安信永盛如期盛开债券型发起式证券投资
基金 2025 年第一次分成公告
公告送出日历：2025 年 5 月 27 日
安信永盛如期盛开债券型发起式证券投资基金 2025 年第一次分成公告
基金称号 安信永盛如期盛开债券型发起式证
券投资基金
基金简称 安信永盛定开债券
基金主代码 005677
基金左券奏效日 2018 年 3 月 30 日
基金处理东说念主称号 安信基金处理有限职守公司
基金托管东说念主称号 交通银行股份有限公司
公告依据 《 中华 东说念主民 共和 国证 券投 资 基金
法》、《公开召募证券投资基金运作
处理主义》、《公开召募证券投资基
金信息流露处理主义》等法律轨则
及《安信永盛如期盛开债券型发起
式证券投资基金基金左券》、《安信
永盛如期盛开债券型发起式证券投
资基金招募讲明书》及联系公告。
收益分拨基准日 2025 年 5 月 22 日
沟通年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年第一次分成
基准日基金份额净值（单元： 东说念主民
狂放收益分拨基 币元）
准日的联系方针 基准日基金可供分拨利润（单元： 东说念主
民币元）
本次基金分成有打算（单元：元/10 份基金份额） 0.20
权力登记日 2025 年 5 月 28 日
除息日 2025 年 5 月 28 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 29 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额捏有东说念主
继承红利再投资的投资者，其红利将按 2025 年 5 月 28 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2025 年 5 月 29
红利再投资联系事项的讲明
日径直计入其基金账户，2025 年 5 月 30 日起投资者不错查
询、赎回。
税收联系事项的讲明 笔据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于
盛开式证券投资基金沟通税收问题的见告》，对投资者（包括
个东说念主投资者和机构投资者）从基金分拨中获取的收入，暂不
征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度联系事项的讲明 （1）基金收益分拨时所产生的银行转账或其他手续用度由投
资者自行承担。
（2）继承红利再投资款式的投资者其红利再投资的基金份额
免收申购用度。
第 2 页 共3 页
安信永盛如期盛开债券型发起式证券投资基金 2025 年第一次分成公告
（1）继承现款红利款式的投资者的红利款将于 2025 年 5 月 29 日自基金托管账户划出。
（2）2025 年 5 月 30 日起投资者不错查询本次分成情况。
（3）投资者如需建树或修改本次分成款式，请务必于权力登记日之前（即 2025 年 5 月 28
日之前，不含 2025 年 5 月 28 日），在往返技能内到销售网点或通过电子往返平台更动分成款式。
投资者若未继承具体分成款式，本基金默许现款红利款式。
（4）按照联系业务法令，股市配资红利再投资部分的份额捏有期将自 2025 年 5 月 29 日驱动再行诡计。
（5）由于向直销客户支付现款分成款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，
笔据本基金左券的沟通章程，当直销客户的现款分成款小于 2 元时，本基金注册登记机构可将该
客户的现款分成款自动转为基金份额计入其基金账户。
（6）投资者可通过安信基金处理有限职守公司网站(www.essencefund.com）
、客户奇迹中心
（世界和谐客户奇迹热线电话：4008-088-088）、直销网点及本基金各销售机构的联系网点(详见
本基金招募讲明书及联系公告)查询本次分成情况。
风险领导：本基金处理东说念主愉快以敦朴信用、极力尽职的原则处理和利用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改革基金的风险收
益特征，不会缩短基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往事迹不代表将来发达，敬请投
资者防备投资风险。
安信基金处理有限职守公司
第 3 页 共3 页
