5月31日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0521，跌0.01%
2024-06-03本站音书，5月31日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0521元，累计净值为1.668元，较前一来昔时下落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.42%，近3个月上升0.98%，近6个月上升2.68%，近1年上升3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比121.28%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任职本
5月31日基金净值：景顺长城景气卓著搀和A最新净值0.6701，跌0.56%
2024-06-03本站讯息，5月31日，景顺长城景气卓著搀和A最新单元净值为0.6701元，累计净值为0.6701元，较前一走动日下落0.56%。历史数据显露该基金近1个月下落1.35%，近3个月下落1.44%，近6个月下落12.55%，近1年下落16.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景气卓著搀和A为搀和型-偏股基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金钞票建立：股票占净值比89.53%，债券占净值比4.48%，现款占净值比7.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张靖，张靖于20
5月31日基金净值：嘉实泰和搀杂最新净值2.588，跌0.5%
2024-06-03本站音问，5月31日，嘉实泰和搀杂最新单元净值为2.588元，累计净值为7.089元，较前一交游日着落0.5%。历史数据清晰该基金近1个月着落1.93%，近3个月着落0.23%，近6个月着落7.6%，近1年着落18.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实泰和搀杂为搀杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金金钱树立：股票占净值比90.41%，债券占净值比5.94%，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2016年3月10日起任职本基金基
5月31日基金净值：宝盈聚享依期灵通债券最新净值1.0346
2024-06-03本站音问，5月31日，宝盈聚享依期灵通债券最新单元净值为1.0346元，累计净值为1.1815元，较前一往还日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.47%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨3.05%，近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈聚享依期灵通债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比128.93%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为卢贤海，卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基金司
5月31日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0758
2024-06-03本站音问，5月31日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0758元，累计净值为1.494元，较前一往翌日上升0.0%。历史数据露出该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升0.94%，近6个月上升2.78%，近1年上升3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安纯债债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报露出，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比104.34%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
5月31日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.031
2024-06-03本站音问，5月31日，中银弘享债券A最新单元净值为1.031元，累计净值为1.1851元，较前一来昔日高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨2.4%，近1年高涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银弘享债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比130.64%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理，任职时期累
5月31日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0232，跌0.01%
2024-06-03本站音尘，5月31日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0232元，累计净值为1.2226元，较前一往改日下降0.01%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升0.65%，近6个月上升1.83%，近1年上升2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比103.99%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为宁霄，宁霄于2021年12月13日起
5月31日基金净值：祥瑞合悦定开债最新净值1.0816，涨0.01%
2024-06-03本站音问，5月31日，祥瑞合悦定开债最新单元净值为1.0816元，累计净值为1.2886元，较前一往异日高涨0.01%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨3.51%，近1年高涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合悦定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报深远，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比121.63%，现款占净值比17.01%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时辰
5月31日基金净值：前海开源中国稀缺钞票搀杂A最新净值1.548，跌0.19%
2024-06-03本站音信，5月31日，前海开源中国稀缺钞票搀杂A最新单元净值为1.548元，累计净值为1.548元，较前一往夙昔下落0.19%。历史数据知晓该基金近1个月下落3.19%，近3个月高潮2.93%，近6个月下落2.58%，近1年下落12.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源中国稀缺钞票搀杂A为搀杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报知晓，该基金钞票成就：股票占净值比90.25%，无债券类钞票，现款占净值比11.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲扬于2015年
5月31日基金净值：兴业裕恒债券A最新净值1.0814
2024-06-03本站音尘，5月31日，兴业裕恒债券A最新单元净值为1.0814元，累计净值为1.2685元，较前一往将来上升0.0%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.44%，近3个月上升1.05%，近6个月上升3.14%，近1年上升4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕恒债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比132.68%，现款占净值比1.84%。 该基金的基金司理为腊博，腊博于2024年1月12日起任职本基金基金司理，任职本领累计