1月14日基金净值：招商瑞阳搀和A最新净值1.2529，涨1.5%
2025-01-17本站音讯，1月14日，招商瑞阳搀和A最新单元净值为1.2529元，累计净值为1.3697元，较前一来回日高涨1.5%。历史数据透露该基金近1个月下降1.71%，近3个月高涨3.24%，近6个月高涨8.39%，近1年高涨9.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商瑞阳搀和A为搀和型-偏债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：股票占净值比44.88%，债券占净值比71.49%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为侯杰，侯杰于2020年1月19日起任
1月14日基金净值：招商蓝筹精选股票A最新净值0.6328，涨2.66%
2025-01-17本站讯息，1月14日，招商蓝筹精选股票A最新单元净值为0.6328元，累计净值为0.6328元，较前一交游日上升2.66%。历史数据露馅该基金近1个月着落4.3%，近3个月着落7.4%，近6个月上升6.93%，近1年上升11.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商蓝筹精选股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：股票占净值比87.3%，债券占净值比2.1%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王景，王景于2021年7月27日起任职本
1月14日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0659，涨0.21%
2025-01-17本站音问，1月14日，招商安和债券A最新单元净值为1.0659元，累计净值为1.0659元，较前一往将来高涨0.21%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.12%，近3个月高涨1.05%，近6个月高涨2.21%，近1年高涨5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安和债券A为债券型-羼杂二级基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金钞票成就：股票占净值比10.95%，债券占净值比93.21%，现款占净值比0.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邓童、尹晓红，邓童、尹晓红于2
1月14日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0775，涨0.02%
2025-01-17本站音书，1月14日，招商添琪3个月定开债A最新单元净值为1.0775元，累计净值为1.259元，较前一交当年飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾1.36%，近6个月飞腾1.97%，近1年飞腾4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添琪3个月定开债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比97.94%，现款占净值比1.44%。 该基金的基金司理为曹晋文、张宜杰，基金司理曹晋文于2024年10月29
1月14日基金净值：招商鑫福中短债A最新净值1.1672，涨0.01%
2025-01-17本站音尘，1月14日，招商鑫福中短债A最新单元净值为1.1672元，累计净值为1.1672元，较前一来当年高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.98%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商鑫福中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比94.8%，现款占净值比4.27%。 该基金的基金司理为李家辉，李家辉于2021年9月28日起任职本基金基金司理，任职时
1月14日基金净值：招商招景纯债A最新净值1.1132，涨0.01%
2025-01-17本站音书，1月14日，招商招景纯债A最新单元净值为1.1132元，累计净值为1.2497元，较前一往返日上升0.01%。历史数据显露该基金近1个月上升0.13%，近3个月上升0.88%，近6个月上升1.21%，近1年上升2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招景纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比99.74%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年11月11日起任职本基金基金司理，任职技
1月14日基金净值：招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3616，涨2.7%
2025-01-17本站音讯，1月14日，招商国证生物医药指数(LOF)C最新单元净值为0.3616元，累计净值为0.3616元，较前一往改日飞腾2.7%。历史数据泄漏该基金近1个月下落9.21%，近3个月下落9.31%，近6个月飞腾2.81%，近1年下落19.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商国证生物医药指数(LOF)C为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报泄漏，该基金财富竖立：股票占净值比94.99%，债券占净值比3.87%，现款占净值比1.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
1月14日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.077，跌0.01%
2025-01-17本站音尘，1月14日，招商添泰1年定开债发起式最新单元净值为1.077元，累计净值为1.077元，较前一来回日下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾1.82%，近6个月飞腾2.06%，近1年飞腾4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添泰1年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比117.72%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2024年10月18日起任职本基金基
公告速递：招商资管招朝鑫中短债债券基金暂停申购业务
2025-01-14本站音书，1月13日招商证券钞票处置有限公司发布《招商资管招朝鑫中短债债券型统一钞票处置策画暂停申购（含如期定额投资）业务的公告》。公告中提醒，为了保证本统一策画的寂静运作，保护本统一策画份额抓有东说念主的利益，自2025年1月14日起招商资管招朝鑫中短债债券型统一钞票处置策画暂停申购（含如期定额投资）业务，下属分级基金养息明细如下： 以上推当作本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提议。