基金分成：农银金盛债券基金3月27日分成
2025-03-23本站音讯，3月22日发布《农银汇理金盛债券型证券投资基金2025年分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告知道，本次分成的收益分派基准日为3月3日，正式分成有缠绵如下： 本次分成对象为职权登记日在农银汇理基金处理有限公司登记在册的本基金举座基金份额握有东谈主。，职权登记日为3月25日，现款红利披发日为3月27日。遴荐红利再投资面目的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年3月25日的基金份额净值谋划服气，并于2025年3月26日平直计入其基金账户。2025年3月27日起投资者不
基金分成：农银悦利债券基金3月27日分成
2025-03-23本站音书，3月22日发布《农银汇理悦利债券型证券投资基金2025年分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告暴露，本次分成的收益分拨基准日为3月3日，注视分成有野心如下： 本次分成对象为权柄登记日在农银汇理基金科罚有限公司登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主。，权柄登记日为3月25日，现款红利披发日为3月27日。遴荐红利再投资神情的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年3月25日的基金份额净值计较笃定，并于2025年3月26日径直计入其基金账户。2025年3月27日起投资者不
3月21日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.035，跌0.03%
2025-03-23本站音讯，3月21日，农银汇理金盛债券最新单元净值为1.035元，累计净值为1.15元，较前一往改日着落0.03%。历史数据流露该基金近1个月上升1.81%，近3个月上升1.7%，近6个月上升3.46%，近1年上升6.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金盛债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比115.06%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年6月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累
3月21日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0459，跌0.02%
2025-03-23本站音尘，3月21日，农银汇理金禄债券最新单元净值为1.0459元，累计净值为1.2623元，较前一往复日下降0.02%。历史数据裸露该基金近1个月下降0.12%，近3个月下降0.11%，近6个月高涨1.85%，近1年高涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金禄债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比124.22%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2019年2月2日起任职本基金基金司理，任职
3月21日基金净值：农银新动力主题A最新净值2.3129，跌1.89%
2025-03-23本站音信，3月21日，农银新动力主题A最新单元净值为2.3129元，累计净值为2.3129元，较前一交游日下落1.89%。历史数据露出该基金近1个月下落1.73%，近3个月高涨1.83%，近6个月高涨21.41%，近1年高涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银新动力主题A为搀和型-纯真基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富设立：股票占净值比86.52%，无债券类财富，现款占净值比13.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邢军亮、左升起，基金司理邢军亮于202
3月21日基金净值：农银汇理丰泽三年定开债最新净值1.0522，涨0.05%
2025-03-23本站音问，3月21日，农银汇理丰泽三年定开债最新单元净值为1.0522元，累计净值为1.1645元，较前一往将来高涨0.05%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.54%，近6个月高涨1.14%，近1年高涨2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理丰泽三年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比167.6%，现款占净值比3.81%。 该基金的基金司理为郭振宇、王明君，基金司理郭振宇于2019年9月5日
3月21日基金净值：农银汇理丰盈三年定开债最新净值1.0173，涨0.06%
2025-03-23本站音信，3月21日，农银汇理丰盈三年定开债最新单元净值为1.0173元，累计净值为1.1794元，较前一交游日高涨0.06%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨1.66%，近1年高涨3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理丰盈三年定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比167.41%，现款占净值比3.46%。 该基金的基金司理为王明君，王明君于2019年12月4日起任职本基金
3月21日基金净值：农银汇理金益债券最新净值1.0415，涨0.01%
2025-03-23本站音书，3月21日，农银汇理金益债券最新单元净值为1.0415元，累计净值为1.224元，较前一交游日上升0.01%。历史数据露出该基金近1个月下落0.26%，近3个月下落0.15%，近6个月上升1.57%，近1年上升4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金益债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报露出，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比133.4%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2019年12月9日起任职本基金基金司理，任职时
3月21日基金净值：农银金盈债券A最新净值1.0647，涨0.03%
2025-03-23本站音尘，3月21日，农银金盈债券A最新单元净值为1.0647元，累计净值为1.2467元，较前一交过去高潮0.03%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.05%，近3个月下落0.14%，近6个月高潮1.41%，近1年高潮4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银金盈债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比133.09%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2019年9月17日起任职本基金基金司理，任职时
3月21日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.242，涨0.06%
2025-03-23本站音讯，3月21日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.242元，累计净值为1.324元，较前一交游日高潮0.06%。历史数据流露该基金近1个月着落0.39%，近3个月着落0.35%，近6个月高潮1.15%，近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比138.75%，现款占净值比1.36%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日起任职本基金