公告送出日历：2025 年 5 月 27 日
基金称号 新华利率债债券型证券投资基金
基金简称 新华利率债
基金主代码 011038
基金左券奏效日 2021 年 3 月 18 日
基金处置东谈主称号 新华基金处置股份有限公司
基金托管东谈主称号 中国光大银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息线路处置办
法》、《新华利率债债券型证券投资基金基金
公告依据
左券》、 《新华利率债债券型证券投资基金招
募讲明书（更新）》等
收益分配基准日 2025 年 5 月 21 日
关系年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年第二次分成
新 华 利 率 债 新华利率债C 新华利率债E
下属分级基金的基金简称
A
下属分级基金的交游代码 011038 011039 016295
基准日下属分级基金
份额净值（单元：东谈主 1.0495 1.0265 1.7181
断绝基准日下属
民币元）
分级基金的关系
基准日下属分级基金
商量 1，709，655，3
可供分配利润（单元： 579，266.53 593，851.81
东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10
份基金份额）
权力登记日 2025 年 5 月 28 日
除息日 2025 年 5 月 28 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 30 日
分成对象 权力登记日在注册登记机构新华基金处置股份有限公司登
记在册的本基金整体份额执有东谈主。
红利再投资关系事项的说 投资者聘用红利再投资形态的，现款红利调理为基金份额净
明 值基准日为 2025 年 5 月 28 日，基金份额登记过户日为 2025
年 5 月 29 日。
税收关系事项的讲明 凭据财政部、国度税务总局《对于灵通式证券投资基金关系
税收问题的奉告》 （财税字2002128 号）及《对于企业所得
税些许优惠策略的奉告》 （财税20081 号）的章程，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的讲明 本次分成免收分成手续费，聘用红利再投资形态的投资者，
其现款红利所调理的基金份额免收申购用度。
(1)本次收益分配公告依然本基金托管东谈主中国光大银行股份有限公司复核。
(2)对于未聘用具体分成形态的投资者，本基金默许的分成形态为现款形态。
(3)投资者不错在基金灵通日的交游时天职到销售网点修改分成形态，本次
分成阐述的形态将按照投资者在权力登记日之前（不含权力登记日）终末一次选
择的分成形态为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户干事中心电话
在章程时分前到销售网点办理变更手续。
(4)由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完好，为确保投资者大概
实时准确地收到对账单，本公司特此领导：请诸位投资者查对开户信息，若需补
充或变调，请实时致电本公司的客户干事电话 4008198866，通过本公司网站或
到原开户网点变更关系贵寓。
（5）权力分拨时刻（2025 年 5 月 28 日至 2025 年 5 月 30 日）注册登记机
构不接管投资者基金转托管、非交游过户等业务的央求。
（6）欲了解关系分成的情况，炒股的可向本公司参议，客户干事热线：400-8198866，
或登陆本公司网站：http://www.ncfund.com.cn。
（7）本次分成不会改变本基金的风险收益特征，也不会镌汰本基金的投资
风险或进步本基金的投资收益。
风险领导
本公司情愿以敦朴信用、勤快尽职的原则处置和利用基金金钱，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。本公司充分疼爱投资者造就责任，以保险投资
者利益为己任，特此提醒稠密投资者正确执意投资基金所存在的风险，把稳沟通、
严慎决策，聘用与自己风险承受才气相匹配的家具，作念感性的基金投资者，享受
始终投资答理的状况！
特此公告！
新华基金处置股份有限公司
