易方达深证100往复型灵通式指数证券投资基金连合
基金（易方达深证100ETF连合A）基金居品费力摘要
更新
编制日历：2025年5月12日
送出日历：2025年5月14日
本摘要提供本基金的蹙迫信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐述书等销售文献。
一、居品大要
易方达深证 100ETF 联
基金简称 基金代码 110019
接
易方达深证 100ETF 联
下属基金简称 下属基金代码 110019
接A
易方达基金管制有限公
基金管制东说念主 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
司
基金契约见效日 2009-12-01
基金类型 基金中基金 往复币种 东说念主民币
运作形式 闲居灵通式 灵通频率 每个灵通日
开动担任本基金
基金司理 刘树荣 基金司理的日历
证券从业日历 2007-04-01
二、基金投资与净值施展
(一) 投资指标与投资策略
投资指标 详尽追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。
本基金主要投资于指标ETF、目的指数成份股、备选成份股（含存托凭
证）。为更好地杀青投资指标，本基金可极少投资于照章刊行或上市
的其他股票（包括创业板以过甚他照章刊行、上市的股票、存托把柄）、
债券、债券回购、财富支撑证券、银行入款、同行存单、货币商场工
具、金融繁衍器具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法例或中
国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律法例或监管机构以后
允许基金投资其他品种，本基金管制东说念主不错将其纳入投资鸿沟，其投
投资鸿沟
资原则及投资比例按法律法例或监管机构的相关法子实施。本基金将
根据法律法例的法子参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于
指标ETF的比例不低于基金财富净值的90%，每个往复日日终在扣除股
指期货和股票期权合约需交纳的往复保证金后，现款或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的目的指数为深证100指数，过甚改日可能发生的变更。
本基金为易方达深证100ETF的连合基金，主要通过投资于易方达深证
主要投资策略 4%以内，主要投资策略包括指标ETF投资策略、股票投资策略、存托
把柄投资策略、债券和货币商场器具投资策略、金融繁衍品投资策略、
参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。
事迹比较基准 深证100价钱指数收益率×95%+活期入款利率(税后)×5%
本基金为ETF连合基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债
券型基金与货币商场基金。本基金主要通过投资于易方达深证100 ETF
风险收益特征
杀青对事迹比较基准的详尽追踪。因此，本基金的事迹施展与深证100
价钱指数的施展密切相关。
注：投资者可阅读《招募阐述书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表
投资组合伙产设立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表改日施展。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费形式
用度类型 备注
/抓有期限（N） /费率
申购费（前 0 元 ≤ M 收费） 100 万元 ≤ M 按笔收
M ≥ 1，000 万元 取，1000 非特定投资群体
元/笔
按笔收
M ≥ 1，000 万元 取，1000 特定投资群体
元/笔
赎回费
N ≥ 180 天 0.00%
注：淌若投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形式/年费率或金额 收取方
管制费 年费率 0.15% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 23，700.00 元 司帐师事务所
信息流露费 年用度金额 120，000.00 元 法子流露报刊
详见招募阐述书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金的管制费按前一日基金财富净值扣除前一日所抓有指标ETF公允价值后的余额
（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除前
一日所抓有指标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。
最终履行金额以基金如期陈诉流露为准。
（三） 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓就怕辰，p2p理财投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金运作空洞费率=固定管制费率+托管费率+其他运作用度系数占基金逐日平均财富
净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报流露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
投本钱基金可能遭受的风险包括：（1）本基金私有的风险，主要包括：1）指数化投资
的风险，包括指数波动的风险、目的指数编制决策带来的风险、目的指数变更的风险、目的
指数值狡计出错的风险、基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪舛错放胆未达
商定指目的风险、指数编制机构罢手工作的风险、成份股停牌的风险；2）连合基金的迥殊
风险。包括可能具有与指标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、指标 ETF 面对
的风险可能径直或曲折成为本基金的风险、由指标 ETF 的连合基金变更为径直投资指标 ETF
目的指数成份股及及备选成份股的指数基金的风险等；3）投资特定品种（包括股指期货、
股票期权等金融繁衍品、财富支撑证券、存托把柄等）的私有风险；4）参与转融通证券出
借业务的风险等。（2）商场风险，主要包括策略风险、经济周期风险、利率风险、上市公
司揣摸打算风险等；（3）流动性风险，主要包括投资目的的流动性风险以及基金管制东说念主空洞运
用各样流动性风险管制器具可能对投资者带来的风险；（4）管制风险；（5）本基金法律文
件中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他
风险等。
（二）蹙迫请示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎起劲的
原则管制和足下基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金契约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金契约》相关的一切争议应尽量通过协商、和谐阶梯处理，如经友好
协商未能处理的最终将通过仲裁形式处理，详见《基金契约》。
基金居品费力摘要信息发生枢纽变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期温文基金管制东说念主发布的相关临时
公告等。
五、其他费力查询形式
以下费力详见基金管制东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
