12月27日基金净值：交银裕隆纯债债券A最新净值1.3927，涨0.09%
2024-12-29本站音讯，12月27日，交银裕隆纯债债券A最新单元净值为1.3927元，累计净值为1.4217元，较前一交游日高涨0.09%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.72%，近3个月高涨1.1%，近6个月高涨1.52%，近1年高涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银裕隆纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比121.04%，现款占净值比2.43%。 该基金的基金司理为黄莹洁，黄莹洁于2016年11月28日起任职本基金基金司
12月27日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1041，涨0.1%
2024-12-29本站音讯，12月27日，交银添利LOF最新单元净值为1.1041元，累计净值为1.8291元，较前一往复日高涨0.1%。历史数据清晰该基金近1个月高涨1.06%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨0.6%，近1年高涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比112.54%，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金
交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书基金束缚东谈主：交银施罗德基金束缚有限公司基金托管东谈主：中国光大银行股份有限公司二〇二四年十二月交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书关键教导交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经2024年1月22日中国证券监督束缚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2024】132号文准予召募注册。基金束缚东谈主保证招募说明
对于交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金分成公告
2024-12-26交银施罗德基金搞定有限公司对于交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金分成公告交银施罗德基金搞定有限公司对于交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金分成公告公告送出日历：2024年12月24日第1页共3页交银施罗德基金搞定有限公司对于交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金分成公告基金称号交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金简称交银稳鑫短债债券基金主代码006793基金左券收效日2019年1月24日基金搞定东谈主称号交银施罗德基金搞定有限公司基金托管东谈主称号招商银行股份有限公司公告依据《公开召募证券
对于交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金分成公告
2024-12-26交银施罗德基金处置有限公司对于交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金分成公告交银施罗德基金处置有限公司对于交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金分成公告公告送出日历：2024年12月24日第1页共3页交银施罗德基金处置有限公司对于交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金分成公告基金称号交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金基金简称交银稳利中短债债券基金主代码008204基金公约胜仗日2019年12月13日基金处置东说念主称号交银施罗德基金处置有限公司基金托管东说念主称号中信银行股份有限公司公告依
对于交银施罗德创业板50指数型证券投资基金分成公告
2024-12-26交银施罗德基金解决有限公司对于交银施罗德创业板50指数型证券投资基金分成公告交银施罗德基金解决有限公司对于交银施罗德创业板50指数型证券投资基金分成公告公告送出日历：2024年12月24日第1页共3页交银施罗德基金解决有限公司对于交银施罗德创业板50指数型证券投资基金分成公告基金称呼交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金简称交银创业板50指数基金主代码007464基金条约收效日2019年11月20日基金解决东说念主称呼交银施罗德基金解决有限公司基金托管东说念主称呼招商银行股份有限公司公告依
交银新答复A,交银新答复C: 对于交银施罗德新答复无邪树立混杂型证券投资基金分成公告
2024-12-26交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德新答复无邪树立混杂型证券投资基金分成公告交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德新答复无邪树立混杂型证券投资基金分成公告公告送出日历：2024年12月24日第1页共4页交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德新答复无邪树立混杂型证券投资基金分成公告基金称号交银施罗德新答复无邪树立混杂型证券投资基金基金简称交银新答复无邪树立混杂基金主代码519752基金公约收效日2015年5月15日基金处理东说念主称号交银施罗德基金处理有限公司基金托管东说念主称号中信银行
交银施罗德基金科罚有限公司对于交银施罗德裕坤纯债一年如期通达债券型发起式证券投资基金分成公告交银施罗德基金科罚有限公司对于交银施罗德裕坤纯债一年如期通达债券型发起式证券投资基金分成公告公告送出日历：2024年12月24日第1页共3页交银施罗德基金科罚有限公司对于交银施罗德裕坤纯债一年如期通达债券型发起式证券投资基金分成公告基金称号交银施罗德裕坤纯债一年如期通达债券型发起式证券投资基金基金简称交银裕坤纯债一年如期通达债券基金主代码008352基金协议成效日2019年12月26日基金科罚东谈主称号
交银裕泰两年依期通达债券: 对于交银施罗德裕泰两年依期通达债券型证券投资基金分成公告
2024-12-26交银施罗德基金处置有限公司对于交银施罗德裕泰两年依期通达债券型证券投资基金分成公告交银施罗德基金处置有限公司对于交银施罗德裕泰两年依期通达债券型证券投资基金分成公告公告送出日历：2024年12月24日第1页共3页交银施罗德基金处置有限公司对于交银施罗德裕泰两年依期通达债券型证券投资基金分成公告基金称呼交银施罗德裕泰两年依期通达债券型证券投资基金基金简称交银裕泰两年依期通达债券基金主代码008223基金条约成效日2019年12月10日基金处置东说念主称呼交银施罗德基金处置有限公司基金托管东说念主