基金分成：国投瑞银顺景一年定开债基金9月27日分成
2024-09-25本站音讯，9月23日发布《国投瑞银顺景一年依期绽放债券型证券投资基金分成公告》。2024年第2次分成。公告袒露，本次分成的收益分派基准日为9月9日，详备分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在注册登记机构国投瑞银基金处置有限公司登记在册的本基金的举座基金份额捏有东说念主，职权登记日为9月25日，现款红利披发日为9月27日。对于采用红利再投资状貌的投资者，将以2024年9月25日的基金份额净值为经营基准笃定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年9月26日对红利再投资的基金份额进行阐发。2
9月20日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.071，跌0.01%
2024-09-22本站音问，9月20日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.071元，累计净值为1.2429元，较前一来当年下落0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.88%，近1年高潮3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比102.89%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本
9月20日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0479，跌0.01%
2024-09-22本站音信，9月20日，国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单元净值为1.0479元，累计净值为1.0822元，较前一往复日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.49%，近3个月高涨1.25%，近6个月高涨2.86%，近1年高涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比136.67%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2022年11月15日起任职
9月20日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0586，涨0.02%
2024-09-22本站音讯，9月20日，国投瑞银顺立纯债债券最新单元净值为1.0586元，累计净值为1.0586元，较前一往往时飞腾0.02%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.56%，近3个月飞腾1.12%，近6个月飞腾2.3%，近1年飞腾4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺立纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比99.67%，现款占净值比0.66%。 该基金的基金司理为敬夏玺，敬夏玺于2023年3月7日起任职本基金基金司理，
9月20日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0165，涨0.02%
2024-09-22本站音尘，9月20日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0165元，累计净值为1.0725元，较前一往夙昔高潮0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高潮1.96%，近3个月高潮1.09%，近6个月高潮2.23%，近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报走漏，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比152.64%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥，基金司理敬夏玺于202
9月20日基金净值：国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.138
2024-09-22本站音尘，9月20日，国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.138元，累计净值为1.23元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾0.86%，近6个月飞腾1.93%，近1年飞腾4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比106.24%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2020年11月7日起任职本基金基金司理，任
9月20日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0464，涨0.01%
2024-09-22本站音尘，9月20日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0464元，累计净值为1.2743元，较前一往以前上升0.01%。历史数据潜入该基金近1个月上升0.53%，近3个月上升1.08%，近6个月上升2.24%，近1年上升4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报潜入，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比111.69%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王侃、李鸥，基金司理王侃于2021年2月27
9月19日国投转债上升0.21%，转股溢价率70.3%
2024-09-22本站音问，9月19日国投转债收盘上升0.21%，报105.57元/张，成交额4313.64万元，转股溢价率70.3%。 贵寓露出，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投成本，正股最新价为5.92元，转股初始日为2021年2月1日，转股价为9.55元。 以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。
国投电力：9月17日召开董事会会议
2024-09-20国投电力（SH 600886，收盘价：15.41元）9月17日晚间发布公告称，公司第十二届第三十三次董事会会议于2024年9月17日以通信面容召开。审议了《对于公司安妥向特定对象宇宙社会保险基金理事会刊行A股股票条目的议案》等。 2023年1至12月份，国投电力的商业收入组成为：电力行业占比93.92%，其他行业占比5.38%。 规定发稿，国投电力市值为1149亿元。
国投电力：拟向特定对象增发募资不卓绝70亿元
2024-09-20国投电力（SH 600886，收盘价：15.41元）9月17日晚间发布公告称，本次刊行的说合事项仍是公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过。本次刊行的刊行对象为社保基金会。本次刊行的股票数目按照召募资金总数除以刊行价钱细目，拟刊行股数约为5.5亿股，不卓绝本次刊行前公司总股本的30%，最终刊行的股份数目以经中国证监会注册后本体刊行的股份数目为准。刊行价钱为12.72元/股。本次刊行拟召募不卓绝70亿元，召募资金用于以下用途：孟底沟水电站形式，拟插足召募资金45亿元；卡拉水电站形式，拟插足召募