公告送出日历：2025 年 5 月 27 日
基金称呼 华泰紫金天天发货币阛阓基金
基金简称 华泰紫金天天发货币
基金主代码 940018
基金公约收效日 2021 年 11 月 22 日
基金处理东说念主称呼 华泰证券（上海）财富处理有限公司
基金托管东说念主称呼 中国证券登记结算有限累赘公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息透露处理方针》、《华泰紫金天天发
货币阛阓基金基金公约》、《华泰紫金天天发货币阛阓基金招募说
明书》很是更新。
收益汇集支付日历 2025 年 5 月 26 日
收益累计时候 自 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 5 月 26 日止
累计收益规划公式 基金份额抓有东说念主累计收益＝Σ基金份额抓有东说念主日收益(即基金份额
抓有东说念主日收益逐日累加) ，基金份额抓有东说念主日收益＝基金份额抓有
东说念主当日抓有的基金份额/该基金当日总份额 × 当日总收益(规划结
果以去尾样式保留到“分”)
收益结转的基金份额 2025 年 5 月 28 日
可赎回肇端日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限累赘公司登记在册的本基金
合座基金份额抓有东说念主。
收益支付方针 本基金收益支付样式为收益再投资样式，投资者收益结转的基金份
额将于 2025 年 5 月 27 日径直计入其基金账户，2025 年 5 月 28 日
起可查询及赎回。
税收关系事项的评释 凭证财政部、国度税务总局《对于绽开式证券投资基金计议税收问
题的见告》(财税字2002128 号)，对投资者(包括个东说念主和机构投资
者)从基金分拨中赢得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度关系事项的评释 本基金本次收益支付免收分成手续费和再投资手续费。
注：（1）凭证《货币阛阓基金监督处理方针》第十五条的法规“当日申购的基金份
额应当自下一个往还日起享有基金的分拨权柄；当日赎回的基金份额自下一个
往还日起不享有基金的分拨权柄”。
（2）本基金投资者的累计收益定于每月 25 日汇集支付并按 1 元面值自动
转为基金份额。若该日为非职责日，则顺延至下一职责日。如遇突出情况，将另行
公告。
（3）该基金禁受规划暂估收益率的规范逐日对基金进行估值，基金每万份
基金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率，与分成日实质每万份基金净收益和 7 日
年化收益率可能存在各异，原因是银行进款估值时以本钱列示，逐日按照商定利
率预提收益，股市配资直至分成期末按累计收益除以累计份额敬佩实质分拨的收益率，具
体的各异金额以公司官网展示为准。
投资者可通过下列渠说念了解关系信息：
风险指示：本基金处理东说念主开心以淳厚信用、发愤守法的原则处理和欺诈基金
财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其
将来功绩发扬，基金处理东说念主处理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩发扬的
保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前肃肃阅读基金公约、招募评释书、基
金产物而已选录等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并凭证自己的风险
承受才智采选顺应我方的基金产物。敬请投资者在购买基金前肃肃讨论、严慎决
策。
华泰证券（上海）财富处理有限公司
