对于旗下中信保诚货币市集证券投资基金增多 C 类基金份额并修改
基金合同及托管契约的公告
为了更好地知足投资者的投资需求，保护基金份额捏有东谈主利益，凭据《中华
东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作管盼愿法》、
《货币市
场基金监督管盼愿法》、
《对于施行＜货币市集基金监督管盼愿法＞关连问题的规
定》等法律律例的关连章程及《中信保诚货币市集证券投资基金基金合同》（以
下简称“基金合同”）的关连商定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公
司”或“基金管理东谈主”）经与基金托管东谈主中国确立银行股份有限公司（以下简称“基
金托管东谈主”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 24 日起对旗下中信保诚货币市集证
券投资基金（以下简称“本基金”）增多 C 类基金份额，并对基金合同和《中信保
诚货币市集证券投资基金托管契约》（以下简称“托管契约”）的关连条件进行修
订。现将具体事宜公告如下：
一、增多 C 类基金份额的情况
自 2024 年 12 月 24 日起，本基金新增 C 类基金份额并单独设立基金代码
（基金代码：023011）。增设 C 类基金份额后，本基金凭据销售管事费等费率差
异、不同份额类别间是否可升左迁等，将基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金
份额、E 类基金份额和 C 类基金份额四类基金份额。四类基金份额分别设立不同
的基金代码，并分别公布每万份基金已完毕收益和 7 日年化收益率。凭据基金实
际运作情况，在履行稳健要津后，基金管理东谈主可对基金份额分类进行治愈并公告。
投资东谈主可自行礼聘申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得彼此转
换，但依据基金合同商定因申购、赎回而发生基金份额自动升级或左迁的之外。
二、C 类基金份额的关连用度
本基金在一般情况下不收取申购用度和赎回用度，然则当本基金前 10 名基
金份额捏有东谈主的捏有份额共计卓越基金总份额 50%，且本基金投资组合中现款、
国债、中央银行单子、策略性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融器具占
基金钞票净值的比例共计低于 10%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，幸免
诱发系统性风险，对当日单个基金份额捏有东谈主恳求赎回基金份额卓越基金总份额
的 1%以上的赎回恳求（卓越基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费
用，并将上述赎回用度全额计入基金钞票。基金管理东谈主与基金托管东谈主协商阐述上
述作念法有害于基金利益最大化的情形之外。
本基金 A 类、B 类、E 类和 C 类基金份额适用疏导的管理费率和托管费率。
C 类基金份额的销售管事费按前一日该类基金份额钞票净值的 0.01%年费率
计提。
三、基金份额的升左迁
A 类基金份额、B 类基金份额的升左迁业务法则与现行法则疏导；E 类基金
份额和新增 C 类基金份额不适用基金份额升左迁法则。今后若开放、取消或治愈
升左迁的关连业务，业务法则详见届时发布的关连公告及更新招募讲解书。
四、申购和赎回的数额甩手
本基金四类基金份额的数目甩手如下表：
最低认/申购 追加认/申购最 基金账户最低保留基 销售管事
类别
金额（元） 低金额（元） 金份额余额（份） 费
直销柜台 1 1
A类 0 0.25%
销售机构 0.01 0.01
B类 1 1 5，000，000 0.01%
E类 0.01 0.01 0 0.25%
C类 0.01 0.01 0 0.01%
基金管理东谈主不错与基金托管东谈主协商一致并在履行关连要津后，治愈申购各样
基金份额的最低金额甩手及法则，基金管理东谈主必须在开动治愈之日前 2 日在章程
前言上刊登公告。
本基金 C 类基金份额的大额申购金额甩手与 A 类、B 类和 E 类基金份额一
致。具体请见本公司于 2024 年 9 月 26 日露馅的《中信保诚货币市集证券投资基
金治愈大额申购、大额退换转入、大额按期定额投资业务金额甩手的公告》。
五、本基金 C 类基金份额适用的销售机构
本基金 C 类基金份额的销售机构以基金管理东谈主网站公示为准。
六、基金合同、托管契约的矫正
为确保中信保诚货币市集证券投资基金增多 C 类基金份额合适法律、律例
的章程和基金合同的商定，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，对基金合同的
关连内容进行了矫正，并凭据践诺情况更新基金管理东谈主和基金托管东谈主的基本信息，
具体矫正内容见附件。
本次本基金增多 C 类基金份额并据此对基金合同作出的矫正对原有基金份
额捏有东谈主的利益无本质性不利影响，也不波及基金合同当事东谈主权益义务关系发生
变化，属于基金合同商定的无需召开基金份额捏有东谈主大会的情形。矫正后的基金
合同自本公揭发布之日起收效。基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，已相应修
改本基金的托管契约，并将在招募讲解书（更新）及基金产物良友节录（更新）
中作相应治愈。
投资者可探问中信保诚基金管理有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn）
或拨打客户管事电话（400-666-0066）盘问关连情况。
本公司于本公告日在网站上同期公布经修改后的基金合同、托管契约；招募
讲解书、基金产物良友节录波及前述内容的，将一并修改，并依照《公开召募证
券投资基金信息露馅管盼愿法》的关连章程在章程前言上公告。
本公告仅对本基金增多 C 类基金份额的关连事项给予讲解。投资者欲了解
本基金的刺目情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募讲解书（更新）、基金
产物良友节录（更新）及关连法律文献。
风险教导：基金管理东谈主甘愿以涵养信用、死力遵法的原则管理和应用基金资
产，投资者购买货币市集基金并未便是将资金行为进款存放在银行或进款类金融
机构，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往事迹
并不预示其曩昔线路，基金管理东谈主管理的其他基金的事迹并不组成对上述基金表
现的保证。销售机构凭据律例要求对投资者类别、风险承受智商和基金的风险等
级进行永别，p2p理财并提倡稳健性匹配看法。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者
快意”原则，在投资东谈主作出投资方案后，基金运营景色与基金净值变化引致的投
资风险，由投资东谈主自行承担。投资东谈主在投资基金前应负责阅读基金合同、招募说
明书（更新）和基金产物良友节录（更新）等基金法律文献，全面顽强基金的风
险收益特征，在了解基金情况及听拔除售机构稳健性看法的基础上，凭据本身的
风险承受智商、投资期限和投资方针，对基金投资作出孤苦方案，礼聘合适的基
金产物。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
二〇二四年十二月二十四日
附件 1：《中信保诚货币市集证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节 修改前内容 修改后内容
二、释义 52.基金份额分类：本基金凭据 52.基金份额分类：本基金凭据
销售管事费等费率各异、不同 销售管事费等费率各异、不同份
份额类别间是否可升左迁等， 额类别间是否可升左迁等，将基
将基金份额分为 A 类基金份 金份额分为 A 类基金份额、B 类
额、B 类基金份额和 E 类基金 基金份额、E 类基金份额和 C 类
份额三类基金份额。三类基金 基金份额四类基金份额。四类基
份额分设不同的基金代码，并 金份额分设不同的基金代码，并
分别公布每万份基金已完毕收 分别公布每万份基金已完毕收
益和 7 日年化收益率 益和 7 日年化收益率
……
年费率计提销售管事费的基金
份额类别。该类基金份额弗成升
/左迁为 A/B 类基金份额
（后续编号相应更新）
四、基金份 (一)基金份额分类 (一)基金份额分类
额的分类 本基金凭据销售管事费等费率 本基金凭据销售管事费等费率
各异、不同份额类别间是否可 各异、不同份额类别间是否可升
升左迁等，将基金份额分为 A 左迁等，将基金份额分为 A 类基
类基金份额、B 类基金份额和 E 金份额、B 类基金份额、E 类基
类基金份额三类基金份额。三 金份额和 C 类基金份额四类基
类基金份额分别设立不同的基 金份额。四类基金份额分别设立
金代码，并分别公布每万份基 不同的基金代码，并分别公布每
金已完毕收益和 7 日年化收益 万份基金已完毕收益和 7 日年
率。 化收益率。
…… ……
(三)基金份额的自动升左迁 (三)基金份额的自动升左迁
…… ……
E 类基金份额不适用基金份额 E 类和 C 类基金份额不适用基金
的升左迁法则。 份额的升左迁法则。
…… ……
八、基金合 (一)基金管理东谈主 (一)基金管理东谈主
同当事东谈主及 称呼：中信保诚基金管理有限 称呼：中信保诚基金管理有限公
权益义务 公司 司
住所：中国（上海）解放交易试 住所：中国（上海）解放交易试
验区世纪正途 8 号上海国金中 验区世纪正途 8 号上海国金中
心汇丰银行大楼 9 层 心汇丰银行大楼 9 层
办公地址：中国（上海）解放贸 办公地址：中国（上海）解放贸
易熟谙区世纪正途 8 号上海国 易熟谙区银城路 16 号 19 层
金中心汇丰银行大楼 9 层
(二)基金托管东谈主 (二)基金托管东谈主
称呼：中国确立银行股份有限 称呼：中国确立银行股份有限公
公司(简称：中国确立银行) 司(简称：中国确立银行)
住所：北京市西城区金融大街 住所：北京市西城区金融大街 25
办公地址：北京市西城区闹市 办公地址：北京市西城区闹市口
口大街 1 号院 1 号楼 大街 1 号院 1 号楼
邮政编码：100033 邮政编码：100033
法定代表东谈主：田国立 法定代表东谈主：张金良
…… ……
十六、基金 3.基金销售管事费 3.基金销售管事费
的用度与税 本基金 A 类基金份额的年销售 本基金 A 类基金份额的年销售
收 管事费率为 0.25%，对于由 B 类 管事费率为 0.25%，对于由 B 类
左迁为 A 类的基金份额捏有 左迁为 A 类的基金份额捏有东谈主，
东谈主，年销售管事费率应自其降 年销售管事费率应自其左迁后
级后的下一个职责日起适用 A 的下一个职责日起适用 A 类基
类基金份额的费率。B 类基金份 金份额的费率。B 类基金份额的
额的年销售管事费率为 0.01%， 年销售管事费率为 0.01%，对于
对于由 A 类升级为 B 类的基金 由 A 类升级为 B 类的基金份额
份额捏有东谈主，年销售管事费率 捏有东谈主，年销售管事费率应自其
应自其升级后的下一个职责日 升级后的下一个职责日起享受 B
起享受 B 类基金份额的费率。 类基金份额的费率。E 类基金份
E 类基金份额的年销售管事费 额的年销售管事费率为 0.25%。
率为 0.25%。E 类基金份额不适 C 类基金份额的年销售管事费
用基金份额的升左迁法则。三 率为 0.01%。E 类和 C 类基金份
类基金份额的销售管事费计提 额不适用基金份额的升左迁规
的贪图公式疏导，具体如下： 则。四类基金份额的销售管事费
…… 计提的贪图公式疏导，具体如
下：
……
附件 2：《中信保诚货币市集证券投资基金托管契约修改前后文对照表》
章节 修改前内容 修改后内容
一、基金 （一）基金管理东谈主 （一）基金管理东谈主
托管契约 称呼：中信保诚基金管理有限 称呼：中信保诚基金管理有限公
当事东谈主 公司 司
注册地址：中国（上海）解放贸 注册地址：中国（上海）解放贸
易熟谙区世纪正途 8 号上海国 易熟谙区世纪正途 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层 金中心汇丰银行大楼 9 层
办公地址：中国（上海）解放贸 办公地址：中国（上海）解放贸
易熟谙区世纪正途 8 号上海国 易熟谙区银城路 16 号 19 层
金中心汇丰银行大楼 9 层
（二）基金托管东谈主 （二）基金托管东谈主
称呼：中国确立银行股份有限 称呼：中国确立银行股份有限公
公司(简称：中国确立银行) 司(简称：中国确立银行)
住所：北京市西城区金融大街 住所：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区闹市 办公地址：北京市西城区闹市口
口大街 1 号院 1 号楼 大街 1 号院 1 号楼
邮政编码：100033 邮政编码：100033
法定代表东谈主：田国立 法定代表东谈主：张金良
…… ……
十一、基 （三）基金销售管事费 （三）基金销售管事费
金用度 本基金 A 类基金份额的年销售 本基金 A 类基金份额的年销售
管事费率为 0.25%，对于由 B 类 管事费率为 0.25%，对于由 B 类
左迁为 A 类的基金份额捏有东谈主， 左迁为 A 类的基金份额捏有东谈主，
年销售管事费率应自其左迁后 年销售管事费率应自其左迁后
的下一个职责日起适用 A 类基 的下一个职责日起适用 A 类基
金份额的费率。B 类基金份额的 金份额的费率。B 类基金份额的
年销售管事费率为 0.01%，对于 年销售管事费率为 0.01%，对于
由 A 类升级为 B 类的基金份额 由 A 类升级为 B 类的基金份额
捏有东谈主，年销售管事费率应自 捏有东谈主，年销售管事费率应自其
其升级后的下一个职责日起享 升级后的下一个职责日起享受
受 B 类基金份额的费率。E 类基 B 类基金份额的费率。E 类基金
金份额的年销售管事费率为 份额的年销售管事费率为
金份额的升左迁法则。三类基 管事费率为 0.01%。E 类和 C 类
金份额的销售管事费计提的计 基金份额不适用基金份额的升
算公式疏导，具体如下： 左迁法则。四类基金份额的销售
…… 管事费计提的贪图公式疏导，具
体如下：
……
