5月28日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0307，涨0.02%
2024-05-29本站音书，5月28日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0307元，累计净值为1.1827元，较前一往将来高涨0.02%。历史数据长远该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨2.6%，近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报长远，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比119.99%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司
5月28日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1156，涨0.02%
2024-05-29本站音问，5月28日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1156元，累计净值为1.2206元，较前一往来日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.5%，近1年高潮2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑双超，郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金司
5月28日基金净值：工银文学产业股票A最新净值2.647，跌1.16%
2024-05-29本站讯息，5月28日，工银文学产业股票A最新单元净值为2.647元，累计净值为2.836元，较前一往复日下落1.16%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.65%，近3个月飞腾6.52%，近6个月飞腾3.72%，近1年下落5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银文学产业股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：股票占净值比94.12%，无债券类钞票，现款占净值比6.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职本基
5月28日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.7514，跌0.72%
2024-05-29本站音讯，5月28日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.7514元，累计净值为1.6868元，较前一走动日下落0.72%。历史数据败露该基金近1个月上升0.91%，近3个月上升4.74%，近6个月上升2.73%，近1年下落4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱成就：股票占净值比99.38%，无债券类金钱，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为如何、刘珈吟，基金司理如何于201
5月28日基金净值：博时央企转换运行ETF最新净值1.3934，跌0.5%
2024-05-29本站音尘，5月28日，博时央企转换运行ETF最新单元净值为1.3934元，累计净值为1.3934元，较前一往来日下落0.5%。历史数据线路该基金近1个月下落0.99%，近3个月高潮5.69%，近6个月高潮8.84%，近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企转换运行ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报线路，该基金金钱竖立：股票占净值比99.52%，无债券类金钱，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳、杨振建，赵云阳、杨振建于
5月28日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.092，涨0.04%
2024-05-29本站讯息，5月28日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.092元，累计净值为1.2568元，较前一往未来高潮0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.33%，近6个月高潮3.7%，近1年高潮5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比105.08%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金司理
5月28日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0603，涨0.02%
2024-05-29本站讯息，5月28日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0603元，累计净值为1.2322元，较前一来畴昔高潮0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮2.5%，近1年高潮3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比112.03%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本基
5月28日基金净值：嘉实致安3个月按时债券最新净值1.174，跌0.04%
2024-05-29本站音问，5月28日，嘉实致安3个月按时债券最新单元净值为1.174元，累计净值为1.2054元，较前一交昔时下降0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.73%，近3个月高涨2.04%，近6个月高涨3.7%，近1年高涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致安3个月按时债券为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：股票占净值比6.54%，债券占净值比139.62%，现款占净值比6.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、董福焱，赵
5月28日基金净值：工银尊益中短债A最新净值1.1563，涨0.01%
2024-05-29本站音讯，5月28日，工银尊益中短债A最新单元净值为1.1563元，累计净值为1.1563元，较前一交夙昔高涨0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨2.15%，近1年高涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银尊益中短债A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比95.61%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为谷衡、尹珂嘉，基金司理谷衡于2020年7月20日起任职本基金
5月28日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1449，涨0.29%
2024-05-29本站音信，5月28日，上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1449元，累计净值为1.1449元，较前一往改日高潮0.29%。历史数据裸露该基金近1个月高潮8.71%，近3个月高潮9.31%，近6个月高潮11.84%，近1年高潮12.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比108.2%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理，任职