基金分成：农银金瑞利率债债券基金3月27日分成
2025-03-23本站讯息，3月22日发布《农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金2025年分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告显露，本次分成的收益分拨基准日为3月3日，详备分成有打算如下： 本次分成对象为职权登记日在农银汇理基金科罚有限公司登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。，职权登记日为3月25日，现款红利披发日为3月27日。采选红利再投资样子的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年3月25日的基金份额净值计较详情，并于2025年3月26日径直计入其基金账户。2025年3月27日起投