8月9日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0234，跌0.09%
2024-08-13本站音讯，8月9日，华商鸿源三个月定开纯债债券最新单元净值为1.0234元，累计净值为1.0609元，较前一交已往下落0.09%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升0.78%，近6个月上升1.39%，近1年上升2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比98.73%，现款占净值比3.29%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2022年3月28
8月9日基金净值：前海开源乾利依期绽开债券最新净值1.1029，跌0.03%
2024-08-13本站音问，8月9日，前海开源乾利依期绽开债券最新单元净值为1.1029元，累计净值为1.1696元，较前一往翌日下落0.03%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨1.54%，近1年高涨2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 前海开源乾利依期绽开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.34%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为李炳智，李炳智于2023年5月8日起
8月9日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1457，跌0.08%
2024-08-13本站音书，8月9日，华安安浦债券A最新单元净值为1.1457元，累计净值为1.2357元，较前一往将来着落0.08%。历史数据贯通该基金近1个月飞腾0.47%，近3个月飞腾1.13%，近6个月飞腾2.42%，近1年飞腾4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安浦债券A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报贯通，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比98.24%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理，
8月9日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0338，跌0.04%
2024-08-13本站音问，8月9日，浦银安盛盛华一年定开债券最新单元净值为1.0338元，累计净值为1.1158元，较前一交以前下落0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.47%，近3个月高涨1.01%，近6个月高涨2.17%，近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛盛华一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比135.49%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2021年4月13日
8月9日基金净值：中原中证动漫游戏ETF最新净值0.7526，跌2.12%
2024-08-13本站音书，8月9日，中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.7526元，累计净值为0.7526元，较前一往夙昔下降2.12%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月下降19.44%，近6个月下降14.78%，近1年下降37.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成就：股票占净值比99.63%，无债券类钞票，现款占净值比1.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于20
8月9日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0146，跌0.1%
2024-08-13本站音信，8月9日，国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新单元净值为1.0146元，累计净值为1.2204元，较前一往返日下落0.1%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.46%，近3个月飞腾1.46%，近6个月飞腾2.72%，近1年飞腾5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰瑞纯债一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比134.78%，现款占净值比1.83%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年12月2
8月9日基金净值：银华中证翻新药产业ETF最新净值0.632，跌1.56%
2024-08-13本站讯息，8月9日，银华中证翻新药产业ETF最新单元净值为0.632元，累计净值为0.632元，较前一往将来下落1.56%。历史数据知道该基金近1个月飞腾5.4%，近3个月下落12.74%，近6个月下落9.55%，近1年下落22.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 银华中证翻新药产业ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：股票占净值比98.5%，无债券类钞票，现款占净值比2.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、王帅，马君、王帅
8月9日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3086，跌0.09%
2024-08-13本站音尘，8月9日，嘉实信用债券A最新单元净值为1.3086元，累计净值为1.688元，较前一交游日着落0.09%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮2.35%，近1年高潮3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实信用债券A为债券型-夹杂一级基金，左证最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比128.57%，现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2
8月9日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0428，跌0.08%
2024-08-13本站音问，8月9日，英大通盈纯债债券A最新单元净值为1.0428元，累计净值为1.1148元，较前一往翌日下落0.08%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮1.89%，近1年高潮3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 英大通盈纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比116.52%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、吕一楠，基金司理易祺坤于2019
8月9日基金净值：汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新净值0.712，涨0.08%
2024-08-13本站音书，8月9日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.712元，累计净值为0.712元，较前一交往时高涨0.08%。历史数据裸露该基金近1个月下降4.95%，近3个月下降6.35%，近6个月高涨5.06%，近1年下降11.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱设置：股票占净值比99.72%，无债券类金钱，现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基