臆测法律有权保留或处置已 购入证券以温暖索赔需要。   ⑤基金治理东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 职责。   （13）本基金参与证券假贷交易、正回购交易，通盘已借出而未退回证券总市值或通盘 已售出而未回购证券总市值均不得卓著基金总资产的 50%。前项比例限制筹算，基金因参 与证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现金不得计入基金总资产。   （14）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的身分致 使基金投资不稳当上述轨则投资比例的，基金治理东谈主应当在 30 个交易日内进行调节，但中 国证监会轨则的特殊情形除外。   C、本基金境内投资应恪守以下限制：   （1）本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。   （2）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不卓著基金资产净值的 10%。   （3）本基金治理东谈主治理的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不卓著该证券的 10%。   （4）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支合手证券的比例，不得卓著基金资产净 值的 10%。   （5）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得卓著基金资产净值的 20%。   （6）本基金合手有的归并（指归并信用级别）资产支合手证券的比例，不得卓著该资产支 合手证券限制的 10%。   （7）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支合手证券，不得 卓著其种种资产支合手证券共计限制的 10%。   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支合手证券。基金合手有 资产支合手证券期间，如果其信用品级下降、不再稳当投资标准，应在评级申诉发布之日起    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）    （9）本基金参加宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得卓著基金资产净值 的 40%，本基金在宇宙银行间同行市场中的债券回购最经久限为 1 年，债券回购到期后不 得缓期。    （10）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资规模保合手一致。    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓著本基金资产净值的 15%。    因证券市场波动、证券停牌、基金限制变动等基金治理东谈主之外的身分甚而基金不稳当 前款所轨则比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （12）本基金治理东谈主治理的全部灵通式基金合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 卓著该上市公司可流通股票的 15%；本基金治理东谈主治理的全部投资组合合手有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得卓著该上市公司可流通股票的 30%；    （13）本基金参与股指期货交易，应当顺从下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得卓著基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，合手有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓著基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得卓著基金合手有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差筹算）应当符 合基金合同对于股票投资比例的臆测轨则；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓著上一 交易日基金资产净值的 20%；    （14）本基金参与国债期货交易，应当顺从下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得卓著基金资产净值 的 15%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）    ③本基金在职何交易日日终，合手有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓著基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，合手有的卖放洋债期货合约价值，不得卓著基金合手有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，共计（轧差筹算）应当稳当基金合同对于债券投资比例的臆测约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓著上一 交易日基金资产净值的 30%；    （15）本基金参与股票期权交易，应当顺从下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得卓著基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应合手有合约行权所需的全额现金或交易所规则认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得卓著基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数筹算；    （16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金合手有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得卓著基金资产净值的 95%。    （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（8）、（10）、（11）项外，因证券市场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制 变动等基金治理东谈主之外的身分甚而基金投资不稳当上述轨则投资比例的，基金治理东谈主应当 在 10 个交易日内进行调节，但中国证监会轨则的特殊情形除外。    D、基金治理东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合 同的臆测约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当稳当基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同顺利之日起来源。    为爱戴基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违反轨则向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷职责的投资；    （4）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；    （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不高洁的证券交易行动；    （6）购买不动产；    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易算帐等临时用途之外，借入现金；   （11）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （12）参与未合手有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于控制或影响刊行该证券的机构或其治理层；   （14）径直投资与什物商品关系的繁衍品；   （15）法律、行政法例和中国证监会轨则遮拦的其他行动。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、试验控制东谈主或 者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当稳当本基金的投资标的和投资策略，恪守基金份额合手有东谈主利益优先原则， 驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱实践。关系交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与暴露。要紧关联交易应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金治理东谈主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性调节的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则实践。 （五）、事迹比拟基准   MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深 300 指数收益率 ×20%+境内银行活期入款利率(税后)×5%   MSCI 全球指数是摩根士丹利老本国际公司主合手开发的全球性证券市场指数，是全球投 资组合司理手脚投资基准最为平庸应用的指数。该指数遮掩了包含发达国度以及新兴国度 证券市场上市的股票，反应了全球主要股票市场价钱走势的总体现象。沪深 300 指数为中 证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和深圳证券市场中市值大、 流动性好的 300 只股票组成，概述反应中国 A 股市场上市股票价钱的举座阐扬，是 A 股市 场最具代表性的指数之一。   如果今后法律法例发生变化，或上述事迹比拟基准触及的指数罢手编制或更更称号， 或者有更巨擘的、更能为市场纷乱接受的事迹比拟基准推出，或者是市场上出现愈加得当 用于本基金的事迹基准的指数时，基金治理东谈主不错根据本基金的投资规模和投资策略，确 定变更基金的比拟基准或其权重组成。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   经基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致，在按照监管部门要求履行适当标准后本基金可 以变更事迹比拟基准并实时公告，无谓召开基金份额合手有东谈主大会。 （六）、风险收益特征   本基金属于股票型基金家具，预期风险和收益水平高于夹杂型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的特有风 险。 （七）、基金治理东谈主代表基金诳骗鼓吹或债权东谈主权利的处理原则及方法 合手有东谈主的利益； 不当利益。 （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额合手有 东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并计议司帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。 （九）、基金投资组合申诉   基金治理东谈主的董事会及董事保证本申诉所载贵寓不存在作假记录、误导性阐发或要紧 遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完满性承担个别及连带职责。   本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本申诉中的财务磋商、净值阐扬和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在作假 记录、误导性阐发或者要紧遗漏。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）      本投资组合申诉所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（“申诉期末”），本申诉所列财务数 据未经审计。                                                    占基金总资产的比例 序号               款式          金额（东谈主民币元）                                                       （%）       其中：普通股                      135，609，801.77          86.11            优先股                                -                -            存托凭证                     5，339，100.16           3.39            房地产信赖凭证                    269，085.47           0.17       其中：债券                        12，230，929.56           7.77       资产支合手证券                                  -                -       其中：远期                                   -                -            期货                                 -                -            期权                                 -                -            权证                                 -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -       资产 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2，684，168.14 元，占基金资产净值的比例 为 1.73%。   国度（地区）              公允价值（东谈主民币元）            占基金资产净值比例（%） 好意思国                          89，267，727.10                 57.48 中国香港                         9，823，367.23                  6.32 英国                           3，193，818.47                  2.06 丹麦                           1，095，093.93                  0.71 瑞士                           1，481，408.11                  0.95 中国                          19，600，299.88                 12.62 意大利                          1，394，131.27                  0.90 日本                           8，109，634.48                  5.22 荷兰                           1，290，258.24                  0.83 法国                           2，005，476.33                  1.29      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 德国                            971，520.27                         0.63 西班牙                           478，550.62                         0.31 挪威                            252，605.11                         0.16 瑞典                            428，480.26                         0.28 澳大利亚                          540，588.09                         0.35 加拿大                           941，904.77                         0.61 比利时                           134，737.35                         0.09 希腊                             73，441.99                         0.05 新西兰                            72，149.32                         0.05 奥地利                            62，706.42                         0.04 新加坡                                88.16                         0.00 共计                         141，217，987.40                       90.92                                                          占基金资产净值         行业类别               公允价值（东谈主民币元）                                                          比例(%) 信息技艺                                     54，144，598.71       34.86 工业                                       19，357，666.33       12.46 金融                                       16，213，193.40       10.44 非必需铺张品                                   13，776，450.32          8.87 通战胜务                                     11，179，527.37          7.20 医疗保健                                     10，034，668.23          6.46 动力                                        5，246，929.56          3.38 原材料                                       5，140，290.55          3.31 必需铺张品                                     3，240，088.27          2.09 公用职业                                      2，357，116.99          1.52 房地产                                         258，372.20          0.17 房地产信赖数据中心类                                   13，003.56          0.01 房地产信赖写字楼类                                     5，352.87          0.00 房地产信赖工业类                                    148，694.21          0.10 房地产信赖零卖类                                     57，337.96          0.04 房地产信赖医疗保健类                                   44，696.87          0.03           共计                            141，217，987.40       90.92 注：以上分类选拔彭博提供的国际通用行业分类标准。 (1) 申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细                              公司     证       所 所    数     公允价值    占 序           公司称号(英文)           称号     券       在 属    量     （东谈主民币    基 号                              (中     代       证 国    (股     元）     金     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                             文)     码     券 家   )                资                                          市 （                    产                                          场 地                    净                                            区                    值 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                                           国    90       1.90   72                                    UW    券                                          交                                          易                                          所                                          纳                                          斯                                          达                                    AAP   克                            苹 果             好意思   3，8   5，705，47   3.                            公司              国    01       8.19   67                                    UW    券                                          交                                          易                                          所                                          纳                                          斯                                          达                            Alpha   GOO   克                                            好意思   3，2   4，279，98   2.                                            国    97       9.41   76                            司       UW    券                                          交                                          易                                          所     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                                                   纳                                                   斯                                                   达                                     Alpha   GOO   克                                                     好意思         389，544.   0.                                                     国               90   25                                     司       UW    券                                                   交                                                   易                                                   所                                                   纳                                                   斯                                                   达                                     亚 马     AMZ   克                                                     好意思   3，3   4，569，72   2.                                                     国    18       9.10   94                                     司       UW    券                                                   交                                                   易                                                   所                                                   纳                                                   斯                                     Meta          达                                     平 台     MET   克                                                     好意思         3，367，08   2.                                                     国             6.16   17                                     有 限     UW    券                                     公司            交                                                   易 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                                           公允价值（东谈主民币         占基金资产净值比例 序号    债券代码          债券称号            数目                                               元）               （%） 注：（1）申诉期末，本基金仅合手有上述 4 只债券；                         （2）数目列示债券面值，之外币计价的 债券面值按照期末中国东谈主民银行公布的东谈主民币兑外币汇率中间价折算为东谈主民币。 投资明细      无。 资明细      无。                                                                            占                                                                            基                                                                            金                                                                            资                                基    运                             公允价                                                                            产 序                              金    作                             值（东谈主               基金称号                              治理东谈主                        净 号                              类    方                              民币 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          Europe ETF           F   开              rs                  68     0                                    放                                    式                                    交                                    易       Invesco Golden Dragon   ET   型 Invesco     Capital Manag    5，074.   0.0             China ETF          F   开         ement LLC                28     0                                    放                                    式                                    交                                    易                               ET   型 BlackRock      Fund Adviso            0.0                                F   开              rs                         0                                    放                                    式 注：申诉期末，本基金仅合手有上述 7 只基金。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜谒， 或在申诉编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形      基金治理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案拜谒， 或在申诉编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称号                   金额（东谈主民币元） (4) 申诉期末合手有的处于转股期的可调换债券明细   无。 (5) 申诉期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合申诉附注的其他翰墨描画部分   无。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                         五、基金的事迹   基金治理东谈主依照恪称职守、憨厚信用、严慎用功的原则治理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来阐扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）、基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的比拟 嘉实全球价值股票（QDII）东谈主民币                                          事迹比拟                       净值增长     事迹比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率标准差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率标准差                        ②        率③                                           ④ 月 23 日 （基金合 同顺利 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实全球价值股票（QDII）好意思元现汇                                          事迹比拟                       净值增长     事迹比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率标准差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率标准差                        ②        率③                                           ④ 月 23 日 （基金合 同顺利 日）至 月 31 日    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 月 1 日至 月 30 日   该时辰区间历任基金司理   本基金在该时辰区间内无历任基金司理。 （二）、自基金合同顺利以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基准收益率变 动的比拟   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同顺利日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例稳当基金合同约定。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       六、基金治理东谈主 （一）、基金治理东谈主基本情况    称号    嘉实基金治理有限公司   注册地址   中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主   经雷   成立日历   1999 年 3 月 25 日   注册老本   1.5 亿元   股权结构   中诚信赖有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限职责公司 30%。   存续期间   合手续运筹帷幄    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   臆测东谈主    胡勇钦   嘉实基金治理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批宇宙社保基金、企业年金投资治理东谈主、QDII 和 特定资产治理业务等资格。 （二）、主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，华夏银行副行长（挂职），中国东谈主保资产治理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限职责公司党委文书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投信赖有 限职责公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限职责公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、信赖业务三部总司理、金钱治理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本治理    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限职责公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本治理（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商治理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与治理决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交易 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实践官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团治理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算计议集团高等照应人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席计议照应人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济治理学院工业企业治理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，独处董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金 融博物馆理事长。也曾久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座说明注解。2004 年主合手创 建了全联并购公会；2005 年担任经济合营与发展组织（OECD）投资委员会民众委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理民众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独处董事、北京中关村银行股 份有限公司独处董事、上海仁会生物制药股份有限公司独处董事。    汤欣先生，独处董事，法学博士，清华大学法学院说明注解、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独处董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院实践特邀计议民众、深圳证券交 易所法律专科计议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制作事委员会委员、中国上市     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司协会学术照应人委员会委员、贵州银行股份有限公司独处董事、民生证券股份有限公司 独处董事、万达电影股份有限公司独处董事。    陈重先生，独处董事，博士，中共党员，明石投资治理有限公司副董事长，兼任明石 转换技艺集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业蚁齐集 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文书；重庆市东谈主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金治理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技艺发 展股份有限公司监事会主席、豆神培育科技（北京）股份有限公司独处董事、四川省投资集 团股份有限职责公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司独处董事。    类承曜先生，独处董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学说明注解、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究民众作事室民众。现兼任北 汽财务公司独处董事、余姚农商行独处董事、中华蚁集东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产治理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金治理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，治理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主合手作事）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限职责公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金治理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 治理有限公司，曾任稽核部实践总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任梦想（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金治理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金治理有限公司，曾任合规治理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金治理有限公司 守护长、副总司理兼首席市场官，国泰基金治理有限公司总司理，嘉实金钱治理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金治理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技艺部董事总司理，瑞信集 团信息技艺部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金治理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，守护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇治理局、中汇储投资有限职责公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金治理有限公司，现任公司守护长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、始创证券经纪有限职责 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金治理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金治理有限公司、汇添富 基金治理股份有限公司、海富通基金治理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金治理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限职责公司投资司理助理。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡格调投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金治理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   急流先生，均衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券治理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务治理部副总司理，兴业证券研究发    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 展中心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产治理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金治理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金治理 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金治理有限公司。   （1）现任基金司理   张独力先生，博士研究生，28 年证券从业经历，毕业于好意思国德州大学奥斯汀分校和中 国科学技艺大学，具有基金从业资格，好意思国国籍。曾任好意思国世纪投资治理公司（American Century Investments）资深副总司理，研究部总监暨基金司理，负责径直治理、支合手公司 旗下近二百亿好意思元的多项大型公募基金和对冲基金类家具。2012 年 2 月加入嘉实基金治理 有限公司，曾任定量投资部负责东谈主、东谈主工智能投资部负责东谈主，现任股票投研东谈主工智能投资 总监，博士后科研作事站导师。2015 年 6 月 9 日至 2023 年 9 月 26 日任嘉实事件驱动股票 型证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 20 日任嘉实量化阿尔法夹杂型 证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 4 日至 2018 年 9 月 20 日任嘉实中小企业量化活力灵 活配置夹杂型证券投资基金基金司理。2013 年 6 月 14 日于今任嘉实好意思国成长股票型证券投 资基金基金司理、2021 年 11 月 23 日于今任嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII） 基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   国外投资决策委员会的成员包括：嘉实国际资产治理有限公司首席实践官兼首席投资 官韩同利先生，资深基金司理蒋一茜女士、张琴女士，基金司理江锦女士、岑岭先生。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （三）、基金治理东谈主的职责 售、申购、赎回、调换和登记事宜； 为；   （四）基金治理东谈主的承诺 立健全里面控制轨制，选用灵验要领，驻防违反臆测法律法例、基金合同和中国证监会有 关轨则的行动发生。 规，建立健全的里面控制轨制，选用灵验要领，驻防下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）抵挡允地对待其治理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额合手有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会轨则遮拦的其他行动。 律法例及行业表率，憨厚信用、用功尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （4）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不高洁的证券交易行动；   （6）购买不动产；   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易算帐等临时用途之外，借入现金；   （11）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （12）参与未合手有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于控制或影响刊行该证券的机构或其治理层；   （14）径直投资与什物商品关系的繁衍品；   （15）法律、行政法例和中国证监会轨则遮拦的其他行动。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、试验控制东谈主或 者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当稳当本基金的投资标的和投资策略，恪守基金份额合手有东谈主利益优先原则， 驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱实践。关系交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与暴露。要紧关联交易应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金治理东谈主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （1）依照臆测法律法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额合手有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的臆测法律法例、规章、基金合同和中国证监会的臆测轨则，泄 漏在职职期间瞻念察的臆测证券、基金的营业好意思妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资运筹帷幄等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额合手有东谈主利益的证券交易过火他行动。   （五）基金治理东谈主的里面控制轨制   为加强里面控制，驻防和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验运筹帷幄，保障基金份额 合手有东谈主利益，根据《证券投资基金治理公司里面控制率领意见》并联结公司具体情况，公司 已建立健全里面控制体系和里面控制轨制。   公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本治理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面控制大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和张开，是各项基本治理轨制的提要和   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 统治。基本治理轨制包括投资治理、信息暴露、信息技艺治理、公司财务治理、基金司帐、 东谈主力资源治理、贵寓档案治理、事迹评估窥伺、合规治理和风险控制、进犯应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭职责、操作守则等具体说明。  （1）健全性原则：里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、实践、监督、反馈等各个要领；  （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控标准，爱戴内控轨制 的灵验实践；  （3）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保合手相对独处；  （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此独处。  （5）成本效益原则：运用科学化的运筹帷幄治理方法缩小运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最好的里面控制成果。  （1）公司董事会对公司建立里面控制系统和撑合手其灵验性承担最终职责。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面治理轨制的正当合规性及内控轨制的实践情况，充 分阐述独处董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投资治理的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责率领基金资产的运作、详情基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险控制委员会为公司风险治理的最高决策机构，由公司总司理、守护长及关系 总监组成，负责全面评估公司运筹帷幄治理过程中的各项风险，并提议驻防化解要领。  （4）守护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的实践情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会申诉公司里面控制实践情况。  （5）合规治理部门：公司治理层怜爱和支合手合规风控作事，并保证合规治理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规治理部门过火各岗亭的职责和 作事历程、组织顺次。合规治理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部控制轨制的实践情况的监控查验作事。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险控制第一职责东谈主，对本部门业务规模内 的风险负有管控实时申诉的义务。  （7）岗亭职工：公司努力诞生内控优先和风险治理理念，培养全体职工的风险驻防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险相识通顺到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。职工在其岗亭职责规模内承担相 应的内控职责，并负有对岗亭作事中发现的风险隐患或风险问题实时申诉、反馈的义务。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   公司确立“轨制上控制风险、技艺上量化风险”，积极接纳或选拔先进的风险控制技 术和技能，进行里面控制和风险治理。   （1）公司逐步健全法东谈主治理结构，充分阐述独处董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运送和里面东谈主控制征象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司设立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此独处。公司逐步建立决策科学、运营表率、治理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策标准和治理议事规则，高效、严谨的业求实践系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了规章递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察 并以书面神情承诺顺从，在授权规模内承担职责；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息换取轨制，关系部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立灵验的东谈主力资源治理轨制，健全引发抑遏机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相稳当的职业操守和专科胜任才略。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻防和化解风险。   （6）授权控制应当通顺于公司运筹帷幄行动的长久，授权控制的主要内容包括：   ①鼓吹会、董事会、监事会和治理层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 标准和标准，确保授权轨制的贯彻实践；   ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权规模内诳骗相应的职责；   ③要紧业务授权选用书面形状，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄予资产以及不同基金的资产之间实行独处运作，分别核算，实时、准确 和完满地反应基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分袂各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金司帐和公司司帐等重要岗亭不得有东谈主员的重迭。投资、研究、交易、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理梗阻。   （9）建立和爱戴信息治理系统，严格信息治理，保证客户贵寓等信息安全、确切和完 整。积极爱戴信息换取渠谈的通顺，建立明晰的申诉系统，各级教导、部门及职工均有明 确的申诉阶梯。   （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售治理，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不高洁竞争行动。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  （11）制订切实灵验的救急应变要领，建立危急处理机制和标准，对发生严重影响基金 份额合手有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，守护长、合规治理部门对公司里面控制轨制的实践情况 进行合手续的监督，保证里面控制轨制落实；依期评价里面控制的灵验性并应时改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳当 臆测法律、行政法例、部门规章及行业监管规则；  ②对里面风险控制轨制的合手续监督。合规治理部门合手续完善“风险职责授权体系”机 制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东谈主，确保通盘识别出的重要 风险点均有对应控制要领，实时驻防和化解风险；  ③守护长按照公司轨则，向董事会、运筹帷幄治理主要负责东谈主申诉公司运筹帷幄治理的正当合 规情况和合规治理作事开展情况。  （1）基金治理东谈主承诺以上对于里面控制的暴露确切、准确；  （2）基金治理东谈主承诺根据市场变化和基金治理东谈主发展约束完善里面控制体系和里面控 制轨制。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                        七、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金治理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《试行办 法》、《通知》基金合同过火他臆测轨则召募，并经中国证监会 2021 年 7 月 30 日《对于 准予嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可[2021]2555 号文）注册召募。   （二）基金类型和存续期间   （三）基金份额的召募期限、召募神情及阵势、召募对象、召募标的   本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东谈主网站列明，基金治理东谈主可经常变更或增减销售机构，并在基金治理东谈主网站公示。   稳当法律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   基金治理东谈主可根据中国证监会、国度外汇治理局核准的境外证券投资额度（好意思元额度 需折算为东谈主民币）等对召募期间的本基金召募限制设立上限。召募期内卓著召募限制上限 时，基金治理东谈主不错选拔比例阐发或其他神情进行阐发，具体限制限制和阐发办法参见基 金份额发售公告或关系公告。   基金合同顺利后，基金的资产限制不受上述限制，但基金治理东谈主有权根据基金的外汇 额度等控制基金申购限制并暂停基金的申购。   （四）召募币种   东谈主民币/好意思元   （五）基金的认购   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 金的基金份额发售公告。   （1）本基金认购选用金额认购的神情。   （2）投资者按照基金合同的约定提交认购央求并缴纳认购基金份额的款项时，基金 合同成立，基金治理东谈主按照轨则办理完毕基金召募的备案手续并获中国证监会书面阐发之 日起，基金合同顺利；销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定得胜，而仅代表销 售机构如实接收到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发结果和基金合同顺利为准。对 于认购央求及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询。   （3）投资东谈主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购央求非经登记机构 同意不得驱除。   （1）在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设 上限，但本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者卓著基金总份额的 50%，基金 治理东谈主不错于召募期结果后选用部分阐发等神情对该投资东谈主的认购央求进行限制，以使该 投资东谈主合手有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。基金治理东谈主接受某笔或者某些认购 央求有可能导致投资者变相隐匿前述 50%比例要求的，基金治理东谈主有权拒却该等全部或者 部分认购央求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同顺利后登记机构的阐发为准。   （2）认购最低名额：   对于东谈主民币份额的认购，在基金召募期内，投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管 理有限公司网上直销初次认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含认购费），投资者通过销售机构认购本基金东谈主民币份额的具体认 购最低名额以各销售机构为准；投资者通过直销中心柜台初次认购单笔最低名额为东谈主民币   对于好意思元份额的认购，在基金召募期内，投资者通过非直销销售机构初次认购单笔最 低名额为 1 好意思元（含认购费），追加认购单笔最低名额为 1 好意思元（含认购费），各销售机 构对最低认购名额和追加名额有其他轨则的，以各销售机构的业务轨则为准；投资者通过 直销中心柜台初次认购单笔最低名额为 2，000 好意思元（含认购费），追加认购单笔最低名额 为 1 好意思元（含认购费）。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金选拔前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费 率按单笔分别筹算。具体认购费率如下：       认购金额（M，东谈主民币元，含认购费）          认购费率       M＜50 万元                    1.20%       M≥500 万元                   按笔收取，东谈主民币 1000 元/笔      对于东谈主民币份额，可径直依照上述认购费率结构；对于好意思元份额，需来源将好意思元认购 资金按召募期临了一日的汇率折算为东谈主民币，然后依照上述认购费率结构以详情所适用的 认购费率。      本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金财产，认购用度用于基金的市场扩充、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。      灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额合手有东谈主通盘，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。      本基金的东谈主民币份额来源面值为 1 元东谈主民币，好意思元份额来源面值为 1 好意思元。本基金两 类基金份额分别按各自来源面值发售。      认购份额的筹算方法如下：      （1）认购用度适用比例费率时，认购份额的筹算方法如下：      对于东谈主民币份额的认购：      净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；      认购用度 = 认购金额-净认购金额；      认购份额 = （净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 东谈主民币份额来源面值。      对于好意思元份额的认购：      来源将好意思元认购资金按召募期临了一日的汇率折算为东谈主民币，以详情所适用的认购费 率。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）      净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；      认购用度 = 认购金额-净认购金额；      认购份额 = （净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 好意思元份额来源面值。      （2）认购用度为固定认购用度时，认购份额的筹算方法如下：      对于东谈主民币份额的认购：      认购用度＝固定认购用度      净认购金额＝认购金额－认购用度      认购份额＝（净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 东谈主民币份额来源面值      对于好意思元份额的认购：      来源将好意思元认购资金按召募期临了一日的汇率折算为东谈主民币，以详情是否适用于固定 用度。      认购用度＝东谈主民币固定认购用度×召募期临了一日东谈主民币兑好意思元汇率      （认购用度的折算结果保留一丝点后两位，一丝点两位以后的部分舍去）      净认购金额＝认购金额－认购用度      认购份额＝（净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 好意思元份额来源面值      （3）认购份额的筹算结果保留一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由 此产生的收益或损失归入基金财产。      例一：三位投资者在认购期分别投资 1 万元、100 万元和 1，000 万元认购本基金东谈主民 币份额，假设召募期利息分别为 19.73 元、1，972.60 元和 19，726.01 元。认购份数筹算如 下：                 认购一           认购二           认购三 认购金额（元）         1万            100 万         1，000 万 适用认购费率          1.20%         1.00%         单笔 1000 元 净认购金额（元）        9，881.42      990，099.01    9，999，000.00 认购用度（元）         118.58        9，900.99      1000.00 认购期利息（元）        19.73         1，972.60      19，726.01 认购份额（份）         9，901.15      992，071.61    10，018，726.01    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）    例二：三位投资者在认购期分别投资 25，000 好意思元、250，000 好意思元和 2，500，000 好意思元， 假设召募期利息分别为 49.31 好意思元、493.12 好意思元和 4，931.20 好意思元，召募期临了一日好意思元 兑东谈主民币汇率为 6.3500。认购份数筹算如下：                    认购一          认购二            认购三 认购金额（好意思元）           25，000       250，000        2，500，000 认购金额（换算为东谈主民币）       158，750.00   1，587，500.00   15，875，000.00 适用认购费率             1.20%        1.00%          单笔 1，000 元东谈主民币 净认购金额（好意思元）          24，703.56    247，524.75     2，499，842.52 认购用度（好意思元）           296.44       2，475.25       157.48 认购期利息              49.31        493.12         4，931.20 认购份额（份）            24，752.87    248，017.87     2，504，773.72    基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结果前，任何东谈主不得动用。    （六）基金份额类别    本基金根据认购、申购所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以东谈主民币计 价并进行认购、申购的份额类别，称为东谈主民币份额；以好意思元计价并进行认购、申购的份额 类别，称为好意思元份额。    本基金对东谈主民币基金份额和好意思元基金份额分别设立代码，分别筹算基金资产净值、基 金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行取舍基金份额类 别，并托福相应币种的款项。    本基金不同份额类别之间不得彼此调换。将来在条件老练的情况下，基金治理东谈主经履 行适当标准，可通达不同份额类别之间的调换业务并提前公告，无需召开基金份额合手有东谈主 大会审议。    在不违反法律法例轨则的前提下，基金治理东谈主可为本基金增设其他外币种类的基金份 额并设立相应费率（基金治理费率和基金托管费率除外）、减少或调节基金份额类别设 置、对基金份额分类办法及规则进行调节，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议决定。基金 治理东谈主应在调节实施日前依照《信息暴露办法》的臆测轨则在轨则媒介上公告。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                      八、基金合同的顺利   （一）基金合同的顺利   本基金基金合同于 2021 年 11 月 23 日肃肃顺利，自该日起本基金治理东谈主来源治理本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和资产限制   基金合同顺利后，连气儿 20 个作事日出现基金份额合手有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产 净值（好意思元份额所对应的基金资产净值需按筹算日汇率折算为东谈主民币）低于 5000 万元情形 的，基金治理东谈主应当在依期申诉中赐与暴露；连气儿 60 个作事日出现前述情形的，基金治理 东谈主应当在 10 个作事日内向中国证监会申诉并提议治理决策，如合手续运作、调换运作神情、 与其他基金合并或者完了基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                九、基金份额的申购和赎回  本基金同期设立东谈主民币份额和好意思元份额。东谈主民币份额以东谈主民币计价并进行申购、赎回； 好意思元份额以好意思元计价并进行申购、赎回。基金治理东谈主不错在不违反法律法例轨则的情况下， 设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、赎回。以其他外币种类进行基 金份额申赎的原则、用度等届时由基金治理东谈主详情并提前公告。  （一）申购和赎回阵势  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东谈主在招募说 明书或基金治理东谈主网站列明。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金治理 东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业阵势或按销售机构提供 的其他神情办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购和赎回的灵通日实时辰  投资东谈主在灵通日的灵通时辰办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交 易所、深圳证券交易是以及境外主要投资市场同期灵通交易的作事日的交易时辰，但基金 治理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同顺利后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时辰变更或其他特殊情 况，基金治理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的调节，但应在实施日前依照 《信息暴露办法》的臆测轨则在轨则媒介上公告。  本基金自 2022 年 2 月 22 日来源办理基金份额的申购、赎回业务。  基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调换央求，登记机构有权 拒却，如登记机构接收的，视为投资东谈主鄙人一灵通日提议的申购、赎回或调换央求，并按 照下一灵通日的央求处理。  （三）申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行筹算； 币赎回款，以好意思元申购赢得好意思元份额，赎回好意思元份额赢得好意思元赎回款，依此类推；将来在 外管局和中国证监会允许，且稳当关系法律法例的情况下，本基金可通达并选拔“交叉币   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 种赎回”原则，即赎回任何一类币种的份额，均可赢得经许可的其他币种的赎回款，具体 详见届时基金治理东谈主发布的关系公告； 进行规章赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到平允对待。   基金治理东谈主可在不违反法律法例的情况下，对上述原则进行调节。基金治理东谈主必须在 新规则来源实施前依照《信息暴露办法》的臆测轨则在轨则媒介上公告。   （四）申购与赎回的标准   投资东谈主应根据销售机构轨则的标准，在灵通日的灵通时辰内提议申购或赎回的央求。   投资东谈附近理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理规则等在 顺从基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资者申购东谈主民币基金份额时从东谈主民币账户缴款，赎回东谈主民币基金份额时，赎回款划 往投资者东谈主民币账户。投资者申购好意思元基金份额时从好意思元账户缴款，赎回好意思元基金份额时， 赎回款划往投资者好意思元账户。   投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则时辰内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购顺利。   基金份额合手有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎回央求顺利后，基金治理东谈主将在 T＋10 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期 货交易所或交易市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金治理 东谈主及基金托管东谈主所能控制的身分影响业务处理历程时，赎回款项的支付时辰相应顺延。在 发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付 按照基金合同臆测条件处理。外管局关系轨则有变更或本基金境外投资主要市场的交易清 算规则有变更时，赎回款项支付日历将相应调节。   基金治理东谈主应以交易时辰结果前受理灵验申购或赎回央求确当天手脚申购或赎回央求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行阐发。本基金 份额登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验央求，投资东谈主可在 T+3 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他神情查询央求 的阐发情况。若申购未被阐发，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被阐发，而仅代表销售机构确 实接收到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的阐发情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的规模内，本基金登记机构可根据关系业务规则，对上述业务办理时 间进行调节，本基金治理东谈主将于来源实施前按照臆测轨则赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制   对于东谈主民币份额的申购，投资者通过非直销销售机构或嘉实基金治理有限公司网上直 销初次申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元 （含申购费）；投资者通过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元（含申 购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申 购最低名额及交易级差有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。   对于好意思元份额的申购，投资者通过非直销销售机构初次申购单笔最低名额为 1 好意思元（含 申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初次申 购单笔最低名额为 2，000 好意思元（含申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）。 各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有其他轨则的，以各销售机构轨则为 准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计合手有份额不设上限限制，但单一投资者累计合手 有份额不得达到或者卓著本基金总份额的 50%，且不得变相隐匿 50%聚拢度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有轨则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可央求将其合手有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低合手有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金治理东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。具体单笔赎回最低份 额以各销售机构轨则为准。 参见更新的招募说明书或关系公告。 应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等要领，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益。基金治理东谈主基于投资运作与 风险控制的需要，可选用上述一项或多项要领对基金限制赐与控制，具体以基金治理东谈主相 关公告为准。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 制，或者新增基金申购或赎回的控制要领。基金治理东谈主应在调节前依照《信息暴露办法》的 臆测轨则在轨则媒介上公告。   （六）申购和赎回的用度 适用费率按单笔分别筹算。具体如下：       申购金额（M，东谈主民币元，含申购                 申购费率                费）               M＜50 万元                 1.50%               M≥500 万元        按笔收取，单笔东谈主民币 1000 元   对于东谈主民币份额，可径直依照上述申购费率结构；对于好意思元份额，需来源将好意思元申购资 金按灵验申购央求日的汇率折算为东谈主民币，然后依照上述申购费率结构以详情所适用的申购 费率。   个东谈主投资者通过本基金治理东谈主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡合手卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按照关系公告轨则的费率实践；机构投资者通过本基金治理东谈主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％实践。基金招募说明书及关系公告轨则的相应申购费 率低于 0.6%时，按试验费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款神情 申购本基金的，前端申购费率按照关系公告轨则的优惠费率实践。   本基金的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等各项 用度，不列入基金财产。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照合手有时辰递减，即关系基金份额合手有时辰越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的赎回费率具体如下：                     合手有期限（N）          赎回费率                     N＜7 日             1.50%      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                      N≥730 日               0      本基金的赎回用度由基金份额合手有东谈主承担，其中对合手续合手有期少于 30 日的投资者收取 的赎回费全额计入基金财产；对合手续合手有期大于便是 30 天但少于 90 天的投资者收取的赎 回费中 75%的部分计入基金财产；对合手续合手有期大于便是 90 天但少于 180 天的投资者收取 的赎回费中 50%的部分计入基金财产；对合手续合手有期大于便是 180 天的投资者收取的赎回 费中 25%的部分归入基金资产；未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 收费神情实施日前依照《信息暴露办法》的臆测轨则在轨则媒介上公告。 基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率恪守关系法律法例以及监管部门、自律规则的 轨则。 有东谈主利益无试验性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销运筹帷幄，依期或不依期地开展 基金促销行动。   （七）申购份额、赎回金额的筹算神情   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。以东谈主民币申购的基金份额阐发为东谈主民币 份额，以好意思元申购的基金份额阐发为好意思元份额。   （1）申购用度适用于比例费率时，申购份额的筹算方法如下：   对于东谈主民币份额的申购：        净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）        申购用度=申购金额－净申购金额        申购份额=净申购金额/T 日东谈主民币份额净值   对于好意思元份额的申购：        来源将好意思元申购资金按申购央求日的汇率折算为东谈主民币，以详情所适用的申购费    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   率。       净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）       申购用度=申购金额－净申购金额       申购份额=净申购金额/T 日好意思元份额净值   （2）申购用度为固定金额时，申购份额的筹算方法如下：   对于东谈主民币份额的申购：       申购用度＝固定金额       净申购金额＝申购金额－申购用度       申购份额＝净申购金额/ T 日东谈主民币份额净值   对于好意思元份额的申购       来源将好意思元申购资金按申购央求日的汇率折算为东谈主民币，以详情是否适用于固定费   用       申购用度＝东谈主民币固定金额×T 日东谈主民币兑好意思元汇率        （申购用度的折算结果保留一丝点后两位，一丝点两位以后的部分舍去）       净申购金额＝申购金额－申购用度       申购份额＝净申购金额/ T 日好意思元份额净值   （3）申购份额的筹算均按四舍五入方法，保留到一丝点后2位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例三：三位投资者分别提议对东谈主民币份额的申购请求，申购金额分别为110，000元、                    申购一           申购二            申购三 申购金额（元）                110，000     1，100，000      11，000，000 适用申购费率                   1.50%         1.20%     单笔1，000元 净申购金额（元）            108，374.38   1，086，956.52    10，999，000 申购用度（元）               1，625.62     13，043.48        1，000元 申购份额（份）              98，522.16    988，142.29    9，999，090.91   例四：三位投资者分别提议对好意思元份额的申购请求，申购金额分别为25，000好意思元、250，000 好意思元和2，500，000好意思元，当日好意思元份额净值为2.5000好意思元，好意思元兑东谈主民币汇率为6.3500。申购 份数筹算如下：   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                     申购一                 申购二                     申购三 申购金额（好意思元）                    25，000             250，000            2，500，000 申购金额（换算为东谈主民币）          158，750.00       1，587，500.00            15，875，000.00 适用申购费率                       1.50%              1.20%    单笔1，000元东谈主民币 净申购金额（好意思元）                 24，630.54      247，035.57             2，499，842.52 申购用度（好意思元）                    369.46            2，964.43               157.48 申购份额（份）                     9852.22       98，814.23              999，937.01   本基金选拔“份额赎回”神情，东谈主民币份额赎回金额单元为元，好意思元份额赎回金额单元 为好意思元。赎回价钱以 T 日的种种基金份额净值为基准进行筹算，本基金的赎回金额为赎回总 额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的筹算方法如下：   对于东谈主民币份额的赎回：     赎回总额=赎回份额?T 日东谈主民币份额净值     赎回用度＝赎回总额×赎回费率     赎回金额=赎回总额－赎回用度   对于好意思元份额的赎回：     赎回总额=赎回份额?T 日好意思元份额净值     赎回用度＝赎回总额×赎回费率     赎回金额=赎回总额－赎回用度   （2）赎回金额的筹算均按四舍五入方法，保留至一丝点后2位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例五：假设三笔对于东谈主民币份额的赎回央求份额均为10，000份，但合手有时辰诋毁不同， 其中东谈主民币份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和赢得的赎回金额筹算如下：                   赎回1                 赎回2                 赎回3 赎回份额（份）           10，000              10，000              10，000 基金份额净值（元）         1.100               1.300               1.400 合手有时辰              100天                366天                731天 适用赎回费率            0.50%               0.30%               0%      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 赎回总额（元）              11，000       13，000       14，000 赎回费（元）               55           39           0 赎回金额（元）              10，945       12，961       14，000 基金份额净值的筹算分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此 产生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在 T+1 日筹算，并在 T+2 日内公告。 遇特殊情况，经履行适当标准，不错适当蔓延筹算或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金治理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主对某一类份额或多类份额 的申购央求： 致基金治理东谈主无法筹算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额合手有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。 值技艺仍导致公允价值存在要紧概略情趣时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金治理东谈主应 当暂停接受基金申购央求。 的上限（基金治理东谈主可根据外管局的审批及市场情况进行调节）时；或使本基金单日净申购 比例卓著基金治理东谈主轨则确当日净申购比例上限。 达到或者卓著 50%，或者变相隐匿 50%聚拢度的情形。 东谈主累计合手有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额卓著单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项登第 11 项拒却或暂停申购情形之一且基金治理东谈主决定拒却或 暂停接受投资东谈主申购央求时，基金治理东谈主应当根据《信息暴露办法》的轨则在轨则媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况破除时，基金治理东谈主应实时收复申购业务的办理。 发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金治理东谈主有权按照爱戴存量基金份 额合手有东谈主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东谈主申购央求，或选用部分阐发等神情对该 投资东谈主的申购央求进行限制。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主对某一类份额或多类份额的赎回 央求或减慢支付赎回款项： 致基金治理东谈主无法筹算当日基金资产净值。 值技艺仍导致公允价值存在要紧概略情趣时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金治理东谈主应 当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时， 基金治理东谈主应按轨则报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金治理东谈主应足额支付；如 暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量所代表的基金资产净值占央求总量 所代表的基金资产净值的比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可宽限支付。在筹算单个赎 回央求东谈主的赎回央求量所代表的基金资产净值和赎回央求总量所代表的基金资产净值时， 好意思元份额所代表的部分依据当日适用的汇率折算为东谈主民币。若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的关系条件处理。基金份额合手有东谈主在央求赎回时可预先取舍将当日可能未获受 理部分赐与驱除。在暂停赎回的情况破除时，基金治理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公 告。   （十）大都赎回的情形及处理神情   若本基金单个灵通日内的某类基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调换中 转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调换中转入央求份额总和后的余额)卓著 前一作事日该类基金份额总和的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当某类基金份额出现大都赎回时，基金治理东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （1）全额赎回：当基金治理东谈主以为有才略支付投资东谈主的全部赎回央求时，按正常赎回 标准实践。   （2）部分宽限赎回：当基金治理东谈主以为支付投资东谈主该类基金份额的全部赎回央求有困 难或以为因支付投资东谈主该类基金份额的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值 形成较大波动时，基金治理东谈主在当日接受该类基金份额赎回比例不低于上一作事日该类基 金份额总和的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按 单个账户该类基金份额赎回央求量占该类基金份额赎回央求总量的比例，详情当日受理该 类基金份额的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错取舍宽限赎回 或取消赎回。取舍宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日不竭赎回，直到全部赎回为止； 取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被驱除。宽限的赎回央求与下一灵通日 赎回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础筹算赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确取舍，投资东谈主未能赎 回部分作自动宽限赎回处理。   若某类基金份额发生大都赎回且基金治理东谈主决定部分宽限赎回并在当日接受该类基金 份额赎回比例不低于上一作事日该类基金份额总和 10%的前提下，如出现单个基金份额合手 有东谈主卓著前一作事日该类基金份额总和 20%的赎回央求（“大额赎回央求东谈主”）的，基金管 理东谈主有权按照优先阐发其他同类别基金份额的赎回央求东谈主（“小额赎回央求东谈主”）赎回央求 的原则，对当日该类基金份额的赎回央求按照以下原则办理：如小额赎回央求东谈主的赎回申 请能在当日被全部阐发，则在仍可接受赎回央求的规模内对大额赎回央求东谈主的赎回央求按 比例（单个大额赎回央求东谈主的赎回央求量/该类基金份额当日大额赎回央求总量）阐发，对 大额赎回央求东谈主未予阐发的赎回央求宽限办理；如小额赎回央求东谈主的赎回央求在当日不行 被全部阐发，则按照单个小额赎回央求东谈主的赎回央求量占该类基金份额当日小额赎回央求 总量的比例，阐发当日受理的赎回央求量，对该类基金份额当日全部未阐发的赎回央求（含 小额赎回央求东谈主的其余赎回央求与大额赎回央求东谈主的全部赎回央求）宽限办理。宽限办理的 具体标准，按照本条文定的宽限赎回或取消赎回的神情办理；同期，基金治理东谈主应当对延 期办理的事宜按照《信息暴露办法》的轨则在轨则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生大都赎回，如基金治理东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个作事日，并应当按照《信息暴露办法》的轨则在轨则媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并宽限办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书轨则的其他神情在 3 个交易日内通知基金份额合手有东谈主，说明臆测处理方法，并依照 《信息暴露办法》的臆测轨则在轨则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 停公告。 轨则在轨则媒介上刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的种种基金 份额净值。 公告的次数，但基金治理东谈主须依照《信息暴露办法》，最迟于从头灵通日在轨则媒介上刊登 从头灵通申购或赎回的公告，或根据试验情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布从头灵通的公告。   （十二）基金调换   基金治理东谈主不错根据关系法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金治理东谈主 治理的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费，关系规则由基金治理 东谈主届时根据关系法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与关系机 构。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认同、稳当法律法例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额合手有东谈主逝世，其合手有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额合手有东谈主将其正当合手有的基金份额捐馈送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据顺利司法文书和协助实践通知书要求登记机构将基金份额合手有东谈主合手有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的关系贵寓，对于稳当条件的非交易过户央求按基金登记机构的轨则办理， 并按基金登记机构轨则的标准收费。   （十四）基金的转托管   基金份额合手有东谈主可向其销售机构央求办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照轨则的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）依期定额投资运筹帷幄   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  基金治理东谈主不错为投资东谈附近理依期定额投资运筹帷幄，具体规则由基金治理东谈主另行轨则。 投资东谈主在办理依期定额投资运筹帷幄时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金治理东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所轨则的依期定额投资运筹帷幄最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、稳当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分拨。法律法例或监管机构另有轨则的除外。  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则或关系公告。  （十八）基金治理东谈主在不违反法律法例、且对基金份额合手有东谈主的利益无试验不利影响的 前提下，经履行适当标准，可对上述申购和赎回安排进行调节，或者安排本基金的一类或 多类基金份额在证券交易所上市、申购和赎回，无需召开合手有东谈主大会进行审议。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                     十、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 印花税、交易过火他税收及预扣提税（以及与前述各项臆测的任何利息、罚款及用度）以及 关系手续费、汇款费、基金的税务代理费等；   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付神情   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 1.8%年费率计提。治理费的筹算方法如下：   H＝E×1.8%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，逐日累计，按月支付。对于已阐发的治理费，由基金托管东谈主于 次月首日起 3 个作事日内，p2p理财依据基金治理东谈主的指示从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的筹算方法如 下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计，按月支付。对于已阐发的托管费，由基金托管东谈主于 次月首日起 3 个作事日内，依据基金治理东谈主的指示从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据臆测法例及相应公约轨则，按 用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  下列用度不列入基金用度： 损失；  （四）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户臆测的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，臆测用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的轨则。  （五）基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度或投资市阵势在国度或地区 的税收法律、法例实践，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财 产承担，按照税务机关的要求以基金治理东谈主口头缴纳。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金合手有的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购 款以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独处。   （四）基金财产的撑合手和刑事职责   本基金财产独处于基金治理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的财产，并 由基金托管东谈主和/或境外托管东谈主撑合手。基金治理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金登记机 构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产行 使请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基金合同的轨则刑事职责外，基金财产不得被 刑事职责。   基金治理东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章完了、被照章驱除或者被照章宣告歇业 等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金治理东谈主治理运作不同基金的基金财产 所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制执 行。   境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法例、证券、期货交易所规则、市场常规过火与 基金托管东谈主缔结的主次托管公约并撑合手基金财产，基金治理东谈主、基金托管东谈主不合境外托管 东谈主依据当地法律法例、证券、期货交易所规则、市场常规的手脚或不手脚承担职责。   基金托管东谈主在因照章完了、被照章驱除或者被照章宣告清盘或歇业等原因进行完了清 算时，不得将任安在境内托管的资产过火收益归入其算帐财产；境外托管东谈主因上述同样原 因进行完了算帐时，基金托管东谈主应当要求境外托管东谈主不得将证券、非现金资产过火收益归 入其算帐财产，但当地的法律、法例和市场常规不允许托管证券独处于算帐财产的情况除 外。基金托管东谈主应当确保自身及境外托管东谈主选用营业上的合理行动以保证证券、非现金资 产的任何部分不会在其进行算帐时，手脚可分拨财产分拨给其债权东谈主。基金份额合手有东谈主购 买本基金份额，即视为已调理并接受在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托 管东谈主的等额债务，除罪犯律法例及驱除或清盘标准明文轨则该等现金不归于算帐财产。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交易阵势的交易日以及国度法律法例轨则需要对 外暴露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、基金、债券和银行入款本息、应收款项、金融繁衍品、其它投资 等资产及欠债。   （三）估值原则   基金治理东谈主在详情关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业司帐准则》、 监管部门臆测轨则。 除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应选拔最近交 易日的报价详情公允价值。有充足根据标明估值日或最近交易日的报价不行确切反应公允 价值的，玩忽报价进行调节，详情公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技艺中磋议不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产合手有者的，那么在估值技艺中不应将该限制手脚特征磋议。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大批合手有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支合手的估值技艺详情公允价值。选拔估值技艺详情公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，惟有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调节对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，玩忽估值进行调节并详情公允 价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及要紧变化身分，调节最近交易市价，详情公允价钱；      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，考取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，考取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调 整最近交易市价，详情公允价钱；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，选拔估值技艺详情公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支合手证券，选拔估值技艺详情公允价值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调节的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，玩忽市场报价进行调节以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应选拔估值技艺详情其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，选拔估值技艺详情公允价值，在估值技艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会臆测轨则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在表现互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （1）上市流通繁衍器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市繁衍器具按成本价估值，如成本价不行反应公允价值，则选拔估值技艺确 定公允价值。   （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。   本基金外币资产价值筹算中，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主 民币汇率中间价为准。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 估值的平允性。 新轨则估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、标准及关系 法律法例的轨则或者未能充分爱戴基金份额合手有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商治理。   基金治理东谈主担任本基金的司帐职责方，负责本基金资产净值筹算和基金司帐核算。就 与本基金臆测的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的意 见，按照基金治理东谈主对基金净值信息的筹算结果对外赐与公布。   （五）估值标准 好意思元基金份额净值的筹算分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，一丝点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金治理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度 救急调节机制。国度另有轨则的，从其轨则。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金治理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份 额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主按照轨则对外公布。   （六）估值造作的处理   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金治理东谈主和基金托管东谈主将选用必要、适当、合理的要领确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类别基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作时，视为该 类基金份额净值造作。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成 估值造作，导致其他当事东谈主遭受损失的，职责东谈主应当对由于该估值造作遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值造作处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据筹算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值造作职责方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作职责方承担；由于估值造作职责方 未实时更正已产生的估值造作，给当事东谈主形成损失的，由估值造作职责方对径直损失承担 补偿职责；若估值造作职责方依然积极协调，何况有协助义务确当事东谈主有饱胀的时辰进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿职责。估值造作职责方玩忽更正 的情况向臆测当事东谈主进行阐发，确保估值造作已得到更正。   （2）估值造作的职责方对臆测当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责，何况仅对 估值造作的臆测径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而赢得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值造作 职责方仍玩忽估值造作负责。如果由于赢得不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作职责方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的规模内对赢得不当得利确当事东谈主享有要求托福不当得利的权利；如 果赢得不当得利确当事东谈主依然将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获 得的补偿额加上依然赢得的不当得利返还的总和卓著其试验损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值造作调节选拔尽量收复至假设未发生估值造作的正确情形的神情。   （5）由于时差、通信或其他非可控的客不雅原因，在本基金治理东谈主和本基金托管东谈主协商 一致的时辰点前无法阐发的交易，导致的对基金资产净值的影响，不手脚基金资产估值错 误处理。   估值造作被发现后，臆测确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值造作发生的原因详情 估值造作的职责方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作形成的损失进行评估；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向臆测当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值筹算出现造作时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并 选用合理的要领驻防损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （1）基金治理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的错误 不手脚基金资产估值造作处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据造作，或国度司帐政策、市场规则变更等非基金治理东谈主或基金托管 东谈主原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主诚然依然选用必要、适当、合理的要领进行查验，仍未 能发现造作的，由此形成的基金资产估值造作，基金治理东谈主和基金托管东谈主奉命补偿职责， 但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极选用必要的要领缩小或破除由此形成的影响。   （3）对于因税收轨则调节或其他原因导致基金试验交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有互异的，关系估值调节不手脚基金资产估值造作处理。   （七）暂停估值的情形 营业时； 基金治理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐发   基金资产净值和基金份额净值由基金治理东谈主负责筹算，基金托管东谈主负责进行复核。基 金治理东谈主应于每个估值日交易结果后筹算前一估值日的基金资产净值和基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹算结果复核阐发后发送给基金治理东谈主，由基金治理 东谈主按照《信息暴露办法》的轨则进行暴露。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账 户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户的基金净值信息。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                 十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已收场收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》顺利动怒 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益 分拨神情是现金分成； 不同币种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值； 益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 应的可供分拨利润将有所不同，本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；   在对基金份额合手有东谈主利益无试验不利影响的前提下，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商 一致，可对基金收益分拨原则和支付神情进行调节，不需召开基金份额合手有东谈主大会，但应 于变更实施日前按照《信息暴露办法》的要求在轨则媒介公告。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时辰、分拨数额及比例、分拨神情等内容。   （五）收益分拨决策的详情、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息暴露办法》 的臆测轨则在轨则媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 金份额合手有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的筹算方法，依照业 务规则实践。  （七）实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的轨则。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                 十四、基金的司帐与审计  （一）基金司帐政策 按照臆测轨则编制基金司帐报表； 式阐发。  （二）基金的年度审计 法》轨则的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息暴露办法》的臆测轨则在轨则媒介公告。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                     十五、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额合手有 东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并计议司帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内聘用稳当《中 华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额合手有东谈主名册和份额。 基金治理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况详情是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。大都赎 回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回央求卓著前一作事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金治理东谈主筹算各项 投资运作磋商和基金事迹磋商时仅需磋议主袋账户资产。   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东谈主和基金托管东谈主玩忽主袋账户资产进行估值并暴露 主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户的份额净值。侧袋账户的司帐核算应稳当《企 业司帐准则》的关系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户臆测的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 臆测用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  特定资产以可出售、可转让、收复交易等神情收复流动性后，基金治理东谈主应当按照基 金份额合手有东谈主利益最大化原则，选用将特定资产赐与处置变现等神情，实时向侧袋账户份 额合手有东谈主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额合手有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金治理东谈主在每次处置变现后均应按照关系法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并完了侧袋机制后，基金治理东谈主应实时聘用稳当《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。  （七）侧袋机制的信息暴露  在启用侧袋机制、处置特定资产、完了侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金治理东谈主应实时发布临时公告，并在基金依期申诉中暴露特定资产的 运作情况。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                     十六、基金的信息暴露   （一）本基金的信息暴露应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《流 动性风险治理轨则》、基金合同过火他臆测轨则。关系法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的轨则或赐与调节的，本基金按照其最新轨则实践，无需基金份额合手有东谈主大会审 议批准。   （二）信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有东谈主大会的基 金份额合手有东谈主等法律法例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为压根起点，按照法律法例和中 国证监会的轨则暴露基金信息，并保证所暴露信息的确切性、准确性、完满性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予暴露的基金信息通过符 合中国证监会轨则条件的宇宙性报刊（以下简称“轨则报刊”）及稳当《信息暴露办法》规 定的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者有时按照基金合 同约定的时辰和神情查阅或者复制公开暴露的信息贵寓。   （三）本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开暴露的信息应选拔汉文文本。同期选拔外文文本的，基金信息暴露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开暴露的信息选拔阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   I、基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金家具贵寓概要 召开的规则及具体标准，说明基金家具的本性等触及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具本性、风险揭示、信息暴露及基金   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 份额合手有东谈主服务等内容。基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金 治理东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金完了运作的，基金治理东谈主不再 更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同顺利后，基金家具贵寓概要的信息发生要紧变更的，基金治理东谈主应当在 三个作事日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金完了运 作的，基金治理东谈主不再更新基金家具贵寓概要。  基金召募央求经中国证监会注册后，基金治理东谈主应当按照《信息暴露办法》的轨则，将 基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告、登载在轨则报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓概要、基金合同和基金托管协 议登载在轨则网站上，并将基金家具贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在轨则网站上。  II、基金份额发售公告  基金治理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露招募说 明书确当日按照《信息暴露办法》的轨则登载于轨则媒介上。  III、基金合同顺利公告  基金治理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日按照《信息暴露办法》的轨则在轨则 媒介上登载基金合同顺利公告。  IV、基金净值信息  基金合同顺利后，在来源办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应当至少每周在 轨则网站暴露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在来源办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个灵通日后的第二 个作事日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，暴露灵通日种种基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。  基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的第二个作事日，在轨则网站暴露 半年度和年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  V、基金份额申购、赎回价钱  基金治理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的筹算神情及臆测申购、赎回费率，并保证投资者有时在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  VI、基金依期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉  基金治理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登 载在轨则网站上，并将年度申诉指示性公告登载在轨则报刊上。基金年度申诉中的财务会 计申诉应当经过稳当《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。  基金治理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉 登载在轨则网站上，并将中期申诉指示性公告登载在轨则报刊上。  基金治理东谈主应当在季度结果之日起十五个作事日内，编制完成基金季度申诉，将季度 申诉登载在轨则网站上，并将季度申诉指示性公告登载在轨则报刊上。  基金合同顺利不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年 度申诉。  如申诉期内出现单一投资者合手有基金份额达到或卓著基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在依期申诉“影响投资者决策的其他重要信息” 项下暴露该投资者的类别、申诉期末合手有份额及占比、申诉期内合手有份额变化情况及本基 金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金治理东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中暴露基金组合资产情况过火流动性风险 分析等。  VII、临时申诉  本基金发生要紧事件，臆测信息暴露义务东谈主应当依照《信息暴露办法》的臆测轨则编制 临时申诉书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。  前款所称要紧事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 聘司帐师事务所； 托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓著百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系行动受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   IIX、线路公告   在基金合同存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市场崇高传的音尘可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额合手有东谈主权益的，关系 信息暴露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开线路。   IX、基金份额合手有东谈主大会决议   基金份额合手有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   X、算帐申诉   发生基金合同完了事由的，基金治理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并制作算帐申诉。基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载在轨则网站上，并将算帐 申诉指示性公告登载在轨则报刊上。   XI、实施侧袋机制期间的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，关系信息暴露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的轨则进行信息暴露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   XII、中国证监会轨则应予公开暴露的其他信息。   针对本基金境内投资：   在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募说明书（更新）等文献中暴露股指 期货、国债期货交易情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、风险磋商等，并充分揭 示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否稳当既定的投资政策和投资目 标等。   基金治理东谈主应在依期信息暴露文献中暴露参与股票期权交易的臆测情况，包括投资政 策、合手仓情况、损益情况、风险磋商、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否稳当既定的投资政策和投资标的。   基金治理东谈主应在基金年度申诉及中期申诉中暴露其合手有的资产支合手证券总额、资产支 合手证券市值占基金净资产的比例和申诉期内通盘的资产支合手证券明细。   基金治理东谈主应在基金季度申诉中暴露其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证券市值 占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支合手证券 明细。   基金应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募说明书（更新）等文献中 暴露参与港股通标的股票交易的关系情况。   基金治理东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募说明书（更新）等 文献中暴露参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过火治理 情况等。   （六）信息暴露事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露治理轨制，指定专门部门及高等治理 东谈主员负责治理信息暴露事务。   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当稳当中国证监会关系基金信息暴露内容 与形状准则等法例的轨则。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期申诉、更新的招募说明书、 基金家具贵寓概要、基金算帐申诉等公开暴露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金 治理东谈主进行书面或电子阐发。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中取舍一家报刊暴露本基金信息。基金治理 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证关系 报送信息的确切、准确、完满、实时。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介暴露信息，可是其他民众媒介不得早于轨则媒介暴露信息，何况在不同媒介上暴露 归并信息的内容应当一致。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专科机构， 应当制作作事底稿，并将关系档案至少保存到基金合同完了后 10 年。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主普及信息暴露服务的质料。具体要求应当稳当中国证监会及自律规则的关系 轨则。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例轨则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息暴露的情形   当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延暴露基金信息： 业时；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）         十七、基金合同的变更、完了和基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不 经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息暴露义务东谈主应在决议顺利后依照《信息暴露办法》的臆测轨则在轨则媒介 公告。   （二）基金合同的完了事由   有下列情形之一的，经履行关系标准后，基金合同应当完了： 链接的；   （三）基金财产的算帐 组，基金治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管公约的轨则不竭履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的作当事者谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）聘用司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐申诉出具法 律意见书；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金关系轨则等客不雅身分，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的臆测要紧事项应实时公告；基金财产算帐申诉经稳当《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐申诉报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的轨则由基金财产算帐小 组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及臆测文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最 低年限。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       十八、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号   注册老本：34，998，303.4 万元东谈主民币   存续期间：合手续运筹帷幄   臆测电话：010-66060069   传真：010-68121816   臆测东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和 职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射规模最广，服务领 域最广，服务对象最多，业务功能皆全的大型国有营业银行之一。在国外，中国农业银行 同样通过我方的努力赢得了邃密的信誉，每年位居《金钱》世界 500 强企业之列。手脚一家 城乡并举、联通国际、功能皆备的大型国有营业银行，中国农业银行一贯承袭以客户为中 心的运筹帷幄理念，坚合手审慎稳健运筹帷幄、可合手续发展，安身县域和城市两大市场，实施互异化 竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托遮掩宇宙的分支机构、广大的电子化网 络和多元化的金融家具，悉力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共 同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内营业银行，教会丰富，服务优质，业 绩凸起，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行 通过了好意思国 SAS70 里面控制审计，并赢得无保钟情见的 SAS70 审计申诉。自 2010 年起中国 农业银行连气儿通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，标明了独处公正第三方对中国 农业银行托管服务运作历程的风险治理、里面控制的健全灵验性的全面认同。中国农业银 行着力加强才略诱惑，品牌声誉进一步普及，在 2010 年首届“‘金牌答理’TOP10 授奖盛 典”中收货凸起，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年 至 2017 年连气儿荣获上海算帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限职责公 司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金 业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银 行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思 国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获宇宙银行间同行拆借中心初次设 立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初次荣获 “中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年更名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/概述治理部、业务管 理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息治理部、营运治理部、营 运一部、营运二部，领有先进的安全驻防设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的民众 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务修养好、服务才略强，高等治理层均有 20 年以上金融从业教会和高 级技艺职称，精明国表里证券市场的运作。   截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的阻塞式证券投资基金和灵通式证券投 资基金共 885 只。   （二）、基金托管东谈主的里面风险控制轨制说明   严格顺从国度臆测托管业务的法律法例、行业监管规章和行内臆测治理轨则，称职经 营、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完满，确保臆测信 息的确切、准确、完满、实时，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。   风险治理委员会总体负责中国农业银行的风险治理与里面控制作事，对托管业务风险 治理和里面控制作事进行监督和评价。托管业务部专门设立了风险治理处，配备了专职内 控监督东谈主员负责托管业务的内控监管作事，独处诳骗监督稽核权利。   具备系统、完善的轨制控制体系，建立了治理轨制、控制轨制、岗亭职责、业务操作 历程，不错保证托管业务的表率操作柔软利进行；业务东谈主员具备从业资格；业务治理实行 严格的复核、审核、查验轨制，授权作事实行聚拢控制，业务钤记按规程撑合手、存放、使 用，账户贵寓严格撑合手，制约机制严格灵验；业务操作区专门设立，阻塞治理，实施音像   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 监控；业务信息由专职信息暴露东谈主负责，驻防泄密；业求收场自动化操作，驻防东谈主为事故 的发生，技艺系统完满、独处。  （三）、基金托管东谈主对基金治理东谈主运作基金进行监督的方法和标准  基金托管东谈主通过参数设立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管公约轨则的投 资比例和遮拦投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金治理东谈主的投资运作，并 通过基金资金账户、基金治理东谈主的投资指示等监督基金治理东谈主的其他行动。  当基金出现极度交易行动时，基金托管东谈主应当针对不怜悯况进行以下神情的处理： 治理东谈主进行指示； 示臆测基金治理东谈主并报中国证监会。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                         十九、境外托管东谈主   （一）境外托管东谈主的基本情况   公司称号：摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank， National Association)   注册地址：1111 Polaris Parkway， Columbus， OH 43240， U.S.A.   办公地址：383 Madison Avenue， New York， NY 10179-0001， U.S.A.   法定代表东谈主：James Dimon   成立时辰： 1799 年   总资产（截止 2024 年 3 月 31 日）：4.1 万亿好意思元   实收老本（截止 2024 年 3 月 31 日）：1，214 亿好意思元   托管资产限制（截止 2024 年 3 月 31 日）：34.0 万亿好意思元   信用品级：穆迪评级 Aa2（高等信用债券）   手脚全球最初的金融服务公司，摩根大通领有 4.1 万亿好意思元资产，在卓著 60 个国度经 营。在投资银行业务、铺张者金融服务、小企业和营业银行业务、金融交易处理、资产管 理和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界教导者。   摩根大通自 1946 年来源为其好意思国客户提供托管服务。之后为响应客户投资国外的要 求，摩根大通在 1974 年率先开展了一种概述性的服务-全球托管。尔后，摩根大通不竭扩 展服务，以温暖约束变化的客户需要。通过提供优质服务和转换的家具，摩根大通长久保 合手其最初地位。   如今，手脚全球托管行业的最初者，摩根大通托管资产达 34.0 万亿好意思元，为全世界最 大的机构投资者提供转换的托管、基金司帐和服务以及证券服务。摩根大通是一家确切的 全球机构，在卓著 60 个国度有实体运作。与许多竞争敌手不同之处在于，咱们还可为客户 提供市场最初的投资银行服务，包括外汇交易、全球期货与期权算帐、股权及股权挂钩产 品以及固定收益投资的交易与研究。同期，在资产欠债表内和表外的现金和流动性方面， 摩根大通也有很强的治理决策才略。   此外，摩根大通照旧亚太地区全球托管的先驱之一，其历史不错记忆到 1974 年， 在亚太地区 15 个国度/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国大陆、中国香港、印 度、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。   （二）境外托管东谈主的职责 得收入；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                      二十、关系服务机构 （一）、基金份额发售机构   （1）嘉实基金治理有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588         传真         （010）65215577      臆测东谈主      黄娜   （2）嘉实基金治理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号               销售机构信息          注:只销售东谈主民币份额。          街 69 号                               住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                               法定代表东谈主：谷澍                               臆测东谈主：林葛                               电话：(010)85108227                               传真：(010)85109219                               客服电话：95599                               网址：https://www.abchina.com/cn          注:只销售东谈主民币份额。          注册地址：北京市西城区金融大街 25 号                               住所：北京市西城区金融大街 25 号                               法定代表东谈主：张金良                               臆测东谈主：黄志凌                               电话：010-66215533                               传真：010-66218888                               客服电话：95533                               网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn          注:只销售东谈主民币份额。          7088 号                               住所：深圳市福田区深南正途 7088 号                               法定代表东谈主：缪建民 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       臆测东谈主：季平伟                       电话：                         （0755）83198888                       传真：                         （0755）83195050                       客服电话：95555                       网址：http://www.cmbchina.com     注:只销售东谈主民币份额。       江滨中正途 398 号兴业银行大厦                       住所：中国福建省福州市台江区江滨中正途 398                       号兴业银行大厦                       法定代表东谈主：吕家进                       臆测东谈主：卞晸煜                       电话：                         （021）52629999                       传真：                         （021）62569070                       客服电话：95561                       网址：http://www.cib.com.cn     注:只销售东谈主民币份额。       民生银行大厦                       注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                       住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                       法定代表东谈主：高迎欣                       臆测东谈主：王志刚                       电话：(010)58560666                       客服电话：95568                       网址：http://www.cmbc.com.cn     注:只销售东谈主民币份额。       713 号                       住所：广州市越秀区东风东路 713 号                       法定代表东谈主：王凯                       臆测东谈主：詹全鑫、张扬眉                       电话：  （020）38322256                       传真：  （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn     注:只销售东谈主民币份额。       路 345 号                       住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东谈主：陆华裕                       臆测东谈主：胡技勋                       电话： （0574）89068340                       传真： （0574）87050024                       客服电话：95574                       网址：http://www.nbcb.com.cn     司                 号院 2 号楼 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）      注:只销售东谈主民币份额。      住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东谈主：关文杰                       臆测东谈主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                       住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                       法定代表东谈主：卢国锋                       臆测东谈主：朱杰霞                       电话：0769-22111802                       传真：0769-23156406                       客服电话：956033                       网址：http://www.dongguanbank.cn/      注:只销售东谈主民币份额。      住所：江苏省南京市中华路 26 号                       法定代表东谈主：夏平                       臆测东谈主：张洪玮                       电话：(025)58587036                       传真：(025)58587820                       客服电话：95319                       网址：http://www.jsbchina.cn      注:只销售东谈主民币份额。      218 号                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东谈主：王锦虹                       臆测东谈主：王宏                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn      司                注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号      注:只销售东谈主民币份额。      住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                       法定代表东谈主：李光安                       臆测东谈主：常志勇                       电话：0755-25188781                       传真：0755-25188785                       客服电话：961200(深圳)                       网址：http://www.4001961200.com      司                东路 2 号 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）      注:只销售东谈主民币份额。      住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                       法定代表东谈主：卢国锋                       臆测东谈主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：(0769)961122                       网址：http://www.drcbank.com/      注:只销售东谈主民币份额。      住所：陕西省西安市高新路 60 号                       法定代表东谈主：梁邦海                       臆测东谈主：白智                       电话：029-88992881                       传真：029-88992475                       客服电话：40086-96779                       网址：http://www.xacbank.com      注:只销售东谈主民币份额。      营业银行大厦 6 层                       注册地址：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号                       营业银行大厦                       住所：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号营业                       银行大厦                       法定代表东谈主：姚志萍                       臆测东谈主：张晓芳、邱素萍                       电话：0592-5315938 0592-2270316                       传真：0592-5050839                       客服电话：4008588888                       网址：http://www.xmbankonline.com      注:只销售东谈主民币份额。      路 728 号                       住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东谈主：崔庆军                       臆测东谈主：熊志强                       电话：0512-69868390                       传真：0512-69868370                       客服电话：0512-96067                       网址：http://www.suzhoubank.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                       住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                       法定代表东谈主：魏学坤                       臆测东谈主：张华阳                       电话：0416-3220085                       传真：0416-3220017                       客服电话：400-6696178 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       网址：http://www.jinzhoubank.com      注:只销售东谈主民币份额。      二南街 18-2 号 B 座 601                       住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                       座 601                       法定代表东谈主：朱荣晖                       臆测东谈主：庞爱静                       电话：400-003-5811                       客服电话：400-003-5811                       网址：www.jinjiwo.com      公司               与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室      注:只销售东谈主民币份额。      住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                       府广场 1 号楼 1708 室                       法定代表东谈主：陈峣                       臆测东谈主：侯国治                       电话：022-59006885                       客服电话：400-883-2993                       网址：www.jsrxfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                       注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新                       片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       住所：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       法定代表东谈主：粟旭                       臆测东谈主：张宇明、王玉、李佳                       电话：021-53398968                       客服电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      区益田路 5999 号基金大厦 19 层                       注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田                       路 5999 号基金大厦 19 层                       住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                       法定代表东谈主：王德英                       臆测东谈主：崔丹                       电话：0755-83169999                       客服电话：4006105568                       网址：www.boserawealth.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                       室 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                       法定代表东谈主：汪静波                       臆测东谈主：张裕                       电话：021-38509735                       传真：021-38509777                       客服电话：400-821-5399                       网址：http://www.noah-fund.com      司                路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                       岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                       号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       法定代表东谈主：薛峰                       臆测东谈主：童彩平                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：http://www.zlfund.cn      注:只销售东谈主民币份额。      金融服务广场二期 11 层                       注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       法定代表东谈主：张跃伟                       臆测东谈主：单丙烨                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-089-1289                       网址：http://www.erichfund.com      司                厦      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                       住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                       法定代表东谈主：闫振杰                       臆测东谈主：李静如                       电话：010-59601366-7024                       客服电话：4008886661                       网址：http://www.myfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      际金融广场 53 层                       注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新                       片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       住所：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区                       海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       法定代表东谈主：李兴春                       臆测东谈主：曹怡晨                       电话：021-50583533                       传真：021-50583633                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                       注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                       层 710 号                       住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                       法定代表东谈主：张峰                       臆测东谈主：闫欢                       电话：400-021-8850                       传真：--                       客服电话：400-021-8850                       网址：http://www.harvestwm.cn      司                楼 215A      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                       楼 712 室                       住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                       法定代表东谈主：梁蓉                       臆测东谈主：魏素清                       电话：010-66154828                       传真：010-63583991                       客服电话：400-6262-818                       网址：http://www.5irich.com      公司               1809      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                       住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                       法定代表东谈主：才殿阳                       臆测东谈主：魏晨                       电话：010-52413385                       传真：010-85894285                       客服电话：400-6099-200                       网址：http://www.yixinfund.com 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）      公司               大厦 5 楼      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                       住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                       法定代表东谈主：沈丹义                       臆测东谈主：褚志一又                       电话：021-60818730                       传真：021-60818187                       客服电话：400-101-9301                       网址：www.tonghuafund.com      注:只销售东谈主民币份额。      层                       注册地址：北京市北京经济技艺开发区宏达北路                       住所：北京市北京经济技艺开发区宏达北路 10 号                       五层 5122 室                       法定代表东谈主：武建华                       臆测东谈主：侯艳红                       电话：010-53572363                       传真：010-56642623                       客服电话：400-8180-888                       网址：http://www.zzfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      球财讯中心 D 座 4 层                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                       层 401-2                       住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       法定代表东谈主：王伟刚                       臆测东谈主：宋子琪                       电话：010-62680527                       传真：010-62680527                       客服电话：400-619-9059                       网址：www.hcfunds.com      注:只销售东谈主民币份额。      402 室                       注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中                       路 8 号 402 室                       住所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 8                       号 402 室                       法定代表东谈主：巩巧丽                       臆测东谈主：秦琼                       电话：021-80134149 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       传真：021-80133413                       客服电话：4008081016                       网址：http://www.fundhaiyin.com      公司               富中心 A 座 46 层      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 3 层 307                       住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                       层 307                       法定代表东谈主：杨健                       臆测东谈主：李海燕                       电话：010-65309516                       传真：010-65330699                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                       室                       住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                       法定代表东谈主：尹彬彬                       臆测东谈主：兰敏                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：www.66liantai.com      注:只销售东谈主民币份额。      场 19 楼                       注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       法定代表东谈主：金佶                       臆测东谈主：陈云卉                       电话：021-33323998                       传真：021-33323837                       客服电话：400-820-2819                       网址：www.hotjijin.com      注:只销售东谈主民币份额。      厦 1206                       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       法定代表东谈主：彭浩                       臆测东谈主：孔安琪                       电话：010-53579668                       客服电话：400-004-8821 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       网址：http://www.taixincf.com      注:只销售东谈主民币份额。      金融大厦 1503(2021 年报)                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                       元                       法定代表东谈主：王翔                       臆测东谈主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                楼 1203、1204 室      注:只销售东谈主民币份额。      住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                       法定代表东谈主：黄欣                       臆测东谈主：戴珉微                       电话：021-33768132                       传真：021-33768132*802                       客服电话：400-6767-523                       网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web      注:只销售东谈主民币份额。      裙房 2 层 222 单元                       注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层                       住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015                       室                       法定代表东谈主：何静                       臆测东谈主：姜颖                       电话：13522549431                       传真：010-65951887                       客服电话：400-068-1176                       网址：http://www.hongdianfund.com      司                厦 710、711 室      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号 A                       栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       法定代表东谈主：戴媛                       臆测东谈主：郭佶欣                       电话：400-000-5767 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       客服电话：400-000-5767                       网址：xintongfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                       住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                       法定代表东谈主：郑新林                       臆测东谈主：吴卫东                       电话：021-68889082                       传真：021-68889283                       客服电话：021-68889082                       网址：http://www.pytz.cn      注:只销售东谈主民币份额。      德三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                       臆测东谈主：叶健                       电话：0755-89460500                       传真：0755-21674453                       客服电话：400-684-0500                       网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司               球财讯中心 A 座 5 层      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                       室                       住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                       法定代表东谈主：钱昊旻                       臆测东谈主：仲甜甜                       电话：010-59336492                       传真：010-59336510                       客服电话：010-59336512                       网址：http://www.jnlc.com      注:只销售东谈主民币份额。      2F                       注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                       德大厦 2 层 202 室                       住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                       厦 2 层 202 室                       法定代表东谈主：樊怀东                       臆测东谈主：于舒                       电话：0411-39027828                       传真：0411-39027835 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       客服电话：4000-899-100                       网址：http://www.yibaijin.com/      司                验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室      注:只销售东谈主民币份额。      住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路                       法定代表东谈主：许欣                       臆测东谈主：屠帅颖                       电话：021-68609600                       客服电话：400-700-9700                       网址：https://www.zocaifu.com/      公司               国际中心 16 层      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾正途                       住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾正途 1988                       号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                       法定代表东谈主：戴晓云                       臆测东谈主：王茜蕊                       电话：021-38909613                       传真：010-59013828                       客服电话：021-38909613                       网址：http://www.wanjiawealth.com      注:只销售东谈主民币份额。      昆泰国际大厦                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                       光金融广场 16 层                       住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                       融广场 16 层                       法定代表东谈主：李科                       臆测东谈主：王超                       电话：010-59053660                       传真：010-59053700                       客服电话：95510                       网址：http://life.sinosig.com/      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                       住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                       法定代表东谈主：王常青                       臆测东谈主：谢怡然                       电话：010-86451810                       客服电话：(8610)65608107                       网址：http://www.csc108.com 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）      注:只销售东谈主民币份额。      华一起 111 号                       住所：深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号                       法定代表东谈主：霍达                       臆测东谈主：业清扬                       电话：0755-82943666                       传真：0755-83734343                       客服电话：95565                       网址：http://www.cmschina.com      注:只销售东谈主民币份额。      大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                       注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间                       广场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场                       （二期）北座                       法定代表东谈主：张佑君                       臆测东谈主：王一通                       电话：010-60838888                       客服电话：95558                       网址：http://www.citics.com      注:只销售东谈主民币份额。      228 号华泰证券广场                       住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                       场                       法定代表东谈主：张伟                       臆测东谈主：郭力铭                       电话：18936886079                       客服电话：95597                       网址：http://www.htsc.com.cn/      注:只销售东谈主民币份额。      东座                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                       住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       法定代表东谈主：肖海峰                       臆测东谈主：赵如意                       电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：http://sd.citics.com      注:只销售东谈主民币份额。      395 号 901 室 1001 室                       住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001                       室                       法定代表东谈主：陈可可                       臆测东谈主：郭杏燕 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       电话：020-88834787                       客服电话：95548                       网址：http://www.gzs.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                       注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                       祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                       住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞                       金融中心 B 座第 22-25 层                       法定代表东谈主：何之江                       臆测东谈主：王阳                       传真：021-58991896                       客服电话：95511-8                       网址：http://www.stock.pingan.com      注:只销售东谈主民币份额。      大厦                       注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                       城 10 栋楼                       住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                       栋楼                       法定代表东谈主：戴彦                       臆测东谈主：陈亚男                       电话：021-23586583                       传真：021-23586789                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                       住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                       法定代表东谈主：冉云                       臆测东谈主：郭元媛                       电话：15690849268                       客服电话：95310                       网址：http://www.gjzq.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      能蚁集大厦 5 楼                       注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                       新南城商务中心 A 栋 11 楼                       住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                       城商务中心 A 栋 11 楼                       法定代表东谈主：高振营                       臆测东谈主：江恩前                       电话：(021)38784580                       客服电话：95351 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       网址：http://www.xcsc.com      注:只销售东谈主民币份额。      号                       住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                       法定代表东谈主：葛小波                       臆测东谈主：庞芝慧                       电话：15006172037                       客服电话：95570                       网址：http://www.glsc.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      2026 号动力大厦北塔 23-25 层                       注册地址：深圳市前海深港合营区南山街谈梦海                       正途 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                       住所：深圳市前海深港合营区南山街谈梦海正途                       法定代表东谈主：李剑峰                       臆测东谈主：徐玲娟                       电话：0755-83199599-8201                       客服电话：956019                       网址：http://www.csco.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      广场 18-19 层                       注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                       楼 3 层、4 层、5 层                       住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                       层、4 层、5 层                       法定代表东谈主：苏军良                       臆测东谈主：林秋红                       客服电话：95547                       网址：http://www.hfzq.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      兰州金钱中心 19 楼                       注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                       富中心 21 楼                       住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州金钱中                       心 21 楼                       法定代表东谈主：祁建邦                       臆测东谈主：周鑫                       电话：0931-4890208                       客服电话：95368                       网址：http://www.hlzq.com/ 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）      注:只销售东谈主民币份额。      汇处滨海正途 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                       注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海                       正途 3165 号五矿金融大厦 2401                       住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海正途                       法定代表东谈主：郑宇                       臆测东谈主：赵晓棋                       电话：0755-23375447                       客服电话：40018-40028                       网址：http://www.wkzq.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      278 号中海中心 34 层                       注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路                       住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号                       法定代表东谈主：邓晖                       臆测东谈主：陈涛                       电话：15618903281                       传真：010-57672020                       客服电话：95305                       网址：http://www.huayuanstock.com      注:只销售东谈主民币份额。      广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                       注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                       越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                       代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       法定代表东谈主：窦长宏                       臆测东谈主：梁好意思娜                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：http://www.citicsf.com/      注:只销售东谈主民币份额。      213 号 7 楼                       住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                       法定代表东谈主：李海超                       臆测东谈主：邵珍珍                       电话：(021)53686888                       传真：(021)53686100-7008                       客服电话：4008918918                       网址：http://www.shzq.com      注:只销售东谈主民币份额。      路 1 号都市之门 B 座 5 层                       住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       B座5层                       法定代表东谈主：李刚                       臆测东谈主：张蕊                       传真：029-88365835                       客服电话：95325                       网址：http://www.kysec.cn                       验区银城中路 188 号                       住所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路                       法定代表东谈主：任德奇                       臆测东谈主：高天                       电话：021-58781234                       传真：021-58408483                       客服电话：95559                       网址：www.bankcomm.com      司                注册地址：上海市中山东一起 12 号                       住所：上海市中山东一起 12 号                       法定代表东谈主：张为忠                       臆测东谈主：江逸舟、赵守良                       电话：(021)61618888                       传真：(021)63604199                       客服电话：95528                       网址：http://www.spdb.com.cn                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东谈主：谢永林                       臆测东谈主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com                       楼                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                       元                       住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       法定代表东谈主：杨文斌                       臆测东谈主：张茹                       电话：021-20613999                       传真：021-68596916                       客服电话：4007009665 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       网址：https://www.howbuy.com/      限公司              31 层      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                       路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                       住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                       法定代表东谈主：张斌                       臆测东谈主：孙博文                       电话：010-83363002                       传真：010-83363072                       客服电话：400-166-1188-2                       网址：http://www.new-rand.cn      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       法定代表东谈主：章知方                       臆测东谈主：陈慧慧                       电话：010-85657353                       传真：8610-65884788                       客服电话：4009200022                       网址：http://licaike.hexun.com/      注:只销售东谈主民币份额。      759 号 18 层 03 单元                       注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南                       路 759 号 18 层 03 单元                       住所：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路                       法定代表东谈主：吕柳霞                       臆测东谈主：毛善波                       电话：021-50810687                       传真：021-58300279                       客服电话：021-50810673                       网址：http://www.wacaijijin.com      公司               园 CCDI 大楼      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                       港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                       升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       法定代表东谈主：陈成                       臆测东谈主：唐宜为                       电话：18616726630                       客服电话：0851-85407888 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       网址：http://www.gwcaifu.com      注:只销售东谈主民币份额。      大厦 15 楼                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：林海峰                       臆测东谈主：谭广锋                       电话：0755-86013388-80618                       传真：-                       客服电话：95017                       网址：http://www.tenganxinxi.com 或                       http://www.txfund.com      司                4 号楼      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                       楼 1 层 103 室                       法定代表东谈主：盛超                       臆测东谈主：林天赐                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055                       网址：http://www.duxiaomanfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      山街谈前海正途前海嘉里商务中心 T2 写字楼                       住所：深圳市前海深港合营区南山街谈前海正途                       前海嘉里商务中心 T2 写字楼 2701 及 2702、                       法定代表东谈主：何秀鸿                       臆测东谈主：伍聪颖                       电话：86 0755 36356323                       客服电话：400-008-0123                       网址：www.weubs.com.cn      注:只销售东谈主民币份额。      蚁元空间                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                       路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       法定代表东谈主：王珺                       臆测东谈主：韩爱彬                       电话：021-60897840                       传真：0571-26697013                       客服电话：95188-8                       网址：www.antfortune.com      注:只销售东谈主民币份额。      顺大厦                       注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       法定代表东谈主：吴强                       臆测东谈主：林海明                       电话：0571-88920897                       传真：0571-86800423                       客服电话：952555                       网址：http://www.5ifund.com      注:只销售东谈主民币份额。      中心 1101 室                       注册地址：成都市成华区诱惑路 9 号高地中心                       住所：成都市成华区诱惑路 9 号高地中心 1101 室                       法定代表东谈主：杨远芬                       臆测东谈主：史若芬                       电话：028-86645380                       传真：028-82000996-805                       客服电话：400-080-3388                       网址：https://www.puyifund.com      注:只销售东谈主民币份额。      号                       住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号                       法定代表东谈主：钱燕飞                       臆测东谈主：冯鹏鹏                       电话：025-66996699-887226                       传真：025-66996699-887226                       客服电话：95177                       网址：http://www.snjijin.com/      注:只销售东谈主民币份额。      验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                       住所：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路                       法定代表东谈主：张俊                       臆测东谈主：张蜓                       电话：021-20219988-37492                       传真：021-20219923 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       客服电话：021-20292031                       网址：https://www.wg.com.cn/      司                园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                       园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                       住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                       期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                       室                       法定代表东谈主：李柳娜                       臆测东谈主：邵爱静                       电话：010-62675768                       传真：010-62676582                       客服电话：010-6267 5369                       网址：www.xincai.com      注:只销售东谈主民币份额。      厦 11 楼                       注册地址：中国（上海）解放贸易试验区福山路                       住所：中国（上海）解放贸易试验区福山路 33 号                       法定代表东谈主：黄祎                       臆测东谈主：徐亚丹                       电话：021-68882280                       传真：021-68882281                       客服电话：400-799-1888                       网址：https://www.520fund.com.cn/      注:只销售东谈主民币份额。      富大厦 7 楼                       注册地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路                       住所：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088                       号 7 层（试验楼层 6 层）                       法定代表东谈主：陈祎彬                       臆测东谈主：汤秀丽                       电话：021-20665952                       传真：021-22066653                       客服电话：4008219031                       网址：http://www.lufunds.com      注:只销售东谈主民币份额。      3000 号 2719 室                       住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                       法定代表东谈主：肖雯 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       臆测东谈主：邱湘湘                       电话：020-89629019                       传真：020-89629011                       客服电话：020-89629099                       网址：http://www.yingmi.com      注:只销售东谈主民币份额。      （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南                       路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       法定代表东谈主：温丽燕                       臆测东谈主：高培                       电话：0371-85518395                       传真：0371-85518397                       客服电话：4000-555-671                       网址：https://www.hgccpb.com/      注:只销售东谈主民币份额。      创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                       注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                       住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                       楼 4 层 1-7-2                       法定代表东谈主：邹保威                       臆测东谈主：李丹                       电话：4000988511                       传真：010-89188000                       客服电话：010-89187658                       网址：kenterui.jd.com      注:只销售东谈主民币份额。      中心 C 座 17 层                       注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                       住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                       法定代表东谈主：李楠                       臆测东谈主：吴迪                       电话：010-57319532                       传真：010-61840699                       客服电话：400-159-9288                       网址：https://danjuanfunds.com/      限职责公司            创汇 3 层 D303 号      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司） 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：杨柳                       臆测东谈主：周圆圆                       电话：400-666-7388                       传真：400-666-7388                       客服电话：400-666-7388                       网址：ppwfund.com      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                       通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                       住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                       金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                       法定代表东谈主：杨新章                       臆测东谈主：张爽爽                       电话：021-68595976                       传真：021-68595766                       客服电话：952303                       网址：http://www.huaruisales.com      注:只销售东谈主民币份额。      验区张杨路 707 号 1105 室                       住所：中国（上海）解放贸易试验区张杨路 707                       号 1105 室                       法定代表东谈主：马永谙                       臆测东谈主：姜帅伯                       电话：021-50701003                       传真：021-50701053                       客服电话：021-50701003                       网址：www.licaimofang.com      司                深圳湾科技生态园 7 栋 A 座      注:只销售东谈主民币份额。      注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：顾敏                       臆测东谈主：邹榆                       电话：95384                       传真：0755-86700688                       客服电话：95384                       网址：http://www.webank.com/                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                              层                              住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                              法定代表东谈主：其实                              臆测东谈主：潘世友                              电话：95021                              传真：                                （021）64385308                              客服电话：400-1818-188                              网址：http://www.1234567.com.cn （二）、注册登记机构   称号        嘉实基金治理有限公司   住所        中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主     经雷   臆测东谈主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三）、讼师事务所和承办讼师   称号         上海源泰讼师事务所   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼   负责东谈主        廖海                 臆测东谈主    刘佳   电话         （021）51150298      传真     （021）51150398   承办讼师       廖海、刘佳 （四）、司帐师事务所和承办注册司帐师  称号           安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）  嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 住所           北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 实践事务合伙东谈主      毛鞍宁             臆测东谈主    贺耀 电话           （010）58153000   传真     （010）85188298 承办注册司帐师      贺耀、马剑英   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）               二十一、基金合同的内容选录  （一） 基金合同当事东谈主的权利与义务  A、基金份额合手有东谈主的权利与义务  基金投资者合手有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东谈主手脚基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  除基金合同另有约定外，归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 份额合手有东谈主的权利包括但不限于：  （1）分享基金财产收益；  （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者央求赎回其合手有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵寓；  （7）监督基金治理东谈主的投资运作；  （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主挫伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 份额合手有东谈主的义务包括但不限于：  （1）讲求阅读并顺从基金合同、招募说明书、基金家具贵寓概要、业务规则以及基金 治理东谈主按照轨则就本基金发布的关系公告；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）和蔼基金信息暴露，实时诳骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所轨则的用度；  （5）在其合手有的基金份额规模内，承担基金亏欠或者基金合同完了的有限职责；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行动；  （7）实践顺利的基金份额合手有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不当得利；  （9）如实提供基金治理东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并经常赐与更新和补充；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  （10）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  B、基金治理东谈主的权利与义务 治理东谈主的权利包括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法例和基金合同独处运用并治理基金财产；  （3）依照基金合同收取基金治理费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额合手有东谈主大会；  （6）依据基金合同及臆测法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反了基金合 同及国度臆测法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门，并选用必要要领保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及臆测法律轨则决定基金收益的分拨决策；  （9）在基金合同约定的规模内，拒却或暂停受理申购、赎回及调换央求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诳骗证券合手有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益诳骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；  （13）取舍、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照应人、 法律、司帐等服务的机构并详情关系费率，对该等服务机构的关系行动进行监督和处理；  （14）在不违反法律法例的前提下，制订和调节臆测基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户过火他关系业务的业务规则；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 务包括但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同顺利之日起，以憨厚信用、严慎用功的原则治理和运用基金财产；  （4）配备饱胀的具有专科资格的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的运筹帷幄神情 治理和运作基金财产；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，保证所治理 的基金财产和基金治理东谈主的财产彼此独处，对所治理的不同基金分别治理，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同过火他臆测轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）选用适当合理的要领使筹算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当基 金合同等法律文献的轨则，按臆测轨则筹算并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；  （10）按照法律轨则要求编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；  （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他臆测轨则，履行信息暴露及申诉义务；  （12）保守基金营业好意思妙，不泄漏基金投资运筹帷幄、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他臆测轨则另有轨则或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科照应人提供外， 在基金信息公开暴露前应予守秘，不向他东谈主泄漏；  （13）按基金合同的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额合手有东谈主分拨基金收益；  （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他臆测轨则召集基金份额合手有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；  （16）按轨则保存基金财产治理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关系贵寓不低 于法律法例要求的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时辰发出，何况保证投资者 有时按照基金合同轨则的时辰和神情，随时查阅到与基金臆测的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到臆测贵寓的复印件；  （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑合手、清理、估价、变现和分拨；  （19）濒临完了、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会并通知基金 托管东谈主；  （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东谈主正当权益时，应当承 担补偿职责，其补偿职责不因其退任而奉命；  （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违反基 金合同形成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额合手有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；  （22）当基金治理东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理臆测基金事务的行 为承担职责；  （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益诳骗诉讼权利或实施其他法律行动；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （24）基金治理东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不行顺利，基金治理 东谈主应当将已召募资金并加计相应币种银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退 还基金认购东谈主；   （25）实践顺利的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。   C、基金托管东谈主的权利与义务 托管东谈主的权利包括但不限于：   （1）自基金合同顺利之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全撑合手基金财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违反基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应申报中国证监会， 并选用必要要领保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）取舍、更换或驱除境外托管东谈主并与之签署臆测公约；   （8）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 务包括但不限于：   （1）以憨厚信用、用功尽责的原则合手有并安全撑合手基金财产，准时将公司行动信息通 知基金治理东谈主，确保基金实时收取通盘应得收入；   （2）设立专门的基金托管部门，具有稳当要求的营业阵势，配备饱胀的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此独处； 对所托管的不同的基金分别设立账户，独处核算，分账治理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他臆测轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）撑合手由基金治理东谈主代表基金缔结的与基金臆测的要紧合同及臆测凭证；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；  （7）保守基金营业好意思妙，除《基金法》、基金合同过火他臆测轨则另有轨则或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科照应人提供外，在基金信息公开暴露前赐与守秘， 不得向他东谈主泄漏；  （8）复核、审查基金治理东谈主筹算的种种基金份额的基金资产净值、基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动臆测的信息暴露事项；  （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说明基金治理 东谈主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金治理东谈主有未实践基金 合同轨则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选用了适当的要领；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵寓不低于法律法例要求 的最低年限；  （12）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；  （13）按轨则制作关系账册并与基金治理东谈主查对；  （14）依据基金治理东谈主的指示或臆测轨则向基金份额合手有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他臆测轨则，召集基金份额合手有东谈主大会或配合基 金治理东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的轨则监督基金治理东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑合手、清理、估价、变现和分拨；  （18）濒临完了、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会和银行监管 机构，并通知基金治理东谈主；  （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，情愿担补偿职责，其补偿职责不因其退任 而奉命；  （20）按轨则监督基金治理东谈主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金治理东谈主 因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利益向基金治理东谈主追偿；  （21）实践顺利的基金份额合手有东谈主大会的决定；  （22）取舍稳当《试行办法》第十九条文定的境外托管东谈主。对基金的境外财产，基金托 管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的职责；境外托管东谈主在履行职责过程中，因自己过 错、果决原因而导致的基金财产受损的，基金托管东谈主承担相应职责；在决定境外托管东谈主是 否存在弊端、果决等不当行动时，应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的公约适用法律及 当地的证券市场常规决定；  （23）保护基金份额合手有东谈主利益，按照轨则对基金日常投资行动和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入罪犯、违纪，应当实时向中国证监会、外管局申诉；      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  （24）每月结果后 7 个作事日内，向中国证监会和外管局申诉基金治理东谈主境外投资情 况，并按关系轨则进行国际进出申报；  （25）办理基金治理东谈主就治理本基金的臆测结汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民币资金结算 业务；  （26）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金交游、寄予及成交记录 等关系贵寓不低于法律法例要求的最低年限；  （27）法律法例、中国证监会或外管局轨则的和基金合同约定的其他义务。  （二）基金份额合手有东谈主大会  基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。  基金份额合手有东谈主合手有的不同币种份额在基金份额合手有东谈主大会所代表的表决权不同。每 份东谈主民币份额代表一份表决权。每份好意思元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以当日 适用汇率折算为东谈主民币后的金额与权益登记日的东谈主民币份额的基金份额净值之比筹算其代 表的表决权数。  A、召开事由 份额合手有东谈主大会：  （1）完了基金合同；  （2）更换基金治理东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）调换基金运作神情；  （5）调节基金治理东谈主、基金托管东谈主的薪金标准；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资标的、规模或策略；  （9）变更基金份额合手有东谈主大会标准；  （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；  （11）法律法例或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额合手有东谈主大会的事 项。 况之一的，可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额合手有东谈主大会：  （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （2）在基金合同轨则的规模内，且对现存基金份额合手有东谈主利益无试验性不利影响的前 提下，调节本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费神情、调节本基金的基金份额类 别的设立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额合手有东谈主利益无试验性不利影响或修改不触及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金治理东谈主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会轨则规模内调节臆测 基金认购、申购、赎回、调换、非交易过户、转托管、收益分拨等业务的规则；   （6）对基金份额合手有东谈主利益无试验性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同轨则不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集神情 基金份额合手有东谈主大会由基金治理东谈主召集。 议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额合手有东谈主就归并事项书面要求召开基金份额合手有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提 出版面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额合手有东谈主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额合手有东谈主代表和基金治理东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金治理东谈主，基 金治理东谈主应当配合。 而基金治理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额合手 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额合手有东谈主照章自行召集基 金份额合手有东谈主大会的，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得龙套、打扰。   C、召开基金份额合手有东谈主大会的通知时辰、通知内容、通知神情   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 法》的轨则在轨则媒介公告会议通知。基金份额合手有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议形状；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决神情；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时辰和地点；   （5）会务常设臆测东谈主姓名及臆测电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 基金份额合手有东谈主大会所选用的具体通信神情、寄予的公证机关过火臆测神情和臆测东谈主、书 面表决意见送达的截止时辰和收取神情。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金治理东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行书面通知基金治理东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。   D、基金份额合手有东谈主出席会议的神情   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会神情、通信开会神情或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他神情召开，会议的召开神情由会议召集东谈主详情。 现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手有东谈主大会，基金治理 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期稳当以下条件时，不错 进行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主合手有基金份 额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲解稳当法律法例、基金合同和会议通知的轨则， 何况合手有基金份额的凭证与基金治理东谈主合手有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证炫夸，灵验的基金 份额所代表的基金资产净值不少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值 的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日合手有的灵验的基金份额所代表的基金资 产净值少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值的二分之一，召集东谈主可 以在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额合手有东谈主大会。从头召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日合手有的   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 灵验的基金份额所代表的基金资产净值应不少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的 基金资产净值的三分之一（含三分之一）。在筹算基金份额所代表的基金资产净值时，好意思元 份额所代表的部分依据权益登记日适用的汇率折算为东谈主民币，下同。 基金合同约定的其他神情在收取表决意见截止时辰当年送达召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面神情或基金合同约定的其他神情进行表决。   在同期稳当以下条件时，通信开会的神情视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个作事日内连气儿公布关系指示 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知轨则的神情统计基金份 额合手有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金治理东谈主经通知不参与书面表决意见统计的， 不影响表决遵循；   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额合手有东谈主合手有的 基金份额所代表的基金资产净值不小于在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值的 二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额 合手有东谈主合手有的基金份额所代表的基金资产净值小于在权益登记日基金总份额所代表的基金 资产净值的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、 大会径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的基金份额合手有东谈主合手有的基金份额所 代表的基金资产净值应当占三分之一以上（含三分之一）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的寄予东谈主 合手有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲解应稳当法律法例、基金合同和会议 通知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额合手有东谈主不错选拔书面、网罗、电话、短信或其他神情进行表决，具体神情 由会议召集东谈主详情并在会议通知中列明。 电话、短信或其他神情，具体神情在会议通知中列明。   E、议事内容与标准   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额合手有东谈主大会审议决定的事项。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的通知后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神情下，来源由大会主合手东谈主按照下列第 G 条文定标准详情和公布计票东谈主， 然后由大会主合手东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主合手；如果基金治理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手 大会，则由出席大会的基金份额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额合手有东谈主手脚该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名、身份证 明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单元称号）和臆测神情等事 项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，来源由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止时辰前至 少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额合手有东谈主合手有的不同币种份额在基金份额合手有东谈主大会所代表的表决权不同。每 份东谈主民币份额代表一份表决权。每份好意思元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以权益 登记日的适用汇率折算为东谈主民币后的金额与权益登记日的东谈主民币份额的基金份额净值之比 筹算其代表的表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以极度决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的神情通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调换基金运作神情、更 换基金治理东谈主或者基金托管东谈主、完了基金合同、本基金与其他基金合并以极度决议通过方 为灵验。   基金份额合手有东谈主大会选用记名神情进行投票表决。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   选用通信神情进行表决时，除非在计票时有充分的违反根据讲解，不然提交稳当会议 通知中轨则的阐发投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头稳当会议通知规 定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暗昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会 议来源后文书在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额合手有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额合手有东谈主自行召集或大会诚然 由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金治理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议来源后文书在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金 份额合手有东谈主代表担任计票东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）计票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 文书表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘货。计票东谈主应当进行从头盘货，从头盘货 以一次为限。从头盘货后，大会主合手东谈主应当就地公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票神情为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、顺利与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。该表决通过之日为基金份额合手有 东谈主大司帐票完成且计票结果稳当法律法例和基金合同轨则的决议通过条件之日。   基金份额合手有东谈主大会决议顺利后应按照《信息暴露办法》的轨则在轨则媒介上公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当实践顺利的基金份额合手有东谈主大会的决 议。顺利的基金份额合手有东谈主大会决议对全体基金份额合手有东谈主、基金治理东谈主、基金托管东谈主均 有抑遏力。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   I、实施侧袋机制期间基金份额合手有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东谈主和侧袋份 额合手有东谈主分别合手有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若关系基金份额合手有东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东谈主合手有或代表的基金份额或表 决权稳当该等比例： 金在权益登记日关系基金份额所代表的基金资产净值的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额所代表的基金资产净值不小于在权益登记日关系基金份额所代表的基金资产 净值的二分之一（含二分之一）； 资产净值小于在权益登记日关系基金份额所代表的基金资产净值的二分之一、召集东谈主在原 公告的基金份额合手有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的 基金份额合手有东谈主大会应当有参与或授权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票的基金份额合手有 东谈主合手有的基金份额所代表的基金资产净值占三分之一以上（含三分之一）； 举产生别称基金份额合手有东谈主手脚该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额在其对应的份额类别内具有对等的表决权，每份好意思 元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以当日适用汇率折算为东谈主民币后的金额与权益 登记日的东谈主民币份额的基金份额净值之比筹算其代表的表决权数。   J、本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等轨则， 但凡径直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致关系内容 被取消或变更的，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部安分容进行修改和调节，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、完了与基金财产的算帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息暴露义务东谈主应在决议顺利后依照《信息暴露办法》的臆测轨则在轨则媒介 公告。   B、基金合同的完了事由   有下列情形之一的，经履行关系标准后，基金合同应当完了： 链接的；   C、基金财产的算帐 组，基金治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管公约的轨则不竭履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的作当事者谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）聘用司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐申诉出具法 律意见书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金关系轨则等客不雅身分，算帐期限相应顺延。   D、算帐用度   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分拨。   F、基金财产算帐的公告   算帐过程中的臆测要紧事项应实时公告；基金财产算帐申诉经稳当《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐申诉报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的轨则由基金财产算帐小 组进行公告。   G、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及臆测文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最 低年限。   （四）争议治理神情   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同臆测的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、调理治理。协商、调理不行治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有抑遏力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，不竭诚实、用功、尽责地履行基金合 同轨则的义务，爱戴基金份额合手有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之宗旨，不包括香港极度行政区、澳门极度行政区 和台湾地区法律）统带。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的神情   基金合同蓝本一式六份，除上报臆测监管机构一式二份外，基金治理东谈主、基金托管东谈主 各合手有二份，每份具有同等的法律遵循。   基金合同可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公阵势和 营业阵势查阅。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）              二十二、基金托管公约的内容选录  （一）托管公约当事东谈主  A、基金治理东谈主  称号：嘉实基金治理有限公司  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  邮政编码：100005  法定代表东谈主：经雷  成立日历：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织形状：有限职责公司（外商投资，非独资）  注册老本：1.5 亿元东谈主民币  存续期间：合手续运筹帷幄  运筹帷幄规模：基金召募、基金销售、资产治理、中国证监会许可的其他业务。  B、基金托管东谈主  称号：中国农业银行股份有限公司  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9  邮政编码：100031  法定代表东谈主：谷澍  成立时辰：2009 年 1 月 15 日  基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号  批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号  组织形状：股份有限公司  注册老本：34，998，303.4 万元东谈主民币  存续期间：合手续运筹帷幄  运筹帷幄规模：接纳公众入款；披发短期、中期、经久贷款；办理国表里结算；办理单子 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑合手箱服务；代理资金算帐；种种汇兑 业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团 贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借债；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股 票之外的外币有价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 保；资信拜谒、计议、见证业务；企业、个东谈主财务照应人服务；证券公司客户交易结算资金 存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境 外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理灵通式基金业务；电话银行、手机银行、网上 银行业务；金融繁衍家具交易业务；经国务院银行业监督治理机构等监管部门批准的其他 业务。   （二）基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查   Ⅰ、基金托管东谈主根据臆测法律法例的轨则及基金合同的约定，建立关系的技艺系统， 对基金治理东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、营业单子、回购公约、短期 政府债券等货币市场器具；政府债券、公司债券、可调换债券、住房按揭支合手证券、资产 支合手证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管合营宽恕备忘录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思 国存托凭证、房地产信赖凭证；在已与中国证监会签署双边监管合营宽恕备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会认同的境应酬易 所上市交易的期权，期货等金融繁衍家具；法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具(但须稳当中国证监会的关系轨则)。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证过火他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港蚁集交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场所政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融 资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支合手证券、债券回购、同行存单、银行入款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须稳当中国证监会的关系轨则）。本基金可根据关系法律法例和基金合同的约定， 参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金治理东谈主在履行适当标准后， 不错将其纳入投资规模。   本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%；现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   本基金投资于全球市场，包括境外市场和境内市场，其中主要境外市场有：好意思国、欧 洲、日本等国度或地区。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%，本 基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。香港市场可通过及格境内机构 投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）    基金的投资组合应恪守以下限制：    A、基金的投资组合应恪守以下限制：    （1）股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%。    （2）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    （3）本基金总资产不得卓著基金净资产的 140%。    除上述（2）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基 金治理东谈主之外的身分甚而基金投资比例不稳当上述轨则投资比例的，基金治理东谈主应当在所 涉证券可交易之日起 30 个交易日内进行调节，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法 规另有轨则的，从其轨则。    B、本基金境外投资应恪守以下限制：    （1）本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。    （2）本基金合手有归并家银行的入款不得卓著基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资营业银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构 评级的境外银行，但存放于基金托管账户的入款不错不受上述限制。    （3）本基金合手有归并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得卓著基金 资产净值的 10%。    （4）本基金合手有与中国证监会签署双边监管合营宽恕备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得卓著基金资产净值的 10%，其中合手有任一国度 或地区市场的证券资产不得卓著基金资产净值的 3%。    （5）本基金不得购买证券用于控制或影响刊行该证券的机构或其治理层，基金治理东谈主 治理的全部基金不得合手有归并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。    前项投资比例限制应当合并筹算归并机构境表里上市的总股本，同期应当一并筹算全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设对合手有的股本权证诳骗调换。    （6）本基金合手有非流动性资产市值不得卓著基金资产净值的 10%。    前项非流动性资产是指法律或《基金合同》轨则的流通受限证券以及中国证监会认定的 其他资产。    （7）本基金合手有境外基金的市值共计不得卓著基金资产净值的 10%，合手有货币市场基 金不错不受前述限制。    （8）基金治理东谈主治理的全部基金合手有任何一只境外基金，不得卓著该境外基金总份额 的 20%。    （9）为应付赎回、交易算帐等临时用途借入现金的比例不得卓著基金资产净值的 10%。    （10）金融繁衍品投资   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或灵验治理，不得用于投契或放大交易， 同期应当严格顺从下列轨则：   ①本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   ②本基金投资期货支付的来源保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 繁衍品支付的来源用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当稳当以下要求：   a）通盘参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信 用评级机构评级；   b）交易敌手方应当至少每个作事日对交易进行估值，何况基金可在职何时候以公允价 值完了交易；   c）任一交易敌手方的市值计价敞口不得卓著基金资产净值的 20%。   ④基金治理东谈主应当在本基金司帐年度结果后 60 个作事日内向中国证监会提交包括繁衍 品头寸及风险分析年度申诉。   ⑤本基金不得径直投资与什物商品关系的繁衍品。   （11）本基金不错参与证券假贷交易，何况应当顺从下列轨则：   ①通盘参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级机 构评级。   ②应当选用市值计价轨制进行调节以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。   ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。 一朝借方负约，本基金根据公约和臆测法律有权保留和处置担保物以温暖索赔需要。   ④除中国证监会另有轨则外，担保物不错是以下金融器具或品种：   a）现金；   b）入款讲解；   c）营业单子；   d）政府债券；   e） 中资营业银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可驱除信用证。   ⑤本基金有权在职何时候完了证券假贷交易并在正常市场常规的合理期限内要求退回 任一或通盘已借出的证券。   ⑥基金治理东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应职责。   （12）本基金不错根据正常市场常规参与正回购交易、逆回购交易，何况应当顺从下列 轨则：   ①通盘参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的信用 评级机构信用评级。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   ②参与正回购交易，应当选用市值计价轨制对卖出收益进行调节以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方负约，本基金根据公约和臆测法律有权保留或处置卖出收 益以温暖索赔需要。   ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和分 红。   ④参与逆回购交易，应当对购入证券选用市值计价轨制进行调节以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方负约，本基金根据公约和臆测法律有权保留或处置已 购入证券以温暖索赔需要。   ⑤基金治理东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 职责。   （13）本基金参与证券假贷交易、正回购交易，通盘已借出而未退回证券总市值或通盘 已售出而未回购证券总市值均不得卓著基金总资产的 50%。前项比例限制筹算，基金因参 与证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现金不得计入基金总资产。   （14）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的身分致 使基金投资不稳当上述轨则投资比例的，基金治理东谈主应当在 30 个交易日内进行调节，但中 国证监会轨则的特殊情形除外。   C、本基金境内投资应恪守以下限制：   （1）本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。   （2）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不卓著基金资产净值的 10%。   （3）本基金治理东谈主治理的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不卓著该证券的 10%。   （4）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支合手证券的比例，不得卓著基金资产净 值的 10%。   （5）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得卓著基金资产净值的 20%。   （6）本基金合手有的归并（指归并信用级别）资产支合手证券的比例，不得卓著该资产支 合手证券限制的 10%。   （7）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支合手证券，不得 卓著其种种资产支合手证券共计限制的 10%。   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支合手证券。基金合手有 资产支合手证券期间，如果其信用品级下降、不再稳当投资标准，应在评级申诉发布之日起   （9）本基金参加宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得卓著基金资产净值 的 40%，本基金在宇宙银行间同行市场中的债券回购最经久限为 1 年，债券回购到期后不 得缓期。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）    （10）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资规模保合手一致。    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓著本基金资产净值的 15%。    因证券市场波动、证券停牌、基金限制变动等基金治理东谈主之外的身分甚而基金不稳当 前款所轨则比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （12）本基金治理东谈主治理的全部灵通式基金合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 卓著该上市公司可流通股票的 15%；本基金治理东谈主治理的全部投资组合合手有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得卓著该上市公司可流通股票的 30%；    （13）本基金参与股指期货交易，应当顺从下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得卓著基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，合手有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓著基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得卓著基金合手有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差筹算）应当符 合基金合同对于股票投资比例的臆测轨则；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓著上一 交易日基金资产净值的 20%；    （14）本基金参与国债期货交易，应当顺从下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得卓著基金资产净值 的 15%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，合手有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓著基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）    ④本基金在职何交易日日终，合手有的卖放洋债期货合约价值，不得卓著基金合手有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，共计（轧差筹算）应当稳当基金合同对于债券投资比例的臆测约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓著上一 交易日基金资产净值的 30%；    （15）本基金参与股票期权交易，应当顺从下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得卓著基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应合手有合约行权所需的全额现金或交易所规则认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得卓著基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数筹算；    （16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金合手有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得卓著基金资产净值的 95%。    （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（8）、（10）、（11）项外，因证券市场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制 变动等基金治理东谈主之外的身分甚而基金投资不稳当上述轨则投资比例的，基金治理东谈主应当 在 10 个交易日内进行调节，但中国证监会轨则的特殊情形除外。    D、基金治理东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合 同的臆测约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当稳当基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同顺利之日起来源。 作出强制性调节的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则实践。    Ⅱ、基金托管东谈主根据臆测法律法例的轨则及基金合同的约定，对种种基金资产净值计 算、种种基金份额净值筹算、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分拨、 关系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。    Ⅲ、基金托管东谈主发现基金治理东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作中违反法律法 规、基金合同及本托管公约的轨则，应实时以书面形状通知基金治理东谈主限期纠正。基金管 理东谈主收到通知后应实时查对并以电话或书面形状向基金托管东谈主阐发，就基金托管东谈主的疑义 进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述轨则 期限内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   Ⅳ、基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于在轨则时 间内复兴基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督申诉的事项，基金治理东谈主应积极配合提供关统统据资 料和轨制等。   Ⅴ、基金托管东谈主发现基金治理东谈主有要紧违游记动，应实时申诉中国证监会，同期通知 基金治理东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金治理东谈主无高洁事理，拒却、阻 挠对方根据本托管公约轨则诳骗监督权，或选用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金托管东谈主提议警告仍不改正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   （三）基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   A、基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东谈主安全撑合手基金财产、开设和治理基金财产的资金账户和证券账户、复核基金治理东谈主 筹算的种种基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金治理东谈主指示办理算帐交收、关系 信息暴露和监督基金投资运作等行动。   B、基金治理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、未执 行或无故蔓延实践基金治理东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违反《基金法》、《试行 办法》、基金合同、本托管公约过火他臆测轨则时，应实时以书面形状通知基金托管东谈主限期 纠正。基金托管东谈主收到通知后应实时查对并以书面形状对基金治理东谈主发出回函。在限期内， 基金治理东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金治理 东谈主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金治理东谈主应申诉中国证监会。   C、基金托管东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系贵寓以供 基金治理东谈主核查托管财产的完满性和确切性，在轨则时辰内复兴基金治理东谈主并改正。   （四）基金财产撑合手   A、基金财产撑合手的原则 金合同及本托管公约另有轨则，不得自交运用、刑事职责、分拨基金的任何财产。 产，如有特殊情况两边可另行协商治理。   B、基金召募期间及召募资金的验资 机构治理。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 中的好意思元应以召募期临了一日的汇率折算为东谈主民币以详情召募是否达到最低召募金额要求）、 基金份额合手有东谈主东谈主数稳当基金合同过火他臆测轨则后，基金治理东谈主应在轨则时辰内，聘用 稳当《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行验资，出具验资申诉。出具的验资 申诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。验资完成后，基金治理 东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管账户中，并确保划入的资金与验资阐发金额 相一致。 事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   C、基金资金账户的开立和治理 而定）在其营业机构或其境外托管东谈主开立基金的资金账户，并根据基金治理东谈主正当合规的指 令办理资金收付。基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主撑合手和使用。 理东谈主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行基金业 务之外的行动。   D、基金证券账户的开立和治理 记结算机构的业务规则以本基金、基金托管东谈主或其境外托管东谈主的口头为基金开立证券账户。 基金托管东谈主或其境外托管东谈主负责办理与开立证券账户臆测的手续。 治理东谈主以及境外托管东谈主均不得出借或未经基金托管东谈主、基金治理东谈主两边同意私行转让基金 的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务之外的行动。 的治理和运用由基金治理东谈主负责。 基金合同顺利后，基金托管东谈主或境外托管东谈主根据投资所在市场以及国度或地区的关系轨则， 开立进行基金的投资行动所需要的种种证券和结算账户，并协助办理与种种证券和结算账 户关系的投资资格。   E、其他账户的开立和治理 基金合同的轨则，由基金托管东谈主或其境外托管东谈主负责开立。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 从其轨则办理。   F、基金财产投资的臆测有价凭证等的撑合手   基金财产投资的臆测什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主过火境外托管东谈主的撑合手 库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主过火境外托管东谈主根据基金治理东谈主的指示办理。 属于基金托管东谈主过火境外托管东谈主试验灵验控制下的什物证券在基金托管东谈主撑合手期间的损坏、 灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主过火境外托管东谈主以 外机构试验灵验控制的证券不承担撑合手职责。   G、与基金财产臆测的要紧合同的撑合手   基金托管东谈主按照法律法例撑合手由基金治理东谈主代表基金签署的与基金臆测的要紧合同及 臆测凭证。基金治理东谈主代表基金签署臆测要紧合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除另有轨则外，基金治理东谈主或其寄予的第三方机构在代表基 金签署与基金财产臆测的要紧合同期一般应保证有两份以上的蓝本，以便基金治理东谈主和基 金托管东谈主至少各合手有一份蓝本原件。要紧合同的撑合手期限不低于法律法例轨则的最低年限。   （五）基金资产净值筹算和司帐核算   A、基金资产净值的筹算和复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   本基金分别筹算并暴露不同币种份额对应的基金份额净值。东谈主民币基金份额净值和好意思 元基金份额净值的筹算分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，一丝点后第五位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金治理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度 救急调节机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金治理东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主依据基金合同和关系法律法例的轨则对外公布。 基金份额净值造作；基金份额净值出现造作时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠 正，并选用合理的要领驻防损失进一步扩大；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金治理东谈主应当实时通知基金托管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净 值的 0.50%时，基金治理东谈主应当公告、通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；如法律法例 或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。当发生净值筹算造作时，由基金治理东谈主、基金托 管东谈主按照基金合同及本公约的约定处理。 治理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的职责，经阐发后按以下条件进行补偿：   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  （1）本基金的基金司帐职责方由基金治理东谈主担任。与本基金臆测的司帐问题，如经双 方在对等基础上充分计议后，尚不行达成一致时，按基金司帐职责方的建议实践。  （2）若基金治理东谈主筹算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，由此给基金 份额合手有东谈主形成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付补偿金，就试验向投 资者或基金支付的补偿金额，基金治理东谈主与基金托管东谈主按照弊端进度各自承担相应的职责。  （3）如基金治理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹算结果，诚然屡次从头筹算和核 对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金治理东谈主的筹算 结果对外公布，如过后讲解基金托管东谈主筹算正确，由此给基金份额合手有东谈主和基金形成的损 失，由基金治理东谈主负责赔付。  （4）由于基金治理东谈主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金 托管东谈主在履行正常复核标准后仍不行发现该造作，进而导致基金份额净值筹算造作而引起 的基金份额合手有东谈主和基金财产的损失，由基金治理东谈主负责赔付。 达成一致，基金治理东谈主不错按照其对种种基金份额净值的筹算结果对外赐与公布，基金托 管东谈主不错将关系情况报中国证监会备案。  B、基金资产估值方法和特殊情形的处理  基金所领有的股票、基金、债券和银行入款本息、应收款项、金融繁衍品、其它投资 等资产及欠债。  本基金的估值日为本基金关系的证券交易阵势的交易日以及国度法律法例轨则需要对 外暴露基金净值的非交易日。  基金治理东谈主在详情关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业司帐准则》、 监管部门臆测轨则。  （1）对存在活跃市场且有时获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应选拔最近交 易日的报价详情公允价值。有充足根据标明估值日或最近交易日的报价不行确切反应公允 价值的，玩忽报价进行调节，详情公允价值。  与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技艺中磋议不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产合手有者的，那么在估值技艺中不应将该限制手脚特征磋议。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大批合手有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （2）对不存在活跃市场的投资品种，应选拔在当前情况下适用何况有饱胀可利用数据 和其他信息支合手的估值技艺详情公允价值。选拔估值技艺详情公允价值时，应优先使用可 不雅察输入值，惟有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值调节对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，玩忽估值进行调节并详情公 允价值。   a、证券交易所上市的有价证券的估值   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及要紧变化身分，调节最近交易市价，详情公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，考取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，考取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调 整最近交易市价，详情公允价钱；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，选拔估值技艺详情公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支合手证券，选拔估值技艺详情公允价值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调节的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，玩忽市场报价进行调节以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应选拔估值技艺详情其公允价值。   b、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，选拔估值技艺详情公允价值，在估值技艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会臆测轨则确 定公允价值。   c、对宇宙银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在表现互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   d、归并债券/股票同期在两个或两个以上市场交易的，按债券/股票所处的市场分别估 值。   e、繁衍器具估值方法   （1）上市流通繁衍器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市繁衍器具按成本价估值，如成本价不行反应公允价值，则选拔估值技艺确 定公允价值。   f、基金估值方法   （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。   g、估值中的汇率考取原则   本基金外币资产价值筹算中，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主 民币汇率中间价为准。   h、存托凭证估值方法   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。   i、如有可信根据标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金治理东谈主可 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   j、当发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错选拔舞动订价机制，以确保基金估 值的平允性。   k、关系法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最新 轨则估值。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、标准及关系 法律法例的轨则或者未能充分爱戴基金份额合手有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商治理。   基金治理东谈主担任本基金的司帐职责方，负责本基金资产净值筹算和基金司帐核算。就 与本基金臆测的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的意 见，按照基金治理东谈主对基金净值信息的筹算结果对外赐与公布。   C、基金份额净值造作的处理神情   本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成 估值造作，导致其他当事东谈主遭受损失的，职责东谈主应当对由于该估值造作遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值造作处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据筹算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值造作职责方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作职责方承担；由于估值造作职责方 未实时更正已产生的估值造作，给当事东谈主形成损失的，由估值造作职责方对径直损失承担 补偿职责；若估值造作职责方依然积极协调，何况有协助义务确当事东谈主有饱胀的时辰进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿职责。估值造作职责方玩忽更正 的情况向臆测当事东谈主进行阐发，确保估值造作已得到更正。   （2）估值造作的职责方对臆测当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责，何况仅对 估值造作的臆测径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而赢得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值造作 职责方仍玩忽估值造作负责。如果由于赢得不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作职责方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的规模内对赢得不当得利确当事东谈主享有要求托福不当得利的权利；如 果赢得不当得利确当事东谈主依然将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获 得的补偿额加上依然赢得的不当得利返还的总和卓著其试验损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值造作调节选拔尽量收复至假设未发生估值造作的正确情形的神情。   （5）由于时差、通信或其他非可控的客不雅原因，在本基金治理东谈主和本基金托管东谈主协商 一致的时辰点前无法阐发的交易，导致的对基金资产净值的影响，不手脚基金资产估值错 误处理。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   估值造作被发现后，臆测确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值造作发生的原因详情 估值造作的职责方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作形成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向臆测当事东谈主进行阐发。   （1）基金治理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的错误 不手脚基金资产估值造作处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据造作，或国度司帐政策、市场规则变更等非基金治理东谈主或基金托管 东谈主原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主诚然依然选用必要、适当、合理的要领进行查验，仍未 能发现造作的，由此形成的基金资产估值造作，基金治理东谈主和基金托管东谈主奉命补偿职责， 但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极选用必要的要领缩小或破除由此形成的影响。   （3）对于因税收轨则调节或其他原因导致基金试验交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有互异的，关系估值调节不手脚基金资产估值造作处理。   D、暂停估值的情形 营业时； 基金治理东谈主应当暂停估值；   E、基金司帐轨制   按国度臆测部门轨则的司帐轨制实践，并可参考国际司帐准则。   F、基金账册的建立   基金治理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉。基金托管东谈主和基金治理东谈主分 别独速即设立、记录和撑合抄本基金的全套账册. 若基金治理东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金治理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金净值信息的筹算和公告的，以基金治理东谈主的账册为准。   G、基金财务报表与申诉的编制和复核   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金财务报表由基金治理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金治理东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对不符时， 应实时通知基金治理东谈主共同查出原因，进行调节，直至两边数据十足一致。   （1）报表的编制   基金治理东谈主应当实时编制并对外提供确切、完满的基金财务司帐申诉。月度报表的编 制，基金治理东谈主应于每月晦了后 5 作事日内完成；《基金合同》顺利后，基金招募说明书的 信息发生要紧变更的，基金治理东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募说明书。季度申诉应在季度结果之日起 15 个作事 日内编制完毕并赐与公告；中期申诉在司帐年度半年终了后两个月内编制完毕并赐与公告； 年度申诉在司帐年度结果后三个月内编制完毕并赐与公告。基金合同顺利不及 2 个月的， 基金治理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   （2）报表的复核   基金治理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主 在收到后应在 4 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金治理东谈主。基金治理东谈主在季度报 告完成当日，将臆测申诉提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个作事日内完 成复核，并将复核结果书面通知基金治理东谈主。基金治理东谈主在中期申诉完成当日，将臆测报 告提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通 知基金治理东谈主。基金治理东谈主在年度申诉完成当日，将臆测申诉提供基金托管东谈主复核，基金 托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金治理东谈主。基金治理东谈主和基 金托管东谈主之间的上述文献交游均以传的确神情或两边约定的其他神情进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行调节，调节以两边认同的账务处理神情为准；若两边无法达成一致， 以基金治理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金治理东谈主提供的申诉上加盖 托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基 金治理东谈主与基金托管东谈主不行于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金治理东谈主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证监会备案。   （六）基金份额合手有东谈主名册的撑合手   本基金的基金治理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑合手的基金份额合手有东谈主名册，包括基金 合同顺利日、基金合同完了日、基金权益登记日、基金份额合手有东谈主大会权益登记日、每年 有东谈主的称号和合手有的基金份额。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）  基金份额合手有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金治理东谈主审核并提交基金托管东谈主撑合手。 基金托管东谈主有权要求基金治理东谈主提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额合手有东谈主名册， 基金治理东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。  基金治理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额合手有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册应于下月前十个作事日内提交；基金合同顺利日、基金合同完了 日等触及到基金重要事项日历的基金份额合手有东谈主名册应于发诞辰后十个作事日内提交。  基金治理东谈主和基金托管东谈主应妥善撑合手基金份额合手有东谈主名册，保存期限应不低于法律法 规要求的最低年限。基金托管东谈主不得将所撑合手的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应顺从守秘义务。若基金治理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善保 管基金份额合手有东谈主名册，应按臆测法例轨则各自承担相应的职责。  （七）适用法律与争议治理神情  因本托管公约产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、调理治理，协商、调 解不行治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北 京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终端 的，对当事东谈主均有抑遏力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，各自不竭诚实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管公约轨则的义务，爱戴基金份额合手有东谈主的正当权益。  本托管公约受中国法律（为本公约之宗旨，不包括香港极度行政区、澳门极度行政区和 台湾地区法律）统带。  （八）托管公约的变更、完了与基金财产的算帐  A、托管公约的变更标准  本托管公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容 不得与基金合同的轨则有任何打破。基金托管公约的变更报中国证监会备案。  B、基金托管公约完了出现的情形  C、基金财产的算帐  （1）自出现基金合同的完了事由之日起 30 个作事日内成立算帐小组，基金治理东谈主组 织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。在基金财产算帐小组领受基   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 金财产之前，基金治理东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管公约的轨则不竭履行保护基 金财产安全的职责。   （2）基金财产算帐小组成员由基金治理东谈主、基金托管东谈主、稳当《中华东谈主民共和国证券 法》轨则的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作当事者谈主员。   （3）基金财产算帐小组负责基金财产的撑合手、清理、估价、变现和分拨。基金财产清 算小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）聘用司帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐申诉出具法 律意见书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分拨。   算帐过程中的臆测要紧事项应实时公告；基金财产算帐申诉经稳当《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐申诉报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的轨则由基金财产算帐小 组进行公告。 最低年限。     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                 二十三、对基金份额合手有东谈主服务    基金治理东谈主承诺为基金份额合手有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额合手有东谈主的需 要和市场的变化，增多或变更服务款式。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个作事日内向基金份额合手有东谈主寄 送或邮件发送开户阐发书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额合手有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留臆测神情。    （二）依期定额投资运筹帷幄    基金治理东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资运筹帷幄， 投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资运筹帷幄的臆测规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额合手有东谈主还可赢得如下服务：    基金份额合手有东谈主均可通过基金治理东谈主网站收场基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金治理东谈主网站获取基金和基金治理东谈主的种种信息，包括基金的法律 文献、事迹申诉及基金治理东谈主最新动态等贵寓。    本基金治理东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销交易业务。个东谈主和机构投资者通过 基金治理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交易密 码修改、交易央求查询和账户贵寓查询等种种业务。    （四）计议服务 家具与服务等信息，可拨打基金治理东谈主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）               二十四、其它应暴露事项 以下信息暴露事项已通过轨则媒介（含基金治理东谈主网站）公开暴露。 序号             临时申诉称号                        暴露时辰      日暂停申购、赎回及定投业务的公告      日暂停申购、赎回及定投业务的公告      的公告      日暂停申购、赎回及定投业务的公告      日暂停申购、赎回及定投业务的公告      （QDII）暂停大额申购（含依期定额投资）业      务的公告      日、4 月 1 日暂停申购、赎回及依期定额投资      业务的公告      日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告      日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告      日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告      日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）      （QDII）调节大额申购（含依期定额投资）业      务的公告      日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）            二十五、招募说明书存放及查阅神情  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复印件。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新）                    二十六、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金治理东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅神情  投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取得备查 文献的复制件或复印件。                                          嘉实基金治理有限公司

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