泰康新机遇羼杂: 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3次更新)

  泰康基金经管有限公司 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资   基金更新招募说明书  （2024 年第 3 次更新）  基金经管东说念主：泰康基金经管有限公司 基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                      泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书                     重要教唆   本基金召募恳求已于 2015 年 9 月 29 日获中国证监会证监许可『2015』2208 号文准予召募注册。基金合同于 2015 年 12 月 08 日稳重收效。   本基金经管东说念主保证招募说明书的内容确凿、准确、完好。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、商场出路和收益作出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应稳重阅读基金合同、本 招募说明书、基金居品尊府概要等信息败露文献，全面签订本基金居品的风险 收益特征，应充分研究投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金 的意愿、时机、数目等投资行径作出寂然决策，自主判断基金的投资价值。基 金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营景色与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行背负。投本钱基 金可能遭遇的风险包括：证券商场举座环境激励的系统性风险，个别证券私有 的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的 操作风险，因交收误期和投资债券激励的信用风险，基金投资对象与投资策略 引致的私有风险，等等。   本基金可投资中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风 险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券刊行东说念主可能由于范围小、 筹办历史短、事迹抵挡定、里面治理表纵容不够、信息透明度低等因素导致其 弗成履行还本付息的职责而使预期收益与履行收益发生偏离的可能性，从而使 基金投资收益下落。基金可通过种种化投资来分散这种非系统风险，但弗成完 全消逝。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式极度投资持有东说念主数 的限制，存在变现艰巨或无法在安妥或期许时变现引起损失的可能性。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，采用将部分基 金资产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股。本基金资产投资于港股，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场轨制以及往复国法等互异带来的私有风险，包括港股商场股价波动较大的风 险（港股商场实行 T+0 反转往复，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表 现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收                      泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 益形成损失）、港股通机制下往复日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港 休市的情形下，港股通弗成精深往复，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流 动性风险）等。本基金投资港股的具体风险请参见本招募说明书“十六、风险 揭示”部分。   本基金可投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资标的、商场轨制 以及往复国法等互异带来的私有风险，包括但不限于商场风险、股价波动风险、 流动性风险、信用风险、辘集度风险、系统性风险、政策风险、退市风险、其 他风险等。基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，采用将部分基金资产 投资于科创板股票或采用不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必 投资于科创板股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金 所面对的共同风险外，本基金还将面对投资存托凭证的特殊风险。   本基金为羼杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型 基金与货币商场基金。   本基金经管东说念主承诺依照恪尽责守、憨厚信用、严慎费力的原则经管和运用 基金财产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金运行面值 1.00 元。在商场波动因素影响下，本基金净值可能低于初 始面值，本基金投资者有可能出现赔本。   基金的过往事迹并不预示其异日阐扬。   基金经管东说念主经管的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹阐扬的保证。基 金经管东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎费力的原则经管和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本更新招募说明书照旧本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司复核，本 更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日，相关财务数据和净值表 现截止日为 2024 年 9 月 30 日。财务数据未经审计。                            泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书                              目 录                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书               一、前言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金销售经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》（以下简称 “《信息败露办 法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管规则》(以下简称 “《流动性风险规则》”)等相关法律法则以及《泰康新机遇纯真配置羼杂型证 券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书敷陈了泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金的投资办法、 策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策相关的全部必要事项，投资东说念主在作念出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其确凿性、准确性、完好性承担法律职责。   本基金是根据本招募说明书所载明的尊府恳求召募的。本基金经管东说念主莫得 寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明 书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有基金份额的 行径本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他相关规则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解本基金份额持有东说念主的权 利和义务，应详备查阅基金合同。                        泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书                      二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 中国证监会《对于准予泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金变更注册的批 复》（证监许可【2018】500 号文）书面证实，基金份额持有东说念主大会于 2018 年 证券投资基金修改基金合同相关事项的议案》，自基金份额持有东说念主大会决议生 效之日起，《泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金基金合同》稳重收效 对基金合同的任何有用改进和补充 活配置羼杂型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改进和补充 基金招募说明书》极度更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以极度他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文告 等 员会第五次会议通过，并在 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务 委员会第三十次会议改进、自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日 第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务 委员会对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主 民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改进 实施的《证券投资基金销售经管办法》及颁布机关对其频频作念出的改进                        泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 日实施的《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》及颁布机关对其频频作念 出的改进 施的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其频频作念出的改进 月 1 日起实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管规则》及颁布 机关对其频频作念出的改进 义务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经相关政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、 社会团体或其他组织 于中国境内证券商场的中国境外的机构投资者 内证券投资试点办法》及关连法律法则规则，运用来自境外的东说念主民币资金进行 中国境内证券投资的境外机构投资者 及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东说念主的合称 资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务                      泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 监会规则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东说念主签订了基金销售 服务契约，办理基金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐 和结算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等 有限公司或接受泰康基金经管有限公司寄托代为办理登记业务的机构 所经管的基金份额余额极度变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务而引起基金 的基金份额变动及结余情况的账户 件，基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得到中国证监会书面 证实的日历 财产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 长不得逾越 3 个月 常往复日 绽放日 股通往复的往复日。具体往复日安排，由两地证券往复所、证券往复服务公司 对商场公布。 （若该就业日为非港股通往复日，则本基金不绽放基金份额申购、赎回或其他                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 业务） 是表率基金经管东说念主所经管的绽放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金 经管东说念主和投资东说念主共同顺服 恳求购买基金份额的行径 恳求购买基金份额的行径 的规则的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 告规则的条件，恳求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额调遣为 基金经管东说念主经管的其他基金基金份额的行径 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金调遣中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调遣中转入 恳求份额总额后的余额)逾越上一绽放日基金总份额的 10% 银行进款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 选贤举能 收申购款极度他资产的价值总和                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 净值和基金份额净值的过程 定互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子 败露网站）等媒介 事件 法以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回 购与银行如期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开拓行股票、资产缓助证券、因刊行东说念主债务误期无法进行 转让或往复的债券等 份额净值的方式，将基金休养投资组合的商场冲击成老实配给履行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的合 法权益不受损伤并得到公说念对待 往复互联互通机制买卖规则范围内的香港联合往复所上市的股票的往复机制， 或有权机构对该往复机制的修改 金居品尊府概要》极度更新                            泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书                    三、基金经管东说念主    （一）基金经管东说念主概况    称号：泰康基金经管有限公司    成立日历：2021 年 10 月 12 日    住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302    办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3、5 层    批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监督经管委员会，证监许可 【2021】2839 号    法定代表东说念主：金志刚    组织面容：其他有限职责公司    注册本钱：12000 万元    筹商电话：010-89620088    筹商东说念主：王超    股权结构：泰康资产经管有限职责公司占公司注册本钱的 80%；嘉兴宸泰资 产经管合伙企业（有限合伙）占公司注册本钱的 4.3%；嘉兴舜泰资产经管合伙 企业（有限合伙）占公司注册本钱的 4.4%；嘉兴祺泰资产经管合伙企业（有限 合伙）占公司注册本钱的 4.4%；嘉兴昱泰资产经管合伙企业（有限合伙）占公 司注册本钱的 4.4%；嘉兴崇泰资产经管合伙企业（有限合伙）占公司注册本钱 的 2.5%。    （二）基金经管东说念主主要东说念主员情况    陈奕伦先生：董事长、提名与薪酬委员会主任委员，学士学位。现任泰康 保障集团股份有限公司经管委员会成员，泰康资产经管有限职责公司董事、副 总司理、筹办经管委员会委员，泰康资产经管（香港）有限公司副董事长，北 京泰康投资经管有限公司董事长。曾任贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县景 阳布依族乡东说念主民政府见习团委副文牍，高盛（亚洲）有限职责公司分析员，历 任泰康资产经管（香港）有限公司 CEO 助理，泰康资产经管有限职责公司研究 部研究总监、资产配置中心投资总监，泰康东说念主寿保障有限职责公司投资经管部 负责东说念主，泰康资产经管（香港）有限公司首席施行官，泰康保障集团股份有限                 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 公司投资经管部负责东说念主，泰康基金经管有限公司董事、副董事长。   金志刚先生：董事，硕士研究生。现任泰康基金经管有限公司董事、总经 理、财务负责东说念主。曾任职于中国航天工业总公司、泰康东说念主寿保障股份有限公司 资产经管中心，历任泰康资产经管有限职责公司固定收益部助理总司理、总经 理、固定收益总监兼固定收益投资中心负责东说念主、副总司理兼公募职业部负责东说念主。   李红女士：董事、审计与风险经管委员会主任委员，硕士研究生。现任泰 康资产经管有限职责公司财务负责东说念主、北京泰康投资经管有限公司董事。曾任 太平洋产险总公司蓄意财务部预算处负责东说念主，太平洋产险内蒙古分公司蓄意财 务部司理，太平洋产险总公司蓄意财务部财务处处长，太平洋资产经管公司财 务部总司理兼运营部副总司理，太平洋香港投资公司董事。   陈玉宇先生：寂然董事、提名与薪酬委员会委员，博士研究生。现任北京 大学光华经管学院经济学评释，北京大学经济政策研究所长处，兼任中信股份 有限公司寂然董事、万物云空间科技服务股份有限公司寂然董事、梅州客商银 行股份有限公司寂然董事。陈玉宇先生曾任职于国度经济体制编削委员会宏不雅 司。   罗玉成先生：寂然董事、提名与薪酬委员会委员、审计与风险经管委员会 委员，学士学位。现任信永中庸集团副总裁及金融业务委员会主席、阳光恒昌 物业服务股份有限公司董事。罗玉成先生曾任中国科学器材收支口总公司财务 司理、中国科学器材收支口总公司莫斯科代表处首席贸易代表、多伦多永说念会 计公司高等审计员、中信永说念司帐师事务所司理等职务。   杨东先生：寂然董事、审计与风险经管委员会委员，博士研究生。现任中 国东说念主民大学东说念主事处处长、法学评释、博士生导师，栽培部“长江学者”特聘教 授，兼任工信部通讯经济群众委员、中国筹划机学会（CCF）数据治理专委会常 务委员、栽培部高等学校转换创业教学率领委员会委员、最高手民稽查院民事 行政诉讼监督案件群众委员会委员、公安部第六届党风政风警风监督员、国度 互联网金融安全时刻群众委员会委员、中国法学会证券法学研究会副会长、北 京市数字经济与数字治理法治研究会会长、中国高等栽培学会高校东说念主事东说念主才与 教师发展研究分会常务理事、北京市法学会常务理事。杨东先生曾任商务部中 日法律相通名目办公室代表、中国东说念主民大学法学院副院长。                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   庞水珍女士：职工监事、投资决策委员会委员，硕士研究生。现任泰康基 金经管有限公司辘集往复室负责东说念主。曾任北京佑瑞持投资经管有限公司往复员、 东莞银行股份有限公司往复员，历任泰康资产辘集往复室固定收益往复员、公 募职业部辘集往复室负责东说念主等职务。   金志刚先生：董事、总司理、财务负责东说念主。硕士研究生。曾任职于中国航 天工业总公司、泰康东说念主寿保障股份有限公司资产经管中心，历任泰康资产经管 有限职责公司固定收益部助理总司理、总司理、固定收益总监兼固定收益投资 中心负责东说念主、副总司理兼公募职业部负责东说念主。   吴辉先生：副总司理、商场部负责东说念主、上海分公司负责东说念主，硕士研究生。 曾任中国星河证券股份有限公司郑州丰产路营业部往复部司理，长盛基金经管 有限公司北京分公司总司理助理、郑州分公司总司理、商场销售总部总监，方 正富邦基金经管有限公司副总司理，泰康资产经管有限职责公司公募职业部市 场部负责东说念主等职务。   陈玮光先生：看护长、监察稽核部负责东说念主，博士研究生。曾任湖南省永州 市地方税务局东说念主事栽培科科员，中国证券投资者保护基金公司投资者打听中心 副总监，安徽省宿松县东说念主民政府副县长（挂职扶贫），中国证券业协会会员服 务一部、办公室、会员经管部主任，中聚资产经管有限公司董事长，诺德基金 经管有限公司看护长、泰康资产经管有限职责公司公募合规负责东说念主兼公募职业 部监察稽核部负责东说念主等职务。   朱伟先生：首席信息官、信息时刻部负责东说念主，博士研究生。曾任中原银行 信息时刻部名目司理，中原银行电子银行部部门司理，恒丰银行迁移金融部负 责东说念主，泰康资产经管有限职责公司公募及 BBC 缓助部业务分析及开拓总监、部 门负责东说念主，公募首席信息官兼公募职业部信息时刻部负责东说念主等职务。   苏小娅女士：风控负责东说念主、风险支配部负责东说念主、投资决策委员会委员，硕 士研究生。曾任北京市君泽君讼师事务所讼师，泰达宏利基金经管有限公司高 级法律专员，英大基金经管有限公司监察稽核部副司理（部门负责东说念主），国开 泰富基金经管有限公司监察稽核部（法律合规部）副总司理（主理部门就业）， 北京天和念念创投资经管有限公司公募基金筹备组组长，泰康资产经管有限职责 公司公募职业部风险支配部负责东说念主等职务。                       泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   任慧娟女士，硕士研究生。2015 年 8 月加入泰康公募，现任泰康基金固定 收益基金司理。曾任阳光财产保障公司资产经管中心固定收益投资部高等投资 司理。2015 年 12 月 9 日-2022 年 10 月 26 日担任泰康薪意保货币商场基金基金 司理。2016 年 5 月 9 日起于今担任泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金基 金司理。2016 年 7 月 13 日起于今担任泰康恒泰答复纯真配置羼杂型证券投资基 金基金司理。2016 年 8 月 24 日起于今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经 理。2016 年 12 月 21 日-2019 年 5 月 8 日担任泰康策略优选纯真配置羼杂型证 券投资基金基金司理。2017 年 9 月 8 日起于今担任泰康现款管家货币商场基金 基金司理。2020 年 6 月 30 日起于今担任泰康申润一年持有期羼杂型证券投资基 金基金司理。2022 年 8 月 1 日起于今担任泰康丰盛纯债一年如期绽放债券型发 起式证券投资基金基金司理。2022 年 9 月 20 日-2024 年 1 月 12 日担任泰康安 泓纯债一年如期绽放债券型证券投资基金基金司理。2022 年 9 月 28 日-2024 年   范子铭先生，硕士研究生。2021 年 7 月加入泰康公募，现任泰康基金股票 基金司理。曾任中国出口信用保障公司承办研究员、中原基金经管有限公司策 略研究员、华创证券股份有限公司策略分析师、长盛基金经管有限公司研究员 等职务。2024 年 4 月 1 日起于今担任泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金 基金司理。   本基金过往基金司理   蒋利娟女士，硕士研究生。2015 年 12 月 8 日-2016 年 12 月 27 日担任泰康 新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理。   金宏伟先生，硕士研究生。2017 年 8 月 28 日-2023 年 2 月 7 日担任泰康新 机遇纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理。   桂跃强先生，硕士研究生。2015 年 12 月 8 日-2024 年 7 月 8 日担任泰康新 机遇纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理。   陆建巍先生，博士研究生。2023 年 6 月 2 日-2024 年 7 月 8 日担任泰康新 机遇纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理。   金志刚先生，投资决策委员会主席，现任泰康基金经管有限公司董事、总                       泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 司理、财务负责东说念主，简历同上。   桂跃强先生，投资决策委员会委员，2015 年 8 月加入泰康公募，担任公募 职业部权益投资负责东说念主。现任泰康基金经管有限公司权益投资部负责东说念主、股票 基金司理。曾任石油化工科学研究院工程师，新华基金经管有限公司基金经管 部副总监、基金司理等职务。2015 年 12 月 8 日-2024 年 7 月 8 日担任泰康新机 遇纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今担任泰康宏泰 答复羼杂型证券投资基金基金司理。2016 年 11 月 28 日-2020 年 9 月 22 日担任 泰康策略优选纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日于今担 任泰康兴泰答复沪港深羼杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 20 日-2020 年 7 月 2 日担任泰康恒泰答复纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理。2017 年 金司理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年羼杂型证券投资基金基金司理。 理。2018 年 8 月 23 日于今担任泰康弘实 3 个月如期绽放羼杂型发起式证券投资 基金基金司理。2020 年 5 月 20 日-2023 年 2 月 7 日担任泰康招泰尊享一年持有 期羼杂型证券投资基金基金司理。2020 年 8 月 14 日于今担任泰康蓝筹上风一年 持有期股票型证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 22 日于今担任泰康上风企 业羼杂型证券投资基金基金司理。2021 年 12 月 14 日于今担任泰康鼎泰一年持 有期羼杂型证券投资基金基金司理。   蒋利娟女士，投资决策委员会委员，2008 年 7 月加入泰康资产，历任辘集 往复室往复员、固定收益部固定收益投资司理。2014 年 11 月加入泰康公募，担 任固定收益基金司理、公募职业部固定收益投资负责东说念主。现任泰康基金经管有 限公司固定收益投资部负责东说念主、固定收益基金司理。2015 年 6 月 19 日于今担任 泰康薪意保货币商场基金基金司理。2015 年 9 月 23 日-2020 年 1 月 6 日担任泰 康新答复纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理。2015 年 12 月 8 日-2016 年 12 月 27 日担任泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理。2016 年 2 月 3 日于今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今 担任泰康宏泰答复羼杂型证券投资基金基金司理。2017 年 1 月 22 日于今担任泰 康金泰答复 3 个月如期绽放羼杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日至                       泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 今担任泰康兴泰答复沪港深羼杂型证券投资基金基金司理。2017 年 8 月 30 日- 理。2017 年 9 月 8 日-2020 年 3 月 26 日担任泰康现款管家货币商场基金基金经 理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年羼杂型证券投资基金基金司理。2018 年 年 8 月 24 日-2020 年 1 月 14 日担任泰康弘实 3 个月如期绽放羼杂型发起式证券 投资基金基金司理。2019 年 12 月 25 日-2021 年 1 月 11 日担任泰康润和两年定 期绽放债券型证券投资基金基金司理。2020 年 5 月 20 日于今担任泰康招泰尊享 一年持有期羼杂型证券投资基金基金司理。2021 年 4 月 7 日于今担任泰康合润 羼杂型证券投资基金基金司理。2021 年 6 月 2 日于今担任泰康浩泽羼杂型证券 投资基金基金司理。2024 年 5 月 31 日于今担任泰康稳健双利债券型证券投资基 金基金司理。   苏小娅女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金经管有限公司风控负责 东说念主、风险支配部负责东说念主，简历同上。   庞水珍女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金经管有限公司职工监事、 辘集往复室负责东说念主，简历同上。   （三）基金经管东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 财产。对所经管的不同基金财产永别经管、永别记账，进行证券投资。 配收益。 义务。                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 以上。 施其他法律行径。  （四）基金经管东说念主承诺 险支配轨制，选用有用措施，细心下列行径的发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。  （2）不公说念地对待其经管的不同基金财产。  （3）承销证券。  （4）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保。  （5）从事可能使基金财产承担无穷职责的投资。  （6）法律、行政法则和中国证监会规则装璜的其他行径。 家相关法律、法则、规章及行业表率，憨厚信用、费力尽责，不从事以下行径：  （1）越权或违纪筹办。  （2）违抗基金合同或托管契约。  （3）特意损伤基金份额持有东说念主或其他基金关连机构的正当权益。  （4）在包括向中国证监会报送的尊府中进行子虚信息败露。  （5）拒却、打扰、防碍或严重影响中国证监会照章监管。  （6）粗心职守、滥用权柄。  （7）表示在职职期间瞻念察的相关证券、基金的交易巧妙、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资蓄意等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主 从事关连的往复行径。  （8）协助、接受寄托或以其他任何面容为其他组织或个东说念主进行证券往复。  （9）违抗证券往复场所业务国法，利用对敲、对倒、倒仓等技巧垄断商场 价钱，阻挠商场顺次。                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书  （10）贬损同行，以提高我方。  （11）在公开信息败露和告白中特意含有子虚、误导、诈骗身分。  （12）以不梗直技巧谋求业务发展。  （13）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象。  （14）其他法律、行政法则装璜的行径。  （1）依影相关法律、法则、规章和基金合同的规则，本着费力严慎的原则 为基金份额持有东说念主谋取最大利益。  （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人牟取利益。  （3）不表示在职职期间瞻念察的相关证券、基金的交易巧妙，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资蓄意等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他 东说念主从事关连的往复行径。  （4）不以任何面容为其他组织或个东说念主进行证券往复。  （五）基金经管东说念主的里面支配轨制  为了加强公司里面支配，促进诚信、正当、有用筹办，保障基金持有东说念主利 益，保重公司及公司鼓动的正当权益，本基金经管东说念主建立了科学、严实、高效 的里面支配体系。  （1）保证公司筹办运作严格顺服国度相关法律法则和行业监管国法，自愿 形成称职筹办、表率运作的筹办念念想和筹办理念。  （2）驻扎和化解筹办风险，提高筹办经管效益，确保筹办业务的稳健运行 和受托资产的安全完好，完结部门和公司的陆续、安逸、健康发展。  （3）确保基金、公司财务和其他信息确凿、准确、完好、实时。  （1）健全性原则。里面支配涵盖公司各项业务、各个部门或机构和各级东说念主 员，并包括决策、施行、监督、反馈等各个方法。  （2）有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控圭表，维 护内控轨制的有用施行。  （3）寂然性原则。公司各部门和岗亭职责的成就保持相对寂然，公司基金 资产、自有资产与其他资产的运作互相分离。                泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书  （4）互相制约原则。公司成就的各部门、各岗亭权责分明、互相制衡。  （5）成本效益原则。公司经管运用科学化的筹办经管方法缩小运作成本， 提高经济效益，以合理的支配成本达到最好的里面支配结果。  里面支配轨制由公司轨则、里面支配大纲、基本经管轨制、部门业务规章 等部分组成。里面支配大纲是对内控原则的细化和伸开，是各项基本经管轨制 的纲目和统领。基本经管轨制包括风险支配轨制、投资经管轨制、基金司帐制 度、信息败露轨制、监察稽核轨制、信息时刻经管轨制、事迹评估侦探轨制和 重要情况处理轨制等轨制。部门业务规章是在基本经管轨制的基础上，对各部 门的主要职责、岗亭成就、岗亭职责、操作守则等的具体说明。  （1）公司投资决策业务  投资决策严格顺服法律法则的相关规则，安妥基金合同所规则的投资办法、 投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权轨制， 明确界定投资权限，严格顺服投资限制，细心越权决策；投资决接应当有充分 的投资依据，重要投资要有详备的研究文告和风险分析缓助，并有决策记录； 建立投资风险评估与经管轨制，在设定的风险权名额度内进行投资决策；建立 科学的投资经做事迹评价体系，包括投资组合情况、是否安妥基金居品特征和 决策圭表、基金绩效包摄分析等内容。  （2）公司研究业务  研究就业保持寂然、客不雅；建立严实的研究就业业务经过，形成科学、有 效的研究方法；建立投资对象备选库轨制，研究部门根据基金合同要求，在充 分研究的基础上建立和保重备选库；建立研究与投资的业务相通轨制，保持通 畅的相通渠说念；建立研究文告质料评价体系。  （3）公司往复业务  基金往复实行辘集往复轨制，基金司理不得径直向往复员下达投资指示或 者径直进行往复；公司建立往复监测系统、预警系统和往复反馈系统，完善相 关的安全设施；投资指示进行审核，证实其正当、合规与完好后方可施行，如 出现指示非法违纪或者其他非常情况，应当实时文告相应部门与东说念主员；公司执 行公说念的往复分配轨制，确保不同投资者的利益约略得到公说念对待；建立完善                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 的往复记录轨制，逐日投资组合列表等应当实时查对并归档撑持；建立科学的 往复绩效评价体系。  （4）信息败露  公司按照法律、法则和中国证监会相关规则，建立完善的信息败露轨制， 保证公开败露的信息确凿、准确、完好、实时；公司有相应的部门或岗亭负责 信息败露就业，进行信息的组织、审核和发布；公司加强对公司信息败露的检 查和评价，对存在的问题实时提倡改进办法，对信息披流露现的造作提倡处理 主意，并根究关连东说念主员的职责；公司掌捏内幕信息的东说念主员在信息公开败露前不 得表示其内容。  （5）信息时刻  公司根据国度法律法则的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严 格制定信息系统的经管轨制。  信息时刻系统的联想开拓应该安妥国度、金融行业软件工程圭表的要求， 编写完好的时刻尊府；在完结业务电子化时，应成就守秘系统和相应支配机制， 并保证筹划机系统的可稽性；信息时刻系统干涉运行前，需经过需求部门、使 用部门和合规部门等审批通过。  （6）司帐核算  公司以基金为司帐核算主体，寂然建账、寂然核算，保证不同基金之间在 名册登记、账户成就、资金划拨、账簿记录等方面互相寂然。基金司帐核算与 公司司帐核算互相寂然。  （7）监察稽核  公司设看护长，看护长是高等经管东说念主员，径直向董事会负责，对本公司及 其就业主说念主员的筹办经管和执业行径的合规性进行审查、监督和查验。  公司缔造监察稽核部门，开展监察稽核和合规经管就业，对看护长负责。 公司保证监察稽核部门的寂然性和巨擘性。公司明确监察稽核部门及里面各岗 位的具体职责，配备充足的监察稽核和合规经管东说念主员，严格监察稽核和合规管 理东说念主员的专科任职条件，严格监察稽核和合规经管的操作圭表和组织规律。  （1）本公司承诺以上对于里面支配轨制的败露确凿、准确；  （2）本公司承诺根据商场变化和公司业务发展束缚完善里面支配轨制。                          泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书                     四、基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准缔造机关和批准缔造文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册本钱：34，998，303.4 万元东说念主民币   存续期间：陆续筹办   筹商电话：010-66060069   传真：010-68121816   筹商东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资 产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国 内网点最多、业务辐照范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能皆 全的大型国有交易银行之一。在外洋，中国农业银行相通通过我方的努力赢得 了细致的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。动作一家城乡并举、 联通国际、功能皆备的大型国有交易银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中 心的筹办理念，坚持审慎稳健筹办、可陆续发展，存身县域和城市两大商场， 实施互异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托袒护世界的分支 机构、庞杂的电子化收集和多元化的金融居品，悉力于为无边客户提供优质的金 融服务，与无边客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内交易银行，教养丰富，服 务优质，事迹杰出，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 SAS70 审计文告。自 2010 年起中国农业银行链接通过托管业务国际内控圭表 （ISAE3402）认证，标明了寂然平正第三方对中国农业银行托管服务运作经过 的风险经管、里面支配的健全有用性的全面认同。中国农业银行着力加强能力 开拓，品牌声誉进一步普及，在 2010 年首届“‘金牌理会’TOP10 授奖盛典” 中收成杰出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁 发的“最好资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管 银行”称号；2013 年至 2017 年链接荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖” 和中央国债登记结算有限职责公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、 获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券 时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》 评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获世界银行间同行拆借中心初度缔造的 “银行间本币商场优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中首 次荣获“中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东说念主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。当今内设风险合规部 /轮廓经管部、业务经管部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统 与信息经管部、营运经管部、营运一部、营运二部，领有先进的安全驻扎设施 和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的群众 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务修养好、服务能力强，高等经管层均有 20 年以 上金融从业教养和高等时刻职称，精明国表里证券商场的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的阻塞式证券投资基金和开 放式证券投资基金共 898 只。   （二）、基金托管东说念主的里面风险支配轨制说明   严格顺服国度相关托管业务的法律法则、行业监管规章和行内相关经管规                 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 定，称职筹办、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的 安全完好，确保相关信息简直凿、准确、完好、实时，保护基金份额持有东说念主的 正当权益。  风险经管委员会总体负责中国农业银行的风险经管与里面支配就业，对托 管业务风险经管和里面支配就业进行监督和评价。托管业务部专门成就了风险 经管处，配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管就业，寂然利用监 督稽核权柄。  具备系统、完善的轨制支配体系，建立了经管轨制、支配轨制、岗亭职责、 业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作轻柔利进行；业务东说念主员具备从业 阅历；业务经管实行严格的复核、审核、查验轨制，授权就业实行辘集支配， 业务钤记按规程撑持、存放、使用，账户尊府严格撑持，制约机制严格有用； 业务操作区专门成就，阻塞经管，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东说念主 负责，细心泄密；业求完结自动化操作，细心东说念主为事故的发生，时刻系统完好、 寂然。  （三）、基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和圭表  基金托管东说念主通过参数成就将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管 契约规则的投资比例和装璜投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基 金经管东说念主的投资运作，并通过基金资金账户、基金经管东说念主的投资指示等监督基 金经管东说念主的其他行径。  当基金出现非常往复行径时，基金托管东说念主应当针对不痛惜况进行以下方式 的处理： 方式对基金经管东说念主进行教唆； 为，书面教唆相关基金经管东说念主并报中国证监会。                           泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书                    五、关连服务机构  （一）基金销售机构  （1）直销中心柜台  称号：泰康基金经管有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302  办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3 层、5 层  法定代表东说念主：金志刚  世界统一客户服务电话：4001895522  传真：010-89620100  筹商东说念主：曲晨  电话：010-89620091  网站：www.tkfunds.com.cn  （2）投资者亦可通过基金经管东说念主直销电子往复系统（包括网上往复系统、 基金经管东说念主手机客户端、基金经管东说念主微信公众号以及基金经管东说念主另行公告的其 他电子往复系统等）办理本基金的开户及申购等业务。  网上往复请登录：https://newtrade.tkfunds.com.cn/  APP：基金经管东说念主手机客户端  微信公众号：tkfunds  （1）招商银行招赢通  注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号  办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号  法定代表东说念主：缪建民  筹商东说念主：韩熙睿  客服电话：95555  网站：https://fi.cmbchina.com/home/  （2）吉祥银行股份有限公司  注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东说念主：谢永林 筹商东说念主：赵杨 客服电话：95511-3 网站：bank.pingan.com （3）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表东说念主：霍学文 筹商东说念主：周黎 客服电话：95526 网站：www.bankofbeijing.com.cn （4）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号 办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号 法定代表东说念主：缪建民 筹商东说念主：张如筠 客服电话：95555 网站：www.cmbchina.com （5）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 法定代表东说念主：谷澍 筹商东说念主：李紫钰 客服电话：95599 网站：www.abchina.com （6）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一起 12 号 办公地址：上海市中山东一起 12 号 法定代表东说念主：张为忠                       泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 筹商东说念主：肖武侠 客服电话：95528 网站：www.spdb.com.cn （7）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表东说念主：廖林 筹商东说念主：谢斯尧 客服电话：95588 网站：www.icbc.com.cn （8）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东说念主：高迎欣 筹商东说念主：寇静怡 客服电话：95568 网站：www.cmbc.com.cn （9）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表东说念主：任德奇 筹商东说念主：高天 客服电话：95559 网站：www.bankcomm.com （10）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕 筹商东说念主：张舒淏 客服电话：95574                          泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书    网站：www.nbcb.com.cn    （11）国金证券股份有限公司    注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号    办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号    法定代表东说念主：冉云    筹商东说念主：赵海帆、陈瑀琦    客服电话：95310    网站：www.gjzq.com.cn    （12）中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号特等期间广场（二期）北座 13 层    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层    法定代表东说念主：窦长宏    筹商东说念主：梁好意思娜    客服电话：400-990-8826    网站：www.citicsf.com    （13）申万宏源证券有限公司    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    法定代表东说念主：张剑    筹商东说念主：王昊洋    客服电话：95523/400-889-5523    网站：www.swhysc.com    （14）光大证券股份有限公司    注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号    办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号    法定代表东说念主：刘秋明    筹商东说念主：姚巍    客服电话：95525    网站：www.ebscn.com                         泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 （15）华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 2、3、4 层 法定代表东说念主：刘加海 筹商东说念主：闪雨晴 客服电话：400-820-9898 网站： www.cnhbstock.com （16）东方钞票证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 11 楼 法定代表东说念主：戴彦 筹商东说念主：杨安珂 客服电话：95357 网站：www.xzsec.com （17）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38－45 层 法定代表东说念主：霍达 筹商东说念主：业清扬 客服电话：95565 网站：www.newone.com.cn （18）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市向阳区光华路 10 号 法定代表东说念主：王常青 筹商东说念主：陈海静 客服电话：4008-888-108 网站：www.csc108.com （19）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                               泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书    办公地址：上海市世纪大路 1198 号一座世纪汇广场 30 楼    法定代表东说念主：金才玖    筹商东说念主：奚博宇    客服电话：95579/4008-888-999    网站：www.95579.com    （20）吉祥证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-    办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层    法定代表东说念主：何之江    筹商东说念主：王阳    客服电话：95511-8    网站：stock.pingan.com    （21）中国星河证券股份有限公司    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 17 层    法定代表东说念主：王晟    筹商东说念主：辛国政    客服电话：95551 或 4008-888-888    网站：www.chinastock.com.cn    （22）申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    法定代表东说念主：王献军    筹商东说念主：王昊洋    客服电话：95523/400-889-5523    网站：www.swhysc.com    （23）中信证券华南股份有限公司                          泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）   办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层   法定代表东说念主：陈可可   筹商东说念主：郭杏燕   客服电话：95396   网站：www.gzs.com.cn   （24）海通证券股份有限公司   注册地址：上海市广东路 689 号   办公地址：上海市广东路 689 号   法定代表东说念主：周杰   筹商东说念主：郑洁   客服电话：95553   网站：www.htsec.com   （25）中信证券（山东）有限职责公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层   法定代表东说念主：肖海峰   筹商东说念主：赵如意   客服电话：95548   网站：sd.citics.com   （26）中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号特等期间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东说念主：张佑君   筹商东说念主：杨柳   客服电话：95548   网站：www.cs.ecitic.com   （27）博时钞票基金销售有限公司   注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                              泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦    法定代表东说念主：王德英    筹商东说念主：崔丹    客服电话：400-610-5568    网站：www.boserawealth.com    （28）北京新浪仓石基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼    法定代表东说念主：李柳娜    筹商东说念主：王彤    客服电话：010-62675369    网站：www.xincai.com    （29）济安钞票（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005    办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105    法定代表东说念主：杨健    筹商东说念主：李海燕    客服电话：400-673-7010    网站：www.jianfortune.com    （30）上海好买基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润期间广场商务楼 14 层    法定代表东说念主：陶怡    筹商东说念主：张茹    客服电话：400-700-9665    网站：www.ehowbuy.com    （31）上海天天基金销售有限公司                            泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼    法定代表东说念主：其实    筹商东说念主：曾鑫杰    客服电话：400-1818188    网站：www.1234567.com.cn    （32）珠海盈米基金销售有限公司    注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-    法定代表东说念主：肖雯    筹商东说念主：陈良斌    客服电话：020-89629066    网站：www.yingmi.cn    （33）深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    法定代表东说念主：薛峰    筹商东说念主：龚江江    客服热线：4006-788-887    往复网站：www.zlfund.cn    学派网站：www.jjmmw.com    （34）上海利得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    办公地址：上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53F    法定代表东说念主：李兴春    筹商东说念主：伍豪                             泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书    客服电话：400-921-7755    网站：www.leadfund.com.cn    （35）深圳市金斧子基金销售有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街说念科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1808    办公地址：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋    法定代表东说念主：赖任军    筹商东说念主：刘昕霞    客服电话：400-9302-888    网站：www.jfzinv.com    （36）和讯信息科技有限公司    注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东说念主：章知方    筹商东说念主：陈慧慧    客服电话：400-920-0022    网站：www.hexun.com    （37）上海大智谋基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元    办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元    法定代表东说念主：张俊    筹商东说念主：邢锦超    客服电话：021-20292031    网站：www.wg.com.cn    （38）玄元保障代理有限公司    注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2    办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2    法定代表东说念主：马永谙    筹商东说念主：姜帅伯                             泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书    客服电话：400-080-8208    网站：www.licaimofang.com    （39）北京创金启富基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    法定代表东说念主：梁蓉    筹商东说念主：魏素清    客服电话：010-66154828    网站：corp.5irich.com    （40）北京度小满基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼    法定代表东说念主：盛超    筹商东说念主：陈冬蕾    客服电话：95055-4    网站：www.baiyingfund.com    （41）江苏汇林保大基金销售有限公司    注册地址：南京市高淳区经济开拓区古檀大路 47 号    办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室    法定代表东说念主：吴言林    筹商东说念主：施然    客服电话：025-66046166    网站：www.huilinbd.com    （42）京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济时刻开拓区科创十一街 18 号院京东集团 总部 A 座 17 层    法定代表东说念主：邹保威    筹商东说念主：姜颖    客服电话：95118                             泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书     网站：kenterui.jd.com     （43）深圳市新兰德证券投资参谋有限公司     注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业 园 2 栋 3401     办公地址：北京市丰台区丽泽吉祥幸福中心 B 座 31 层     法定代表东说念主：张斌     筹商东说念主：孙博文     客服电话：400-066-1199 转 2     网站：www.new-rand.cn     （44）诺亚正行基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（辘集登记地）     办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号 3 楼     法定代表东说念主：吴卫国     筹商东说念主：黄欣文     客服电话：400-821-5399     网站：www.noah-fund.com     （45）南京苏宁基金销售有限公司     注册地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号     办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号     法定代表东说念主：钱燕飞     筹商东说念主：冯鹏鹏     客服电话：95177     网站：www.snjijin.com     （46）中证金牛（北京）基金销售有限公司     注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     办公地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     法定代表东说念主：吴志坚     筹商东说念主：沈晨                          泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书  客服电话：4008-909-998  网站：www.jnlc.com  （47）上海中原钞票投资经管有限公司  注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  法定代表东说念主：毛淮平  筹商东说念主：张静怡  客服电话：400-817-5666  网站：www.amcfortune.com  （48）泰信钞票基金销售有限公司  注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206  办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206  法定代表东说念主：彭浩  筹商东说念主：门闯  客服电话：400-004-8821  网站：www.taixincf.com  （49）宜信普泽（北京）基金销售有限公司  注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C  办公地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元  法定代表东说念主：汤蕾  筹商东说念主：魏晨  客服电话：400-6099-200  网站：www.yixinfund.com  （50）上海陆金所基金销售有限公司  注册地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（履行楼层 6 层）  办公地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（履行楼层 6 层）  法定代表东说念主：陈祎彬  筹商东说念主：江怡                            泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   客服电话：4008219031   网站：www.lufunds.com   （51）北京雪球基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   办公地址：北京市向阳区融新科技中心 C 座 22 层   法定代表东说念主：李楠   筹商东说念主：田文晔   客服电话：400-061-8518   网站：https://danjuanapp.com/   （52）上海攀赢基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城路 116、128 号 7 层（口头楼 层，履行楼层 6 层）03 室   办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室   法定代表东说念主：郑新林   筹商东说念主：邓琦   客服电话：021-68889082   网站：www.pytz.cn   （53）阳光东说念主寿保障股份有限公司   注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层   办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心 5 层   法定代表东说念主：李科   筹商东说念主：杨超   客服电话：95510   网站：http://fund.sinosig.com/   （54）乾说念基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区吉祥里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室   办公地址：北京市西城区吉祥里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室   法定代表东说念主：董云巍   筹商东说念主：马林   客服电话：400-003-0358                         泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 网站：www.qiandaojr.com （55）上海中欧钞票基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室 办公地址：上海市虹口区公说念路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层 法定代表东说念主：许欣 筹商东说念主：刘弘义 客服电话：400-100-2666 网站：www.zocaifu.com （56）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座 办公地址：上海市浦明路 1500 号万得大厦 8 楼 法定代表东说念主：简梦雯 筹商东说念主：胡洋 客服电话：400-799-1888 网站：www.520fund.com.cn （57）上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海解放贸易试验区浦东大路 2123 号 3 层 3E-2655 室 办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 B 座 20 层 法定代表东说念主：周锋 筹商东说念主：周锋 客服电话：021-61265457 网站：www.youyufund.com （58）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号 法定代表东说念主：尹彬彬 筹商东说念主：陈东 客服电话：400-118-1188 网站：www.66liantai.com （59）上海基煜基金销售有限公司                                泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书      注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元      办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室      法定代表东说念主：王翔      筹商东说念主：李关洲      客服电话：400-820-5369      网站：www.jiyufund.com.cn      （60）上海凯石钞票基金销售有限公司      注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室      办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼      法定代表东说念主：陈继武      筹商东说念主：宗利军      客服电话：4006-433-389      网站：www.vstonewealth.com      （61）贵州省贵文文化基金销售有限公司      注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层      办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼 4 楼      法定代表东说念主：陈成      筹商东说念主：李辰      客服电话：0851-85407888      网站：www.gwcaifu.com      （62）泰康东说念主寿保障有限职责公司      注册地址：北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号（泰康中关村转换中心）      办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦      法定代表东说念主：程康平      筹商东说念主：王丹      客服电话：95522      网站：www.taikanglife.com      （63）上海陆享基金销售有限公司                             泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢    办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元    法定代表东说念主：粟旭    筹商东说念主：张宇明、 王梦霞    客服电话：021-53398816    网站：www.luxxfund.com    （64）腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址：深圳市前海深港和洽区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼    法定代表东说念主：谭广锋    筹商东说念主：庞晶晶    客服电话：95017    网站：www.tenganxinxi.com    （65）上海长量基金销售有限公司    注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    办公地址：上海市浦东新区浦东大路 555 号裕景国际 B 座 16 层    法定代表东说念主：张跃伟    筹商东说念主：高皓辉    客服电话：400-820-2899    网站：www.erichfund.com    （66）浙江同花顺基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室    办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号    法定代表东说念主：吴强    筹商东说念主：费超超    客服电话：952555    网站：www.5ifund.com                           泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 （67）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 办公地址：北京市向阳区光华路 5 号院 2 号楼 8 层 901 内 906 单元 法定代表东说念主：张晓杰 筹商东说念主：禹翠杰 客服电话：400-618-0707 网站：www.hongdianfund.com （68）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 法定代表东说念主：王珺 筹商东说念主：程冬雷 客服电话：95188-8 网站：www.fund123.cn （69）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表东说念主：王伟刚 筹商东说念主：史春晖 客服电话：400-619-9059 网站：www.hcjijin.com （70）通华钞票（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼 法定代表东说念主：沈丹义 筹商东说念主：宋芳馨 客服电话：400-101-9301 网站：www.tonghuafund.com （71）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港和洽区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市                          泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 前海商务秘书有限公司）  办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室  法定代表东说念主：TEO WEE HOWE  筹商东说念主：叶健  客服电话：400-684-0500  网站：www.ifastps.com.cn  （72）嘉实钞票经管有限公司  注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号  办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 6 层  法定代表东说念主：张峰  筹商东说念主：黎华  客服电话：400-021-8850  网站：www.harvestwm.cn  （73）泛华普益基金销售有限公司  注册地址：成都市成华区开拓路 9 号高地中心 1101 室  办公地址：成都市金牛区龙华西宸国际 B 座 12 楼  法定代表东说念主：王建华  筹商东说念主：周旋  客服电话：400-080-3388  网站：www.puyifund.com  （74）北京中植基金销售有限公司  注册地址：北京市北京经济时刻开拓区宏达北路 10 号五层 5122 室  办公地址：北京市向阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层  法定代表东说念主：武建华  筹商东说念主：孙德馨  客服电话：400-8980-618  网站：www.chtfund.com  基金经管东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基 金合同等的规则，采用其他安妥要求的销售机构销售本基金，并在基金经管东说念主 网站公示。                        泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书    （二）登记机构    称号：泰康基金经管有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302    办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3、5 层    法定代表东说念主：金志刚    世界统一客户服务电话：4001895522    传真：010-89620077    筹商东说念主：陈进    （三）出具法律主意书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：021-31358666    传真：021-31358600    承办讼师：安冬、陆奇    筹商东说念主：陆奇    （四）审计基金财产的司帐师事务所    称号：普华永说念中天司帐师事务所（特殊世俗合伙）    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    施行事务合伙东说念主：李丹    承办注册司帐师：叶尔甸、耿亚男    筹商电话：021-23238888    传真：021-23238800    筹商东说念主：耿亚男                           泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书                  六、基金的历史沿革    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金经中国证监会《对于准予泰康新 机遇纯真配置羼杂型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】2208 号文） 注册召募。基金经管东说念主为泰康基金经管有限公司，基金托管东说念主为中国农业银行 股份有限公司。    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金于 2015 年 11 月 9 日至 2015 年 12 月 4 日公开召募，募蚁合束后基金经管东说念主向中国证监会办理备案手续。经中国 证监会书面证实，《泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金基金合同》于 放式证券投资基金流动性风险经管规则》，本基金对《泰康新机遇纯真配置混 合型证券投资基金基金合同》等法律文献进行了流动性风险经管关连内容的修 订，并于 2017 年 11 月 7 日公告。    本基金经中国证监会《对于准予泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金 变更注册的批复》（证监许可【2018】500 号文）书面证实，基金份额持有东说念主大 会于 2018 年 5 月 17 日以通讯方式召开，大会审议并通过《对于泰康新机遇灵 活配置羼杂型证券投资基金修改基金合同相关事项的议案》，内容包括泰康新 机遇纯真配置羼杂型证券投资基金加多港股通投资标的的关连休养，具体休养 了基金申购和赎回的绽放日实时分、投资范围、投资策略、投资限制、估值方 法、信息败露等以及改进基金合同。自基金份额持有东说念主大会决议收效之日起， 《泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金基金合同》稳重收效。    根据《存托凭证刊行与往复经管办法（试行）》等法律法则，经与基金托 管东说念主协商一致并向中国证监会备案，基金经管东说念主于 2020 年 12 月 11 日发布了 《泰康资产经管有限职责公司对于休养旗下部分基金投资范围、加多侧袋机制 并相应修改法律文献的公告》并相应更新了基金法律文献，本基金自 2020 年 12 月 11 日起可参与存托凭证投资。                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书               七、基金的存续   《基金合同》收效后，链接 20 个就业日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期文告中给以 败露；链接 60 个就业日基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 份额持有东说念主大会审议。   法律法则或监管部门另有规则时，从其规则。                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书           八、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回场所  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管 东说念主在关连公告中列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金 经管东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购和赎回的绽放日实时分  投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的申购与赎回的绽放 日为上海证券往复所、深圳证券往复所、香港联合往复所的精深往复日（若该 往复日为非港股通往复日，则本基金不绽放申购与赎回），具体办理时分为上 海证券往复所、深圳证券往复所的精深往复日的往复时分，但基金经管东说念主根据 法律法则、中国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。 绽放日的具体业务办理时分在关连公告中载明。  基金经管东说念主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月入手办理申购，具体业务 办理时分在申购入手公告中规则。  基金经管东说念主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月入手办理赎回，具体业务 办理时分在赎回入手公告中规则。  在确定申购入手与赎回入手时分后，基金经管东说念主应在申购、赎回绽放日前 依照《信息败露办法》的相关规则在指定媒介上公告申购与赎回的入手时分。  基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分提倡申购、赎回或转 换恳求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金 份额申购、赎回的价钱。  本基金已于 2015 年 12 月 31 日起每个绽放日入手办理日常申购业务。  本基金已于 2016 年 1 月 29 日起每个绽放日入手办理日常赎回业务。  （三）申购与赎回的原则                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 净值为基准进行筹划； 递次赎回。   基金经管东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行休养。基金经管 东说念主必须在新国法入手实施前依照《信息败露办法》的相关规则在指定媒介上公 告。   （四）申购与赎回的圭表   投资东说念主必须根据销售机构规则的圭表，在绽放日的具体业务办理时老实提 出申购或赎回的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购恳求即为成立；登记机构证实基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；登记机构证实赎回时，赎复活 效。   投资东说念主赎回恳求告捷后，基金经管东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。若遇往复所或往复商场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统 故障或其他非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能支配的因素影响业务处理经过的情 况，则赎回款项划付时分相应顺延。在发生大量赎回或基金合同载明的其他暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条目 处理。   基金经管东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行休养。基金经管 东说念主必须在新国法入手实施前依照《信息败露办法》的相关规则在指定媒介上公 告。   基金经管东说念主应以往复时分扫尾前受理有用申购和赎回恳求确本日动作申购 或赎回恳求日(T 日)，在精深情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有 效性进行证实。T 日提交的有用恳求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询恳求的证实情况。因投资者怠于 履行该项查询等各项义务，致使其关连权益受损的，基金经管东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构不承担由此形成的损失或不利后果。若申购不成立或无效，则申 购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购和赎回恳求的受理并不代表恳求一定告捷，而仅代表销售 机构如实吸收到恳求。申购和赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于申 请的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权利。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据关连业务国法，对上述 业务办理时分进行休养，本基金经管东说念主将于入手实施前按影相关规则给以公告。   （五）申购和赎回的数目限制 理东说念主手机客户端、基金经管东说念主微信公众号以及基金经管东说念主另行公告的其他电子 往复系统等）或本基金其他销售机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额 （含申购费，下同）为 1，000 元。履行操作中，对最低申购名额及往复级差以 各销售机构的具体规则为准。   投资者通过本基金经管东说念主直销中心柜台申购基金份额的单个基金账户初度 最低申购金额为 100，000 元东说念主民币，追加申购单笔最低金额为 1，000 元。已在 直销中心柜台持有本基金份额的投资者不受上述初度申购最低金额的限制，单 笔申购最低金额为 1，000 元东说念主民币。基金经管东说念主或其他销售机构另有规则的， 从其规则。 制。 少于 1，000 份。如该帐户在该销售机构的基金余额不及 1，000 份，则必须一次 性赎回基金全部份额。但某笔往复类业务（如赎回、基金调遣等）导致单个交 易账户基金份额余额少于 1，000 份时，基金经管东说念主可对该部分剩余基金份额发 起一次性自动全部赎回。 见更新的招募说明书或关连公告。                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 见招募说明书或关连公告。 依照《信息败露办法》的相关规则在指定媒介上公告。 基金经管东说念主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权 益，具体参见基金经管东说念主关连公告。 份额、基金总范围份额等数目限制，无谓召开基金份额持有东说念主大会。基金经管 东说念主必须在休养实施前依照《信息败露办法》的相关规则在指定媒介上公告。  （六）申购份额与赎回金额的筹划方式  本基金基金份额在申购时收取基金申购用度；投资者不错屡次申购本基金， 申购费率按每笔申购恳求单独筹划。具体用度安排如下表所示：    用度种类             金额               费率                    M＜100 万          1.50% 非待业金客户申购费率      200 万≤M＜500 万       0.60%                                 按笔收取，1，000 元/                    M≥500 万                                     笔                    M＜100 万          0.60%  待业金客户申购费率      200 万≤M＜500 万       0.24%                                 按笔收取，1，000 元/                    M≥500 万                                     笔  注：1、M 为申购金额； 金的地方社会保障基金、企业年金单一蓄意以及皆集蓄意、企业年金理事会委 托的特定客户资产经管蓄意、基本养老保障基金、企业年金待业金居品、职业                          泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 年金蓄意、养老办法基金、养老保障经管居品。如将来出现经养老基金监管部 门认同的新的养老基金类型，基金经管东说念主将在招募说明书更新时或发布临时公 告将其纳入待业金客户范围；   当申购用度适用比例费率时，申购份额的筹划方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   当申购用度适用固定金额时，申购份额的筹划方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定 申购当日基金份额净值为 1.050 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋1.50%）＝49，261.08 元   申购用度＝50，000－49，261.08＝738.92 元   申购份额＝49，261.08/1.050＝46，915.31 份   即：投资东说念主投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申购当日基金份额净 值为 1.050 元，则其可得到 46，915.31 份基金份额。   本基金基金份额赎回费率均随投资东说念主理有基金份额期限的加多而递减。具 体赎回费率结构如下表所示：       用度种类                持有期限           费率                            Y＜7 日         1.50%       赎回费率                          泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书                           Y≥730 日        0.00%   注：Y 为持有期限。   赎回金额的筹划方式为：   赎回金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主赎回本基金 1 万份基金份额，持未必分为 2 个月，对应的赎 回费率为 0.50%，假定赎回当日基金份额净值是 1.250 元，则其可得到的赎回金 额为：   赎回金额=10，000×1.250=12，500 元   赎回用度=12，500×0.5%=62.50 元   净赎回金额=12，500-62.50=12，437.50 元   即：投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有期限为 2 个月，假定赎回当 日基金份额净值是 1.250 元，则其可得到的赎回金额为 12，437.50 元。 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后 筹划，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错安妥蔓延计 算或公告。 回基金份额时收取。本基金对峙续持有期少于 7 日的投资者收取 1.50%的赎回费 并全额计入基金财产。对峙续持有期少于 30 日的投资东说念主收取的赎回费，将赎回 费全额计入基金财产；对峙续持有期即是或长于 30 日、少于 3 个月的投资东说念主收 取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对峙续持有期即是或长 于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入 基金财产；对峙续持有期即是或长于 6 个月的投资东说念主，将不低于赎回费总额的 支付注册登记费和其他必要的手续费。                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 场情况制定基金促销蓄意。针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行径。 在基金促销行径期间，按关连监管部门要求履行必要手续且对基金份额持有东说念主 利益无履行性不利影响的情况下，基金经管东说念主不错安妥调低基金申购费率和基 金赎回费率。 制以确保基金估值公说念性。具体处理原则与操作表率遵循关连法律法则以及监 管部门、自律国法的规则。   （七）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求：   （1）因不可抗力导致基金无法精深运作。   （2）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时。   （3）证券、期货往复所或外汇商场往复时分非精深停市，导致基金经管东说念主 无法筹划当日基金资产净值。   （4）接受某笔或某些申购恳求可能会影响或损伤现存基金份额持有东说念主利益 时。   （5）基金资产范围过大，使基金经管东说念主无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金事迹产生负面影响，或出现其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情 形。   （6）当日逾越基金经管东说念主规则的本基金总范围上限或逐日申购金额上限。   （7）登记机构、销售机构、支付结算机构等因非常情况导致基金销售系统、 基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法精深运行。   （8）基金经管东说念主接受某笔或者某些申购恳求有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相消逝 50%辘集度的情形时。   （9）申购恳求逾越基金经管东说念主设定的基金总范围、单日净申购比例上限、 单一投资者单日或单笔申购金额上限的情形时。   （10）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场 价钱且收受估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协 商证实后，基金经管东说念主应当暂停基金估值，并选用暂停接受基金申购恳求的措 施。   （11）法律法则规则或中国证监会认定的其他情形。                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）、（10）、（11） 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂停申购时，基金经管东说念主应当根据相关 规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购恳求被拒却，被拒却 的申购款项本金将退还给投资东说念主。当发生上述第（8）项、第（9）项情形时， 基金经管东说念主不错选用比例证实等方式对该投资东说念主的申购恳求进行限制，基金管 理东说念主有权拒却该笔全部或部分申购恳求。如果法律法则、监管要求休养导致上 述第（8）项内容取消或变更的，基金经管东说念主在履行安妥圭表后，可修改上述内 容，无谓召开基金份额持有东说念主大会。在暂停申购的情况清除时，基金经管东说念主应 实时归附申购业务的办理。   （八）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎 回款项：   （1）因不可抗力导致基金经管东说念主弗成支付赎回款项。   （2）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时。   （3）证券、期货往复所或外汇商场往复时分非精深停市，导致基金经管东说念主 无法筹划当日基金资产净值。   （4）链接两个或两个以上绽放日发生大量赎回。   （5）赓续接受赎回恳求将损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形时。   （6）登记机构、销售机构、支付结算机构等因非常情况导致基金销售系统、 基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法精深运行。   （7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场 价钱且收受估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协 商证实后，基金经管东说念主应当暂停基金估值，并选用减速支付赎回款项或暂停接 受基金赎回恳求的措施。   （8）法律法则规则或中国证监会认定的其他情形。发生上述情形之一且基 金经管东说念主决定拒却接受或暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求或者减速支付赎 回款项时，基金经管东说念主应根据法律法则规则报中国证监会备案，已证实的赎回 恳求，基金经管东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个 账户恳求量占恳求总量的比例分配给赎回恳求东说念主，未支付部分可脱期支付。若 出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条目处理。基金份额持有东说念主在申                 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 请赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分给以烧毁。在暂停赎回的情况消 除时，基金经管东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。   （九）大量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金 调遣中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调遣中转入恳求份额 总额后的余额)逾越前一绽放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大量赎回。   当基金出现大量赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决 定全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主合计有能力支付投资东说念主的全部赎回恳求时， 按精深赎回圭表施行。   （2）部分脱期赎回：当基金经管东说念主合计支付投资东说念主的赎回恳求有艰巨或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错采用脱期赎回或取消赎回。采用脱期赎回 的，将自动转入下一个绽放日赓续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回恳求将被烧毁。脱期的赎回恳求与下一绽放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一绽放日基金份额净值为基础筹划赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确采用，投资 东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的 限制。   若本基金发生大量赎回，在出现单个持有东说念主的赎回恳求逾越前一绽放日基 金总份额 30%的情形下，基金经管东说念主应当选用关连措施为此单个持有东说念主脱期办理 赎回恳求，即按照保护其他赎回恳求东说念主利益的原则，基金经管东说念主应当优先证实 其他赎回恳求东说念主的赎回恳求，具体为：如其他赎回恳求东说念主的赎回恳求在当日被 全部证实，则基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的                     泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 证实，对此单个持有东说念主其余未证实的赎回恳求脱期办理；如其他赎回恳求东说念主的 赎回恳求在当日未被全部证实，则对全部未证实的赎回恳求脱期办理。对于未 能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错采用脱期赎回或取消赎回。采用延 期赎回的，将自动转入下一个绽放日赓续赎回，直到全部赎回为止；采用取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被烧毁。脱期的赎回恳求与下一绽放 日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础筹划赎 回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确 采用，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：链接 2 个绽放日以上(含本数)发生大量赎回，如基金经管 东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；照旧接受的赎回恳求不错减速支 付赎回款项，但不得逾越 20 个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大量赎回并脱期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规则的其他方式在 3 个往复日内文告基金份额持有东说念主，说明相关处 理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   （十）暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的基金份额净值。 但基金经管东说念主须依照《信息败露办法》在指定媒介上刊登再行绽放申购或赎回 的公告，或根据履行情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时分，届时 可不再另行发布再行绽放的公告。   （十一）基金调遣   基金经管东说念主不错根据关连法律法则以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金经管东说念主经管的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费， 关连国法由基金经管东说念主届时根据关连法律法则及基金合同的规则制定并公告， 并提前文告基金托管东说念主与关连机构。   本基金已于 2015 年 12 月 31 日起绽放办理基金调遣转入业务。                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书  本基金已于 2016 年 1 月 29 日起绽放办理基金调遣转出业务。  （十二）基金份额的转让  在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额持有东说念主 通过中国证监会认同的往复场所或者往复方式进行份额转让的恳求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，届时无 须召开基金份额持有东说念主大会但须提前公告。基金份额持有东说念主应根据基金经管东说念主 公告的业务国法办理基金份额转让业务。  （十三）基金的非往复过户  基金的非往复过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制施行等情 形而产生的非往复过户以及登记机构认同、安妥法律法则的其它非往复过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东说念主。继承是指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的继承 东说念主继承；捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基 金会或社会团体；司法强制施行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持 有东说念主理有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。其他非往复过 户是指安妥法律法则且根据登记机构的规则需要办理非往复过户的情形。办理 非往复过户必须提供基金登记机构要求提供的关连尊府，对于安妥条件的非交 易过户恳求按基金登记机构的规则办理，基金销售机构不错按照其规则的圭表 收费。  （十四）基金的转托管  基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照规则的圭表收取转托管费。  （十五）如期定额投资蓄意  基金经管东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资蓄意，具体国法由基金经管东说念主 另行规则。投资东说念主在办理如期定额投资蓄意时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金经管东说念主在关连公告或更新的招募说明书中所规则的定 期定额投资蓄意最低申购金额。  本基金已于 2015 年 12 月 31 日起绽放办理基金如期定额投资业务。  （十六）基金份额的冻结、解冻和质押  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 及登记机构认同、安妥法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的收益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支 付。法律法则另有规则的除外。  如关连法律法则允许基金经管东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金经管东说念主将制定和实施相应的业务国法，届时无谓召开基金份额持有东说念主大会 但须提前公告。  （十七）基金份额折算  在对基金份额持有东说念主利益无履行不利影响的前提下，基金经管东说念主经与基金 托管东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不须召开基金份额持有东说念主大会审议。  （十八）那时刻条件进修，本基金经管东说念主在不违抗法律法则且对基金份额 持有东说念主利益无履行不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体 情况对上述申购和赎回的安排进行补充和休养，或者安排基金份额在证券往复 所上市往复，届时无谓召开基金份额持有东说念主大会审议但须提前公告。                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书              九、基金的投资   （一）投资办法   积极纯真配置资产，精选优质投资标的，力求前瞻性的挖掘中国经济转型 与编削配景下的投资契机，追求非常事迹相比基准的投资答复，完结基金资产 的永久稳健升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章公开拓行 上市往复的股票（包括中小板、创业板极度他中国证监会允许基金投资的股票、 存托凭证）、内地与香港股票商场往复互联互通机制允许买卖的规则范围内的 香港联合往复所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、股指期 货、国债期货、债券资产（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可调遣债券、可交换债券、分离往复可转债、央行单子、中期单子、 证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券）、 资产缓助证券、债券回购、银行进款、同行存单等，以及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%；基金持有全部权证的市值不逾越基金 资产净值的 3%；每个往复日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的 往复保证金后，应当保持现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权 证、股指期货、国债期货极度他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构 的规则施行。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在 履行安妥圭表后，不错休养上述投资品种的投资比例。   若法律法则或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金经管东说念主在履行 安妥圭表后可参与投资，具体投资比例限制按届时有用的法律法则和监管机构 的规则施行。   （三）投资策略   本基金收受定性分析与定量分析相勾通的分析框架，从上至下纯真配置大                 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 类资产、精选投资标的，在支配风险的前提下辘集资金进行优质证券的投资管 理，同期进行高效的流动性经管，力求利用主动式组合经管得到逾越事迹相比 基准的收益。   本基金收受定性分析与定量分析相勾通的分析方法进行股票资产与债券资 产配置。分析因素包括宏不雅经济运行景色、宏不雅经济政策、证券商场资金供求 及流动性景色、股票商场与债券商场极度它替代资产商场的相对投资价值、市 场往复与投资者情怀及行径等，同期研究种种资产的风险水平，在股票与债券 等资产类别之间进行动态资产配置。本基金还将通过纯真运用繁衍品合约的套 期保值与对冲功能，最终发奋完结基金资产组合收益的最大化，从而有用提高 不同商场景色下基金资产的举座收益水平。   本基金在股票基本面研究的基础上，同期研究投资者情怀、明白等决策因 素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类 因素、财务风险等因素进行轮廓分析，精选安妥经济转型升级场所并具备细致 转换发展后劲的行业与公司，并安妥勾通港股通投资完结跨商场风险分散，开 展股票采用与组合优化。   （1）要点投资领域   本基金要点热沈安妥中国经济转型升级场所并具备细致转换发展后劲的优 质标的，追踪把捏智能制造、互联网+、新动力、节能环保、健康养老等新兴成 长产业以及新热门事件所提供的投资机遇。具体把捏以下三条永久投资干线： 受益于“群众创业，万众转换”所形成的具有竞争力的新时刻、新址品、新行 业和新企业；受益于全面长远编削，安妥经济转型升级场所、约略普及分娩效 率、为鼓动陆续创造价值的企业；受益于更跋扈度、更宽领域、更高水平的开 放，约略把捏全球新一轮贸易投资解放化红利的优质中国企业。   （2）增长因素分析   最初，本基金将轮廓研究宏不雅经济、产业政策、商场因素，并参考国度统 计局的“中国行业企业景气指数”，对各行业的景气景色进行相比分析。评估 产业链对各细分子行业钞票效应和替代效应的影响，要点采用处于行业成永久 和进修期的细分子行业。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资诱骗力的行                     泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 业，给予较高的权重；而对于那些盈利能力与投资诱骗力一般的行业，给予较 低的权重。   其次，主要研究上市公司盈利的历史及将来预期的增长率。此因素不仅含 有公司的历史盈利增长能力，也包含了商场预期的将来盈利增长能力。此盈利 因素组的因子有销售收入、净利润及现款流增长率等。   （3）估值水平分析   本基金根据一系列历史和预期的财务办法，勾通定性方法，分析公司盈利 清楚性，判断相对投资价值。主要办法包括：EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、 P/RNAV、股息率等，在全商场范围内采用增长与估值性价比最好的公司。   （4）盈利能力分析   盈利能力是反馈公司筹办经管及盈利方面的能力，此因素是对估值因素的 重要补充，因为商场频繁会对盈利能力强弱不同的公司给予不同的估值，在盈 利能力因素组中的因子有净资产答复率（ROE），本钱投资答复率（ROIC）等因 素。   （5）财务风险分析   财务风险因素是反馈公司为撑持精深运行或某些盈利办法所收受的融资规 模，此因素亦然对估值因素的重要补充。相通地，商场频繁会对欠债率不同的 公司给予不同的估值。研究此因素不错在商场极点的情况下，寻找安全边缘， 有用地幸免高风险投资，此因素组中的因子有净资产欠债率（Dt/Eq），总资产 欠债率（Dt/A）等因素。   （6）股票采用与组合优化   在以上分析的基础上，本基金采用订价合理或者价值被低估的股票构建投 资组合，并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化，在合理风险水平 下追求基金收益最大化。同期监控组合中证券的估值水平，在商场价钱彰着高 于其内在合理价值时应时卖出证券。   （7）港股通标的股票投资策略   本基金在港股通投资标的的筛选上，谨慎对基本面细致、相对 A 股商场估 值合理的股票进行永久投资。股票筛选的方法上，将以基本面研究为基础，辅 以量化分析，以更长远、更全面的挖掘优质标的。另外，本基金所投资香港市 场股票标的除适用上述股票商场投资策略外，还需热沈：                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 行业分散、往复轨制、商场流动性、投资者结构、商场波动性、涨跌停限制、 估值与盈利答复等方面。  本基金可投资存托凭证，本基金将在长远研究的基础上，通过定性分析和 定量分析相勾通的方式，采用投资价值高的存托凭证进行投资。  本基金在分析种种债券资产的信用风险、流动性风险极度经风险休养后的 收益率水平或盈利能力的基础上，通过相比或合理预期种种资产的风险与收益 率变化，确定并动态地休养优先配置的资产类别和配置比例。  （1）利率品种投资策略  本基金在对国表里宏不雅经济步地研究基础上，对利率期限结构和债券商场 变化趋势进行长远分析和展望，确定并动态休养利率品种的期限配置策略。  （2）信用品种投资策略  根据国民经济运行周期阶段，分析债券刊行东说念主所处行业发展出路，刊行东说念主 业务发展景色，企业商场合位，财务景色，经管水平，债务水对等因素，评价 债券刊行东说念主的信用风险，并根据特定债券的刊行契约，评价债券的信用级别， 确定债券的信用风险利差与投资价值。  对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种 进行筛选，轮廓研究和分析刊行主体的公司配景、竞争地位、治理结构、盈利 能力、偿债能力、债券收益率等要素，确定投资决策。本基金将对拟投资或已 投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，并安妥支配债券投资组 合举座的久期，驻扎流动性风险。  （3）可调遣债券投资  可调遣债券兼具权益类证券与固定收益类证券的秉性，具有抵御下行风险、 共享股票价钱上升收益的特质，是本基金的重要投资对象之一。本基金将采用 公司基本修养优良、其对应的基础证券有着较高上升后劲的可调遣债券进行投 资，并收受期权订价模子等数目化估值器具评定其投资价值，以合理价钱买入                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 并持有。   （4）资产缓助证券投资策略   本基金将投资包括资产典质贷款缓助证券（ABS）、住房典质贷款缓助证券 （MBS）等在内的资产缓助证券。本基金通过考量宏不雅经济走势、缓助资产所在 行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、误期率、商场利率等因素，预判资 产池异日现款流变动；研究标的证券刊行条目，展望提前偿还率变化对标的证 券平均久期及收益率弧线的影响，同期密切热沈流动性变化对标的证券收益率 的影响，在严格支配信用风险流露进度的前提下，通过信用研究和流动性经管， 采用风险休养后收益较高的品种进行投资。   （5）中小企业私募债券投资策略   本基金对中小企业私募债的投资轮廓研究安全性、收益性和流动性等方面 特征进行全场所的研究和相比，对个券刊行主体的性质、行业、筹办情况、以 及债券的增信措施等进行全面分析，采用具有上风的品种进行投资，并通过久 期支配和休养、适度分散投资来经管组合的风险。   （6）流动性经管策略   本基金将轮廓均衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例， 通过现款留存、银行如期进款提前支取、持有高流动性券种、正回购、缩小组 合久期等方式提高基金资产举座的流动性，以知足日常的基金资产变现需求。   （1）股指期货投资策略   在股指期货投资上，本基金以避险保值和有用经管为办法，在支配风险的 前提下，严慎安妥参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分 析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要采用流动性好、往复活跃的期 货合约，通过研究现货和期货商场的发展趋势，运用订价模子对其进行合理估 值，严慎利用股指期货，休养投资组合的风险流露，实时休养投资组合仓位， 以缩小组合风险、提高组合的运作效率。   （2）国债期货投资策略   国债期货动作利率繁衍品的一种，有助于经管债券组合的久期、流动性和 风险水平。在国债期货投资上，本基金以避险保值和有用经管为办法。经管东说念主 通过构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 动率水平、套期保值的安逸性等办法进行追踪监控，在最大戒指保证基金资产 安全的基础上，发奋完结基金资产的永久安逸升值。   （3）权证投资策略   本基金还将在法则允许的范围内，基于严慎原则利用权证以极度它金融工 具进行套利往复或风险经管，为基金收益提供增涨价值。本基金进行权证投资 时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，勾通股价波动率等 参数，运用数目化期权订价模子，确定其合理内在价值，从而构建套利往复或 避险往复组合。   如法律法则或监管机构以后允许本类基金投资于其他繁衍金融器具，基金 经管东说念主在履行安妥圭表后，不错将其纳入投资范围。本基金对繁衍金融器具的 投资主要以对提高组合举座收益为主要目的。本基金将在有用风险经管的前提 下，通过对标的品种的研究，严慎投资。   （四）事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：60%*沪深 300 指数收益率+40%*中债新轮廓钞票 （总值）指数收益率   本基金是羼杂型基金，通过积极纯真配置资产，精选优质投资标的，在有 效支配风险前提下保持一定流动性，发奋非常事迹相比基准的投资答复，完结 基金资产的永久稳健升值。   本基金收受“沪深 300 指数收益率”、“中债新轮廓钞票（总值）指数收 益率”永别动作股票、债券类资产投资的相比基准，并将事迹相比基准中股票 指数、债券指数的权重确定为 60%和 40%。鉴于上述指数的巨擘性、代表性，以 及本基金的投资办法和投资范围，选用该事迹相比基准约略确凿、客不雅的反馈 本基金的风险收益特征。   如果今后法律法则发生变化，或者证券商场中有其他代表性更强、更科学 客不雅的事迹相比基准适用于本基金时，本基金经管东说念主可依据保重基金份额持有 东说念主正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履行安妥 圭表后对事迹相比基准进行相应休养。休养事迹相比基准须报中国证监会备案 并实时公告，而无谓基金份额持有东说念主大会审议。   （五）风险收益特征   本基金为羼杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 基金与货币商场基金。   （六）投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金股票资产占基金资产的 0%-95%，其中投资于港股通标的股票的 比例不逾越股票资产的 50%；   （2）每个往复日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往复保 证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府 债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（团结家公司在境内和香港 同期上市的 A+H 股揣度筹划）不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券（团结家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股揣度筹划），不逾越该证券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得逾越基金资产净值的 3％；   （6）本基金经管东说念主经管的全部基金持有的团结权证，不得逾越该权证的   （7）本基金在职何往复日买入权证的总金额，不得逾越上一往复日基金资 产净值的 0.5％；   （8）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产缓助证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产缓助证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （10）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产缓助证券的比例，不得超 过该资产缓助证券范围的 10％；   （11）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产支 持证券，不得逾越其种种资产缓助证券揣度范围的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产缓助证券。 基金持有资产缓助证券期间，如果其信用品级下落、不再安妥投资圭表，应在 评级文告发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （13）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得逾越基金资产净值                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 的 10%；    （14）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得逾越基金资产净 值的 20%；    （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金进入世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越 基金资产净值的 40%；债券回购最永久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （17）本基金参与股指期货、国债期货往复应当顺服下列要求： 净值的 10%； 券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产缓助证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 股票总市值的 20%；在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得逾越上一往复日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值揣度（轧差筹划）应当安妥基金合同对于股票投资比例 的相关约定； 净值的 15%；在职何往复日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金持 有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，揣度（轧差筹划）应当安妥基金合 同对于债券投资比例的相关约定；在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债 期货合约的成交金额不得逾越上一往复日基金资产净值的 30%；    （18）本基金的基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；    （19）本基金投资通顺受限证券，基金经管东说念主应事前根据中国证监会关连 规则，与基金托管东说念主在基金托管契约中明确基金投资通顺受限证券的关连事宜。 基金经管东说念主应制订严格的投资决策经过和风险支配轨制，驻扎流动性风险、法 律风险和操作风险等各式风险；                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书    （20）本基金经管东说念主经管的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得逾越该上市公司可通顺股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资 组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得逾越该上市公司可通顺股票的    （21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣度不得逾越基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东说念主之 外的因素致使基金不安妥前款所规则比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流 动性受限资产的投资；    （22）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复 敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；    （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票施行，与 境内上市往复的股票合并筹划；    （24）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（12）、（21）、（22）项外，因证券、期货商场波动、 上市公司合并、基金范围变动、股权分置编削中支付对价等基金经管东说念主之外的 因素致使基金投资比例不安妥上述规则投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交 易日内进行休养。但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法则另有规则的， 从其规则。    基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之 日起入手。法律法则或监管部门另有规则的，从其规则。    如果法律法则对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规则为准。法律法则或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，则本 基金投资不再受关连限制或按休养后的规则施行，但须提前公告，不须经基金 份额持有东说念主大会审议。    为保重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书  （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷职责的投资；  （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；  （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕往复、垄断证券往复价钱极度他不梗直的证券往复行径；  （7）法律、行政法则和中国证监会规则装璜的其他行径。  基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主极度控股鼓动、实 际支配东说念主或者与其他要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联往复的，应当安妥基金的投资办法和投资策略，遵循基 金份额持有东说念主利益优先的原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照商场公说念合理价钱施行。关连往复必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法则给以败露。要紧关联往复应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的寂然董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往复事 项进行审查。  法律、行政法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投 资不再受关连限制。  （七）基金经管东说念主代表基金利用鼓动及债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。  （八）基金投资组合文告（未经审计）  基金经管东说念主的董事会及董事保证本文告所载尊府不存在子虚记录、误导性 述说或要紧遗漏，并对其内容简直凿性、准确性和完好性承担个别及连带职责。  本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规则，复核了本 文告中的财务办法、净值阐扬和投资组合文告等内容，保证复核内容不存在虚 假记录、误导性述说或者要紧遗漏。  本投资组合文告所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本文告中所列财务数据 未经审计。                        泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书  序                                             占基金总资产的比              名目               金额（元）  号                                               例（%）       其中：股票              1，513，726，702.10              83.98       其中：债券                   256，320，763.72           14.22       资产缓助证券                               -               -       其中：买断式回购的买入返                                            -               -       售金融资产      注：本基金本文告期末通过港股通往复机制投资的港股公允价值为      （1）文告期末按行业分类的境内股票投资组合                                                    占基金资产净 代码          行业类别              公允价值（元）                                                    值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                 -           -  B    采矿业                         220，066，147.36       12.89  C    制造业                         165，497，565.16        9.69  D    电力、热力、燃气及水生       产和供应业                       107，317，105.00        6.29                      泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书  E    建筑业                                   -       -  F    批发和零卖业                                -       -  G    交通运输、仓储和邮政业            199，124，785.54     11.66  H    住宿和餐饮业                                -       -  I    信息传输、软件和信息技       术服务业                    14，633，454.42      0.86  J    金融业                    300，676，811.94     17.61  K    房地产业                                  -       -  L    租出和商务服务业                              -       -  M    科学研究和时刻服务业                     9，541.68    0.00  N    水利、环境和全球设施管       理业                                    -       -  O    住户服务、修理和其他服       务业                                    -       -  P    栽培                                    -       -  Q    卫生和社会就业                               -       -  R    文化、体育和文娱业               45，894，629.00      2.69  S    轮廓                                    -       -       揣度                   1，053，220，040.10     61.69      （2）文告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      行业类别        公允价值（东说念主民币）             占基金资产净值比例                                           （%） A 基础材料                9，197，970.00               0.54 B 挥霍者非必需品             6，893，392.00               0.40 C 挥霍者常用品                         -                  - D 动力                103，222，190.00               6.05 E 金融                231，095，670.00              13.54                               泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 F 医疗保健                                    -                 - G 工业                          16，019，580.00              0.94 H 信息时刻                                    -                 - I 电服气务                        18，670，650.00              1.09 J 公用职业                        75，407，210.00              4.42 K 房地产                                     -                 - 揣度                           460，506，662.00             26.97      注：以上行业分类圭表开头于财汇。      （1）文告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细       股票代                  数目        公允价值          占基金资产净值比 序号             股票称号        码                  （股）         （元）            例（%）                中国海洋石                  油                                     泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书         注：对于同期在 A+H 股上市的股票，合并筹划公允价值参与排序，并按照 不同股票永别败露。 序号             债券品种             公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融            债            可转债（可交换            债） 细           债券代                    数目        公允价值          占基金资产净值比 序号                   债券称号            码                    （张）         （元）            例（%）                        二级 01                       本钱债 04A 券投资明细                     泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书     本基金本文告期末未持有资产缓助证券。 明细     本基金本文告期末未持有贵金属。 细     本基金本文告期末未持有权证。     （1）文告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     本基金本文告期内未投资股指期货。     （2）本基金投资股指期货的投资政策     本基金本文告期内未投资股指期货。     （1）本期国债期货投资政策     本基金本文告期内未投资国债期货。     （2）文告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     本基金本文告期内未投资国债期货。     （3）本期国债期货投资评价     本基金本文告期内未投资国债期货。     （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在文告编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形     招商银行股份有限公司因未按规则承担小微企业押批评估费等行径在本报 告编制前一年内受到国度金融监督经管总局深圳监管局的公开处罚;因未照章履 行职责、特定要紧事项败露违纪在本文告编制前一年内受到国度金融监督经管 总局的公开处罚。     中国开拓银行股份有限公司因单个网点在团结司帐年度内与逾越 3 家保障 公司开展保障业务和洽等行径在本文告编制前一年内受到国度金融监督经管总 局的公开处罚;因并表经管里面审计存在不及等原因在本文告编制前一年内受到 国度金融监督经管总局的公开处罚。                 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   中国银行股份有限公司因代理销售保障夸大保障职责、承诺收益等诱拐投 保东说念主在本文告编制前一年内受到国度金融监督经管总局北京监管局的公开处罚; 因部分重要信息系统识别不全面，灾备开拓和磨折归附能力不安妥监管要求等原 因在本文告编制前一年内受到国度金融监督经管总局的公开处罚;因未对往复单 证简直凿性极度与外汇收支的一致性进行合理审查在本文告编制前一年内受到 国度外汇经管局北京市分局的公开处罚;因违抗账户经管规则等原因在本文告编 制前一年内受到中国东说念主民银行的公开处罚与公开批评。   文告期内本基金投资的前十名证券刊行主体除上述主体收到监管部门处罚 决定书或行政监管措施决定书外，其他刊行主体未出现被监管部门立案打听，或 在文告编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形。   （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规则备选股票库之外的 股票。   （3）其他资产组成 序号         称号         金额（元）   （4）文告期末持有的处于转股期的可调遣债券明细   本基金本文告期末未持有处于转股期的可调遣债券。   （5）文告期末前十名股票中存在通顺受限情况的说明   本基金本文告期末前十名股票中未存在通顺受限情况。   （6）投资组合文告附注的其他笔墨描画部分                               泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书                         十、基金的事迹   基金经管东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎费力的原则经管和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其 异日阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。   本基金合同收效日为 2015 年 12 月 8 日，基金合同收效以来的投资事迹及 与同期事迹相比基准的相比如下表所示： 基金份额净值增长率极度与同期事迹相比基准收益率的相比                                         事迹比                               事迹比                       净值增               较基准             净值增               较基准 阶段                    长率标               收益率     ①-③      ②-④             长率①               收益率                       准差②               圭表差                                ③                                          ④ 自基金合 同收效日 起至 2015     -0.10%    0.05%    1.22%    0.84%   -1.32%   -0.79% 年 12 月 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至             -20.07%   1.22%   -12.89%   0.80%   -7.18%   0.42% 月 31 日 月 01 日至 月 31 日                               泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至             -10.77%   1.42%   -0.81%    0.70%   -9.96%   0.72% 月 31 日 月 01 日至             -17.24%   1.29%   -12.05%   0.77%   -5.19%   0.52% 月 31 日 月 01 日至             -12.98%   0.86%   -5.04%    0.51%   -7.94%   0.35% 月 31 日 自基金合 同收效日 起至 2024     55.15%    1.06%   26.33%    0.72%   28.82%   0.34% 年 09 月                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书              十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款 项以极度他资产的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关连法律法则、表纵容文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金 托管东说念主、基金销售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以极度他基金财产 账户相寂然。  （四）基金财产的撑持和责罚  本基金财产寂然于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主撑持。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构和基金销售机 构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产利用请 求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规则责罚外，基金 财产不得被责罚。  基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章烧毁或者被照章宣告歇业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金经管东说念主经管运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。                 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书              十二、基金资产的估值  （一）估值日  本基金的估值日为本基金关连的证券往复场所的往复日以及国度法律法则 规则需要对外败露基金净值的非往复日。  （二）估值对象  基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、权证、债券和银行存 款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。  （三）估值方法  （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境 未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了要紧变化或证券 刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及 要紧变化因素，休养最近往复市价，确定公允价钱；  （2）往复所上市实行净价往复的债券按估值日第三方估值机构提供的相应 品种的净价进行估值；  （3）往复所上市未实行净价往复的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发 生要紧变化，按最近往复日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行 估值。如最近往复日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现 行市价及要紧变化因素，休养最近往复市价，确定公允价钱；  （4）往复所上市不存在活跃商场的非固定收益类有价证券，收受估值时刻 确定公允价值。往复所上市的资产缓助证券，收受估值时刻确定公允价值，在 估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （5）对只在上海证券往复所固定收益平台进行往复的中小企业私募债券， 收受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 成本估值。对只在深圳证券往复所轮廓契约平台往复的中小企业私募债券，采 用估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成 本估值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；  （2）初度公开拓行未上市的股票、债券和权证，收受估值时刻确定公允价 值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开拓行股票、 初度公开拓行股票时公司鼓动公开拓售股份、通过大批往复取得的带限售期的 股票等，按监管机构或行业协会相关规则确定公允价值。 三方估值机构提供的价钱数据估值。团结债券同期在两个或两个以上商场往复 的，按债券所处的商场永别估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化的，收受最近往复日结 算价估值。当日结算价及结算国法以《中国金融期货往复所结算确定》为准。 结算价的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化的，收受最近往复日结算 价估值。 民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。 确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率遵循关连法律法则以及监管 部门、自律国法的规则。                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱 估值。 按国度最新规则估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、 圭表及关连法律法则的规则或者未能充分保重基金份额持有东说念主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据相关法律法则，基金资产净值筹划和基金司帐核算的义务由基金经管 东说念主承担。本基金的基金司帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金相关 的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的主意， 按照基金经管东说念主对基金净值信息的筹划结果对外给以公布。   （四）估值圭表 额的余额数目筹划，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其规则。   基金经管东说念主每个就业日筹划基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金经管东说念主每个就业日对基金资产估值后， 将基金份额净值估值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 经管东说念主按约定对外公布。   （五）估值过错的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将选用必要、安妥、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 过错时，视为基金份额净值过错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的罪行形成估值过错，导致其他当事东说念主遭受损失的， 罪行的职责东说念主应当对由于该估值过错遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失 按下述“估值过错处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   上述估值过错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、 数据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因时刻原因引起的差错，若系同行业现存时刻水平无法猜度、无法避 免、无法抵挡，则属不可抗力，按照下述规则施行。   由于不可抗力原因形成投资东说念主的往复尊府灭失或被过错处理或形成其他错 误等，因不可抗力原因出现估值过错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担抵偿职责， 但因该估值过错取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值过错职责方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错职责方承 担；由于估值过错职责方未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主形成损失的， 由估值过错职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值过错职责方照旧积极和洽， 况且有协助义务确当事东说念主有富有的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿职责。估值过错职责方搪塞更正的情况向相关当事东说念主进行证实，确保估值 过错已得到更正。   （2）估值过错的职责方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合障碍损失负责， 况且仅对估值过错的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过错而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值过错职责方仍搪塞估值过错负责。如果由于得到欠妥得利确当事东说念主不返 还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误职责方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得 利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东说念主照旧将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得到的抵偿额加上照旧 得到的欠妥得利返还的总和逾越其履行损失的差额部分支付给估值过错职责方。   （4）估值过错休养收受尽量归附至假定未发生估值过错的正确情形的方式。   （5）按法律法则规则的其他原则处理估值过错。   估值过错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值过错发生的原因，p2p理财列明通盘确当事东说念主，并根据估值过错发生 的原因确定估值过错的职责方；                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的职责方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值过错的更正向相关当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值筹划出现过错时，基金经管东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并选用合理的措施细心损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主 应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （六）暂停估值的情形 营业时； 格且收受估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，基金经管东说念主经与基金 托管东说念主协商一致的；   （七）基金净值的证实   用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金经管东说念主负责筹划， 基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个绽放日往复扫尾后筹划当日的 基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹划结 果复核证实后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值给以公布。   （八）特殊情况的处理 时，所形成的舛错不动作基金资产估值过错处理。                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 据过错等原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主诚然照旧选用必要、安妥、合理的措 施进行查验，但未能发现过错的，由此形成的基金资产估值过错，基金经管东说念主 和基金托管东说念主罢黜抵偿职责。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极选用必要的 措施安闲或清除由此形成的影响。                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书             十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关连用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指扫尾收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已完结收益的孰低数。   （三）基金收益分配原则 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利 润的 10%，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金 默许的收益分配方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后弗成低于面值；   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时分、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策简直定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润筹划截止日）的时 间不得逾越 15 个就业日。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当                泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的 筹划方法，依照《业务国法》施行。                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书              十四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 的信息败露用度； 用度； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。经管费的筹划 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向 基金托管东说念主发送基金经管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个就业日 内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付 日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向 基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个就业日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第 3－10 项用度”，根据相关法则及相应协 议规则，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 施行。   （五）基金经管费和基金托管费的休养   在不违抗法律法则且对已有基金份额持有东说念主利益无履行性不利影响的条件 下，基金经管东说念主和基金托管东说念主可协商酌情缩小基金经管费和基金托管费，此项 休养不需要基金份额持有东说念主大会决议通过。基金经管东说念主必须最迟于新的费率实 施前依照《信息败露办法》的相关规则在指定媒介上刊登公告。                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书             十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度败露； 司帐核算，按影相关规则编制基金司帐报表； 并以书面方式证实。   （二）基金的年度审计 关连业务阅历的司帐师事务所极度注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书           十六、基金的信息败露  （一）本基金的信息败露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息败露 办法》、《基金合同》极度他相关规则。  （二）信息败露义务东说念主  本基金信息败露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有 东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主 和监犯东说念主组织。  本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法 律法则和中国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息简直凿性、准确 性、完好性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则时老实，将应予败露的基金 信息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联 网网站（以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者约略按照 《基金合同》约定的时分和方式查阅或者复制公开败露的信息尊府。  （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行径：  （四）本基金公开败露的信息应收受中语文本。同期收受外文文本的，基 金信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中语文本为准。  本基金公开败露的信息收受阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东说念主民 币元。  （五）公开败露的基金信息  公开败露的基金信息包括：                 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有东说念主大会召开的国法及具体圭表，说明基金居品的秉性等触及基 金投资者要紧利益的事项的法律文献。  （2）基金招募说明书应当最大戒指地败露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息 败露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的 信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书 并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少 每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金经管东说念主在基金财产撑持及基金 运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金居品尊府概若是基金招募说明书的摘抄文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品尊府概要的信息发生重 大变更的，基金经管东说念主应当在三个就业日内，更新基金居品尊府概要，并登载 在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府概要其他信息发生 变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东说念主不再更 新基金居品尊府概要。  基金召募恳求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》摘抄登载在指定媒介上；基金经管东说念主、基金 托管东说念主应当将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。  基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 败露招募说明书确当日登载于指定媒介上。  基金经管东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在指定媒介上登载《基 金合同》收效公告。  《基金合同》收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主 应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。  在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个绽放                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露绽放日的基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露 半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的筹划方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者约略在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   基金经管东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度文告，将 年度文告登载在指定网站上，并将年度文告教唆性公告登载在指定报刊上。基 金年度文告中的财务司帐文告应当经过具有证券、期货关连业务阅历的司帐师 事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期文告， 将中期文告登载在指定网站上，并将中期文告教唆性公告登载在指定报刊上。   基金经管东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度文告， 将季度文告登载在指定网站上，并将季度文告教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度文告、 中期文告或者年度文告。   如文告期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者利益，基金经管东说念主至少应当在如期文告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下败露该投资者的类别、文告期末持有份额及占比、文告期内 持有份额变化情况及本基金的私有风险。   本基金陆续运作过程中，应当在基金年度文告和中期文告中败露基金组合 资产情况极度流动性风险分析等。   本基金发生要紧事件，相关信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时文告书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件：                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》隔断、基金计帐；   （3）调遣基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师 事务所；   （5）基金经管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项；   （6）基金经管东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金经管东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓动、基金经管东说念主的履行控 制东说念主变更   （8）基金召募期延长或提前扫尾召募；   （9）基金经管东说念主的高等经管东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部 门负责东说念主发生变动   （10）基金经管东说念主的董事在最近 12 个月内变更逾越百分之五十，基金经管 东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百 分之三十；   （11）触及基金经管业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金经管东说念主或其高等经管东说念主员、基金司理因基金经管业务关连行径 受到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基 金托管业务关连行径受到要紧行政处罚、刑事处罚   （13）基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主极度控股股 东、履行支配东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联往复事项，但中国证监会另有规则的除外   （14）基金收益分配事项，但基金合同另有约定的除外；   （15）经管费、托管费、申购费、赎回费等用度计提圭表、计提方式和费 率发生变更；   （16）基金份额净值计价过错达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金入手办理申购、赎回；   （18）本基金发生大量赎回并脱期办理；                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书  （19）本基金链接发生大量赎回并暂停接受赎回恳求或减速支付赎回款项；  （20）本基金暂停接受申购、赎回恳求后或再行接受申购、赎回恳求；  （21）基金推出新业务或服务；  （22）发生触及基金申购、赎回事项休养或潜在影响投资者赎回等要紧事 项时；  （23）基金经管东说念主收受舞动订价机制进行估值时；  （24）基金信息败露义务东说念主合计可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额 的价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。  在《基金合同》期限内，任何全球媒体中出现的或者在商场荣华传的音讯 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东说念主权益的，关连信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开澄澈， 并将相关情况立即文告中国证监会。  基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公 告。  基金合同隔断的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐文告。基金财产计帐小组应当将计帐文告登载在指定网站 上，并将计帐文告教唆性公告登载在指定报刊上。  基金经管东说念主应当在本基金投资非公开拓行股票后 2 个往复日内，在中国证 监会指定媒介败露所投资非公开拓行股票的称号、数目、总成本、账面价值以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期的信息。  基金经管东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后两个往复日内，在中国证 监会指定媒介败露所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信 息。  基金经管东说念主应当在季度文告、中期文告、年度文告等如期文告和招募说明 书（更新）等文献中败露中小企业私募债券的投资情况。                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   基金经管东说念主应在基金年报及中期文告中败露其持有的资产缓助证券总额、 资产缓助证券市值占基金净资产的比例和文告期内通盘的资产缓助证券明细。   基金经管东说念主应在基金季度文告中败露其持有的资产缓助证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和文告期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产缓助证券明细。   基金经管东说念主应在季度文告、中期文告、年度文告等如期文告和招募说明书 （更新）等文献中败露股指期货往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险办法等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资办法等。   基金经管东说念主应在季度文告、中期文告、年度文告等如期文告和招募说明书 （更新）等文献中败露国债期货往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险办法等，并充分揭示国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资办法等。   基金经管东说念主应当在临时公告和如期文告中实时败露本基金投资证券公司发 行的短期公司债券的情况。   基金经管东说念主应当在基金年度文告、基金中期文告和基金季度文告等如期报 告和招募说明书（更新）等文献中按届时有用的法律法则或监管机构的要求披 露港股通标的股票的投资情况。   （六）信息败露事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露经管轨制，指定专门部门 及高等经管东说念主员负责经管信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当安妥中国证监会关连基金信 息败露内容与气象准则等法律规则。   基金托管东说念主应当按照关连法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 约定，对基金经管东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期文告、更新的招募说明书、基金居品尊府概要、基金计帐文告 等公开败露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子 证实    基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采用一家报刊败露本基金信息。 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基 金信息，并保证关连报送信息简直凿、准确、完好、实时。    基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需 要在其他全球媒介败露信息，然则其他全球媒介不得早于指定媒介败露信息， 况且在不同媒介上败露团结信息的内容应当一致。    为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计文告、法律主意书的 专科机构，应当制作就业底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》隔断后    基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影 响基金精深投资操作的前提下，自主普及信息败露服务的质料。具体要求应当 安妥中国证监会及自律国法的关连规则。前述自主败露如产生信息败露用度， 该用度不得从基金财产中列支。    （七）信息败露文献的存放与查阅    照章必须败露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律 法则规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    （八）暂停或蔓延信息败露的情形    当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金关连 信息：    （九）本基金信息败露事项以法律法则规则及本章选贤举能定的内容为准。                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书                十七、风险揭示  （一）投资于本基金的主要风险  本基金的投资风险包括投资组合的风险、经管风险、合规性风险、本基金 私有的投资风险、操作风险以极度他风险。  投资组合的风险主要包括商场风险、信用风险及流动性风险。  （1）商场风险  证券商场价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面对潜 在的风险，本基金的商场风险开头于基金股票资产与债券资产商场价钱的波动。  （2）信用风险  债券刊行东说念主出现误期、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料降 低导致债券价钱下落的风险，信用风险也包括证券往复敌手因误期而产生的证 券交割风险。  （3）流动性风险  流动性风险是指基金经管东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险，流动性风险经管的办法则是确保基金组合伙产的变现能力 与投资者赎回需求的匹配与均衡。  参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”的关连规则。  本基金的投资商场主要为证券往复所、世界银行间债券商场等流动性较好 的表率型往复场所，主要投资对象为具有细致流动性的金融器具（包括国内依 法刊行上市的股票、债券和货币商场器具等），同期本基金基于分散投资的原 则在行业和个券方面未有高辘集度的特征，轮廓评估在精深商场环境下本基金 的流动性风险适中。  本基金出现大量赎回情形下，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合状 况或大量赎回份额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，如本基金单 个基金份额持有东说念主在单个绽放日恳求赎回基金份额逾越基金总份额一定比例以                 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 上的，基金经管东说念主有权对其选用脱期办理赎回恳求或减速支付赎回款项的措施。  在商场大幅波动、流动性穷乏等极点情况下发生无法搪塞投资者大量赎回 的情形时，基金经管东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及 基金合同的规则，严慎登科脱期办理大量赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减速 支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险经管器具动作辅助措施。对于各 类流动性风险经管器具的使用，基金经管东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则， 实时有用地对风险进行监测和评估，经过里面审批圭表并与基金托管东说念主协商确 认。在履走运用种种流动性风险经管器具时，投资者的赎回恳求、赎回款项支 付等可能受到相应影响，基金经管东说念主将严格依照法律法则及基金合同的约定进 行操作，全面保障投资者的正当权益。 平径直影响基金收益水平，如果基金经管东说念主对经济步地和证券商场判断不准确、 获取的信息不全、投资操作出现造作，都会影响基金的收益水平。  本基金在运作过程中将对股票资产与债券资产撑持一定永久办法配置比例， 这种投资策略尽管从永久看将会使本基金保持相对安逸的风险收益秉性，但也 可能会导致本基金投资绩效与其它奉行更为积极的投资策略的羼杂型基金事迹 具有不可同日而言性。  是指本基金的投资运作不安妥关连法律、法则的规则和基金合同的要求而 带来的风险。  （1）本基金可投资股指期货，股指期货收受保证金往复轨制，由于保证金 往复具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微细的变动就可能会使投资东说念主 权益遭受较大损失。股指期货收受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规则的时 间内补足保证金，按规则将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。  （2）本基金可投资国债期货，国债期货收受保证金往复轨制，由于保证金 往复具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主 权益遭受较大损失。国债期货收受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规则的时 间内补足保证金，按规则将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （3）本基金是羼杂型基金，股票资产占基金资产的比例为 0%–95%，本基 金每个往复日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往复保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券。本 基金经管东说念主将施展专科研究上风，加强对商场、上市公司基本面和固定收益类 居品的长远研究，陆续优化组合配置，以支配特定风险。   （4）本基金可参与股票申购，由于股票刊行政策、刊行机制等影响新股发 行的因素变动，将影响本基金的资产配置，从而影响本基金的风险收益水平。 另外，刊行股票的配售比例、中签率的不确定性，或其他发售方式的不确定性， 也可能使本基金面对更多的不确定因素。   （5）本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金经管东说念主诚然已制定了投 资决策经过和风险支配轨制，但本基金仍将面对质券公司短期公司债券所私有 的信用风险、流动性风险等各式风险。   （6）本基金可投资中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信 用风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券刊行东说念主可能由于规 模小、筹办历史短、事迹抵挡定、里面治理表纵容不够、信息透明度低等因素 导致其弗成履行还本付息的职责而使预期收益与履行收益发生偏离的可能性， 从而使基金投资收益下落。基金可通过种种化投资来分散这种非系统风险，但 弗周密都消逝。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式极度投资持 有东说念主数的限制，存在变现艰巨或无法在安妥或期许时变现引起损失的可能性。   （7）本基金可投资于内地与香港股票商场往复互联互通机制规则范围内的 港股标的，港股通业务试存在逐日额度限制。在联交所陆续往复时段，当日额 度使用结束的，当日本基金将面对弗成通过港股通进行买入港股的风险。本基 金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，采用将部分基金资产投 资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   （8）本基金存在汇率风险，在往复时老实提交订单依据的港币买入参考汇 率和卖出参考汇率，并不即是最赶走算汇率。港股通往复日日终，中国证券登 记结算有限职责公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔往复， 确定往复履行适用的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险。   （9）本基金存在香港商场的风险：                 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 场，在商场进入、投资额度、可投资对象、往复国法、税务政策等方面都有一 定的限制，而且此类限制可能会束缚休养，这些限制因素的变化可能对本基金 进入或退出当地商场形成费劲，从而对投资收益以及精深的申购赎回产生径直 或障碍的影响。 票商场往复互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特 殊风险：i）香港商场证券往复价钱并无涨跌幅凹凸限的规则，因此逐日涨跌幅 空间相对较大；ii）只好沪港两地均为往复日且约略知足结算安排的往复日才 为港股通往复日；iii）香港出现台风、玄色暴雨或者联交所规则的其他情形时， 联交所将可能停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通往复的风险；出 现上交所证券往复服务公司认定的往复非常情况时，上交所证券往复服务公司 将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法 进行港股通往复的风险；iv）投资者因港股通股票权益分拨、调遣、上市公司 被收购等情形或者非常情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只 能通过港股通卖出，但不得买入，上交所另有规则的除外；因港股通股票权益 分拨或者调遣等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错 通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、调遣或者上市公司被 收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关连权益，但不得通过港股通买 入或卖出；v）代理投票方面，由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结 算提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍 早扫尾；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的持有动作筹划基准；投票数 量超出持罕有量的，按照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投 资带来特殊往复风险。   （10）本基金可投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资标的、市 场轨制以及往复国法等互异带来的私有风险，包括但不限于商场风险、股价波 动风险、流动性风险、信用风险、辘集度风险、系统性风险、政策风险、退市 风险、其他风险等。基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，采用将部分 基金资产投资于科创板股票或采用不将基金资产投资于科创板股票，基金资产 并非势必投资于科创板股票。   投资科创板股票存在的风险包括：                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   ①商场风险   科创板个股辘集来悔改一代信息时刻、高端装备、新材料、新动力、节能 环保及生物医药等高新时刻和政策新兴产业领域。大多数企业为初创型公司， 企业异日盈利、现款流、估值均存在不确定性，与传统二级商场投资存在互异， 举座投资难度加大，个股商场风险加大。   科创板股票竞价往复成就较宽的涨跌幅限制，初度公开拓行上市的股票， 上市后的前 5 个往复日不设涨跌幅限制，后来涨跌幅限制为 20%，个股波动幅度 较其他股票加大，商场风险随之上升。   ②股价波动风险   科创板新股刊行价钱、范围、节拍等坚持商场化导向，询价、订价、配售 等方法由机构投资者主导。科创板新股刊行全部收受询价订价方式，询价对象 戒指在证券公司等七类专科机构投资者，而个东说念主投资者无法径直参与刊行订价。 同期，因科创板企业普遍具未必刻新、出路不确定、事迹波动大、风险高等特 征，商场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，刊行订价难度较大，科创 板股票上市后可能存在股价波动的风险。   ③流动性风险   科创板举座投资门槛较高，个东说念主投资者必须知足往复满两年况且资金在 50 万以上才可参与，二级商场上个东说念主投资者参与度相对较低，机构持有个股大量 通顺盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法实时变现极度他关连流动性风 险。   ④信用风险   科创板试点注册制，对筹办景色欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退 市轨制，科创板个股存在退市风险。   ⑤辘集度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易辘集投资于少量个股， 商场可能存在高辘集度景色，举座存在辘集度风险。   ⑥系统性风险   科创板企业均为商场认同度较高的科技转换企业，在企业筹办及盈利模式 上存在趋同，是以科创板个股关连性较高，商场阐扬欠安时，系统性风险将更 为显耀。                 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   ⑦政策风险   国度对高新时刻产业扶持力度及深爱进度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济步地变化对政策新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   ⑧退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时分更短，退市速率更快；退市情 形更多，新增市值低于规则圭表、上市公司信息败露或者表率运作存在要紧缺 陷导致退市的情形；施行圭表更严，彰着丧失陆续运营能力，仅依赖与主业无 关的贸易或者不具备交易履行的关联往复撑持收入的上市公司可能会被退市。   ⑨其他风险   公司治理风险。科创板股票刊行实行注册制，上市条件与主板不同，科创 板上市公司的股权激励轨制更为纯真，可能存在表决权互异安排。   境外企业风险。在境外注册的红筹企业不错刊行股票或存托凭证在科创板 上市，其在信息败露、分成派息等方面可能与境内上市公司存在互异。   存托凭证极度风险。存托凭证代表境外基础证券权益，但持有东说念主并不等同 于径直持有境外基础证券。   （11）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票 的基金所面对的共同风险外，本基金还可能面对存托凭证价钱大幅波动以致出 现较大赔本的风险，以及与存托凭证刊行机制关连的风险，包括存托凭证持有 东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有权利等方面存在互异可能引 发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、利用表决权等方面的特殊安排可能引 发的风险；存托契约自动敛迹存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭 证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退 市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在陆续信息败露监管方面与境内 可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   基金运作过程中，因里面支配存在残障或者东说念主为因素形成操作造作或违抗 操作规程等引致的风险，举例，越权违纪往复、司帐部门诈骗、往复过错、IT 系统故障等风险。 的风险                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书  本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险 景色的表述是基于投资范围和比例、投资策略、证券期货商场普遍法则等作念出 的概述性描画。销售机构（包括基金经管东说念主直销机构和销售机构）根据关连法 律法则及里面评级圭表对本基金进行风险评价，其风险评级结果所依据的评价 要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景色表 述并不势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其选用的具体评价标 准和方法的互异，对团结基金居品的风险评级结果也可能各有不同；销售机构 还可能根据监管要求、商场变化及基金履走运作情况等应时休养对本基金的风 险评级。  敬请投资东说念主瞻念察，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力 与居品风险之间的匹配教悔，并须实时热沈销售机构对于本基金风险评级的调 整情况，自力餬口作出投资决策。  接触、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券商场的运行， 可能导致基金资产的损失。金融商场危急、行业竞争、代理商误期等超出基金 经管东说念主自身径直支配能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益 受损。  （二）声明 须自行承担投资风险。 不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹极度净值凹凸 并不预示其异日事迹阐扬。基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原 则，在作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行背负。                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书     十八、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起收效后，自决议收效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主链接的； 值低于 5000 万元情形的；   （三）基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东说念主、具有从事证券、期货关连业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐文告；   （5）聘任司帐师事务所对计帐文告进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 文告出具法律主意书；   （6）将计帐文告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐文告经司帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐文告报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产清 算小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书             十九、基金合同内容摘抄  一、基金份额持有东说念主、基金经管东说念主和基金托管东说念主的权利义务  基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东说念主动作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。  每份基金份额具有同等的正当权益。  （1）根据《基金法》、《运作办法》极度他相关规则，基金份额持有东说念主的 权利包括但不限于： 议事项利用表决权； 拿告状讼或仲裁；  （2）根据《基金法》、《运作办法》极度他相关规则，基金份额持有东说念主的 义务包括但不限于： 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 限职责； 国法； 补充，并保证其确凿性；  （1）根据《基金法》、《运作办法》极度他相关规则，基金经管东说念主的权利 包括但不限于： 经管基金财产； 的其他用度； 违抗了《基金合同》及国度相关法律规则，应报告中国证监会和其他监管部门， 并选用必要措施保护基金投资者的利益； 得到《基金合同》规则的用度； 请；                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利； 实施其他法律行径； 供服务的外部机构； 赎回、调遣和非往复过户等业务国法；  （2）根据《基金法》、《运作办法》极度他相关规则，基金经管东说念主的义务 包括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 筹办方式经管和运作基金财产； 证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产互相寂然，对所经管的不同基金永别 经管，永别记账，进行证券投资； 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产； 法安妥《基金合同》等法律文献的规则，按相关规则筹划并公告基金净值信息，  确定基金份额申购、赎回的价钱；                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 及文告义务； 法》、《基金合同》极度他相关规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予 守秘，不向他东说念主表示； 东说念主分配基金收益； 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 关尊府 15 年以上； 保证投资者约略按照《基金合同》规则的时分和方式，随时查阅到与基金相关 的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件； 变现和分配； 并文告基金托管东说念主； 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而罢黜； 金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持 有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 金事务的行径承担职责； 他法律行径； 收效，基金经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款 利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书  （1）根据《基金法》、《运作办法》极度他相关规则，基金托管东说念主的权利 包括但不限于： 管基金财产； 的其他用度； 合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应报告中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益； 金办理证券往复资金计帐。  （2）根据《基金法》、《运作办法》极度他相关规则，基金托管东说念主的义务 包括但不限于： 格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜； 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相寂然；对所托管的不同的基金永别成就账户，寂然核算，分账管 理，保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面互相寂然； 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；                 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 《基金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 规则外，在基金信息公开败露前给以守秘，不得向他东说念主表示； 申购、赎回价钱； 明基金经管东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如 果基金经管东说念主有未施行《基金合同》规则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否 选用了安妥的措施； 支付基金收益和赎回款项； 东说念主大会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 分配； 和银行监管机构，并文告基金经管东说念主； 职责不因其退任而罢黜； 务，基金经管东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有 东说念主利益向基金经管东说念主追偿；  二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的圭表和国法                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基 金份额领有对等的投票权。  本基金份额持有东说念主大会不缔造日常机构。  （1）除法律法则、中国证监会另有规则或基金合同另有约定的之外，当出 现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会： 持有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就团结事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会； 持有东说念主大会的事项。  （2）以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不须召开基金份 额持有东说念主大会： 质性不利影响的情况下休养本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式 或加多、休养基金份额类别成就；                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化； 额持有东说念主利益无履行性不利影响的情况下休养相关基金认购、申购、赎回、转 换、非往复过户、转托管等业务的国法； 情形。   （1）除法律法则规则或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东说念主大会由 基金经管东说念主召集；   （2）基金经管东说念主未按规则召集或弗成召集时，由基金托管东说念主召集；   （3）基金托管东说念主合计有必要召开基金份额持有东说念主大会的，应当向基金经管 东说念主提倡书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金经管 东说念主，基金经管东说念主应当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主就团结事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提倡书面提议。基金经管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提倡提议的基金 份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提倡提 议的基金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开，并文告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主就团结事项要求 召开基金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提 前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得抑遏、打扰。  （6）基金份额持有东说念主会议的召集东说念主负责采用确定开会时分、地点、方式和 权益登记日。  （1）召开基金份额持有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 30 日，在指定媒 介公告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容： 有用期限等）、送达时分和地点；  （2）选用通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定在会议通 知中说明本次基金份额持有东说念主大会所选用的具体通讯方式、寄托的公证机关及 其筹商方式和筹商东说念主、书面表决主意寄交的截止时分和收取方式。  （3）如召集东说念主为基金经管东说念主，还应另行书面文告基金托管东说念主到指定地点对 表决主意的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管 理东说念主到指定地点对表决主意的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则 应另行书面文告基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主意的计票进行监 督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主意的计票进行监督的，不影 响表决主意的计票效劳。  基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法则或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。  （1）现场开会。由基金份额持有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权寄托证明委 派代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份 额持有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。 现场开会同期安妥以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明安妥法律法则、《基金合 同》和会议文告的规则，况且持有基金份额的凭证与基金经管东说念主理有的登记资 料相符； 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。重 新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有东说念主将其对表决事项的投票以书 面面高兴大会公告载明的其他方式在表决扫尾日昔日送达至召集东说念主指定的地址。 通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通讯开会的方式视为有用： 公布关连教唆性公告； 为基金经管东说念主）到指定地点对书面表决主意的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下 按照会议文告规则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决主意；基金托管东说念主或 基金经管东说念主经文告不参加收取书面表决主意的，不影响表决效劳； 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若本东说念主径直出具书面主意或授权他东说念主代表出具书面主意基金份额持有东说念主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原 公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面主意或授权他东说念主 代表出具书面主意；                泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 具书面主意的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面主意的 代理东说念主出具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明符 正当律法则、《基金合同》和会议文告的规则，并与基金登记机构记录相符。  （3）在法律法则和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有东说念主亦可 收受其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会；在会议召开方式 上，本基金亦可收受其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相勾通的方 式召开基金份额持有东说念主大会，会议圭表比照现场开会和通讯方式开会的圭表进 行。  （1）议事内容及提案权  议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定隔断《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律法则及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交 基金份额持有东说念主大会研究的其他事项。  基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的文告后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。  基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。  （2）议事圭表  在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第七条文定圭表确定和 公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经研究后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未 能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金管 理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份 额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基 金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金经管东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决 议的效劳。  会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓                 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 名（或单元称号）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。   在通讯开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公 证机关监督下形成决议。   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的 须以极度决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。   （2）极度决议，极度决议应当经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定 外，调遣基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、提前隔断《基金合 同》、本基金与其他基金合并以极度决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据证明，不然提 交安妥会议文告中规则的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者， 口头安妥会议文告规则的书面表决主意视为有用表决，表决主意拖沓不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面主意的基金份额持有东说念主所代表的 基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （1）现场开会 应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金 份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议 入手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任 监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。 公布计票结果。 不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行重 新盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当就地公布再行清 点结果。 会的，不影响计票的效劳。  （2）通讯开会  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对书面表决主意的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。  基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。  基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采 用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。  基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当施行收效的基金份额持有 东说念主大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金 经管东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。 条件等规则，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致关连内 容被取消或变更的，基金经管东说念主提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和 休养，不须召开基金份额持有东说念主大会审议。                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   三、基金合同袪除和隔断的事由、圭表以及基金财产计帐方式   （1）变更基金合同触及法律法则规则或基金合同约定应经基金份额持有东说念主 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基 金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并 公告，并报中国证监会备案。   （2）对于《基金合同》变更的基金份额持有东说念主大会决议须报中国证监会备 案，自表决通过之日起收效后，自决议收效后 2 日内在指定媒介公告。   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断：   （1）基金份额持有东说念主大会决定隔断的；   （2）基金经管东说念主、基金托管东说念主职责隔断，在 6 个月内莫得新基金经管东说念主、 新基金托管东说念主链接的；   （3）链接 60 个就业日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的；   （4）基金合同约定的其他情形；   （5）关连法律法则和中国证监会规则的其他情况。   （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》隔断事由之日起 30 个就业 日内成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金经管东说念主、基金 托管东说念主、具有从事证券、期货关连业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的撑持、清 理、估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （4）基金财产计帐圭表：                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 告出具法律主意书；   （5）基金财产计帐的期限为 6 个月。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分配。   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐文告经司帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐文告报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产清 算小组进行公告。   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议处分方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，如经友好协商未能处分的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该 会那时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并 对各方当事东说念主具有敛迹力，除非仲裁裁决另有规则，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续诚挚、费力、尽 责地履行基金合同规则的义务，保重基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管 辖。   五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书            二十、基金托管契约内容摘抄   一、基金托管契约当事东说念主   本基金的基金经管东说念主为泰康基金经管有限公司，基金托管东说念主为中国农业银 行股份有限公司。   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券采用圭表的， 基金经管东说念主应按照基金托管东说念主要求的气象提供投资品种池和往复敌手库，以便 基金托管东说念主运用关连时刻系统，对基金履行投资是否安妥基金合同对于证券选 择圭表的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章公开拓行 上市往复的股票（包括中小板、创业板极度他中国证监会允许基金投资的股票、 存托凭证）、内地与香港股票商场往复互联互通机制允许买卖的规则范围内的 香港联合往复所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、股指期 货、国债期货、债券资产（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可调遣债券、可交换债券、分离往复可转债、央行单子、中期单子、 证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券）、 资产缓助证券、债券回购、银行进款、同行存单等，以及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%；基金持有全部权证的市值不逾越基金 资产净值的 3%；每个往复日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的 往复保证金后，应当保持现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权 证、股指期货、国债期货极度他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构 的规则施行。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在 履行安妥圭表后，不错休养上述投资品种的投资比例。   若法律法则或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金经管东说念主在履行                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 安妥圭表后可参与投资，具体投资比例限制按届时有用的法律法则和监管机构 的规则施行。 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和休养期限进行监督：   （1）本基金股票资产占基金资产的 0%-95%，其中投资于港股通标的股票的 比例不逾越股票资产的 50%；   （2）每个往复日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往复保 证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府 债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（团结家公司在境内和香港 同期上市的 A+H 股揣度筹划）不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金与本基金经管东说念主经管的、且由本基金托管东说念主托管的其他基金持 有一家公司刊行的证券（团结家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股揣度计 算），不逾越该证券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得逾越基金资产净值的 3％；   （6）本基金与本基金经管东说念主经管的、且由本基金托管东说念主托管的其他基金持 有的团结权证，不得逾越该权证的 10％；   （7）本基金在职何往复日买入权证的总金额，不得逾越上一往复日基金资 产净值的 0.5％；   （8）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种资产缓助证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产缓助证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （10）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产缓助证券的比例，不得超 过该资产缓助证券范围的 10％；   （11）本基金与本基金经管东说念主经管的、且由本基金托管东说念主托管的其他基金 投资于团结原始权益东说念主的种种资产缓助证券，不得逾越其种种资产缓助证券合 计范围的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产缓助证券。 基金持有资产缓助证券期间，如果其信用品级下落、不再安妥投资圭表，应在                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 评级文告发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （13）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得逾越基金资产净值 的 10%；    （14）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得逾越基金资产净 值的 20%；    （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金进入世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越 基金资产净值的 40%；债券回购最永久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （17）本基金参与股指期货、国债期货往复应当顺服下列要求： 净值的 10%； 券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产缓助证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 股票总市值的 20%；在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得逾越上一往复日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值揣度（轧差筹划）应当安妥基金合同对于股票投资比例 的相关约定； 净值的 15%；在职何往复日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金持 有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，揣度（轧差筹划）应当安妥基金合 同对于债券投资比例的相关约定；在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债 期货合约的成交金额不得逾越上一往复日基金资产净值的 30%；    （18）本基金的基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；    （19）本基金投资通顺受限证券，基金经管东说念主应事前根据中国证监会关连 规则，与基金托管东说念主在基金托管契约中明确基金投资通顺受限证券的关连事宜。                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 基金经管东说念主应制订严格的投资决策经过和风险支配轨制，驻扎流动性风险、法 律风险和操作风险等各式风险；本基金持有一家公司刊行的通顺受限证券，其 市值不得逾越基金资产净值的 10%；经基金经管东说念主和托管东说念主协商，并履行关连程 序后可对以上比例进行休养；   （20）本基金经管东说念主经管、且由本基金托管东说念主托管的全部绽放式基金持有 一家上市公司刊行的可通顺股票，不得逾越该上市公司可通顺股票的 15%；本基 金经管东说念主经管、且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行 的可通顺股票，不得逾越该上市公司可通顺股票的 30%；   （21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣度不得逾越基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东说念主之 外的因素致使基金不安妥前款所规则比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流 动性受限资产的投资；   （22）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复 敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票施行，与 境内上市往复的股票合并筹划；   （24）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（12）、（21）、（22）项外，因证券、期货商场波动、 上市公司合并、基金范围变动、股权分置编削中支付对价等基金经管东说念主之外的 因素致使基金投资比例不安妥上述规则投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交 易日内进行休养，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法则另有规则的， 从其规则。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之 日起入手。法律法则或监管部门另有规则的，从其规则。   如果法律法则对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规则为准。法律法则或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，则本 基金投资不再受关连限制或按休养后的规则施行，但须提前公告，不须经基金                 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 份额持有东说念主大会审议。 五条第九项基金投资装璜行径进行监督。   根据法律法则相关基金从事的关联往复的规则，基金经管东说念主和基金托管东说念主 应事前互相提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他要紧锐利关系的 公司名单极度更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联往复名单的 确凿性、完好性、全面性。基金经管东说念主有职责撑持确凿、完好、全面的关联交 易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金经管东说念主应实时发送基金托管 东说念主，基金托管东说念主应实时证实已着名单的变更。如果基金托管东说念主在运作中严格遵 循了监督经过，基金经管东说念主仍违纪进行关联往复，并形成基金资产损失的，由 基金经管东说念主承担职责，基金托管东说念主并有权向中国证监会文告。   运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主极度控股鼓动、履行支配东说念主或 者与其有其他要紧锐利关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联往复的，基金经管东说念主应当遵循基金份额持有东说念主利益优先的原则， 驻扎利益突破，安妥中国证监会的规则，并履行信息败露义务。 参与银行间债券商场进行监督。基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供经稳重采用的、本基金适用的银行间债券商场往复敌手名单，并约定各 往复敌手所适用的往复结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 2 个就业日内书面 证实收到该名单。基金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券市 场往复敌手名单进行往复。基金经管东说念主不错每半年对银行间债券商场往复敌手 名单进行更新，如基金经管东说念主根据商场情况需要临时休养银行间债券商场往复 敌手名单，应向基金托管东说念主说明情理，在与往复敌手发生往复前 2 个就业日内 与基金托管东说念主证实，基金托管东说念主于 1 个就业日内向基金经管东说念主证实，新名单自 基金托管东说念主证实当日收效。新名单收效前已与本次剔除的往复敌手所进行但尚 未结算的往复，仍应按照契约进行结算。基金经管东说念主负责对往复敌手的资信控 制，按银行间债券商场的往复国法进行往复，基金托管东说念主则根据银行间债券市 场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担往复敌手不履行合同形成的损失。 如基金托管东说念主过后发现基金经管东说念主莫得按照事前约定的往复敌手或往复方式进 行往复时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 任何损构怨职责。 业务的风险，本着审慎、费力尽责的原则进行中期单子的投资业务。基金经管 东说念主根据法律、法则、监管部门的规则，制定了经公司董事会批准的基金投资中 期单子的严格的投资决策经过和风险支配轨制，以驻扎信用风险、流动性风险 等各式风险。基金经管东说念主的中票投资经过和风险支配轨制与本契约不一致的， 以本契约的约定为准。   （1）基金投资中期单子应遵循以下投资限制： 《基金合同》中对于该基金投资固定收益类证券的关连比例及期限限制； 计不逾越该期证券的 10%。   （2）基金托管东说念主对基金经管东说念主流动性风险处置的监督职责限于：   基金托管东说念主对基金投资中期单子是否安妥比例限制进行过后监督，如发现 非常情况，应实时文告基金经管东说念主。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主 的监督和核查。基金经管东说念主接到文告后应实时查对并向基金托管东说念主说明原因和 处分措施。基金托管东说念主有权随时对所文告县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。 基金经管东说念主违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应文告中国证监会。   （3）如因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金经管东说念主之 外的因素，基金经管东说念主投资的中期单子逾越投资比例的，基金托管东说念主有权要求 基金经管东说念主在 10 个往复日内将中期单子休养至规则的比例要求。 业私募债投资业务的风险，本着审慎、费力尽责的原则进行中期单子的投资业 务。基金经管东说念主根据法律、法则、监管部门的规则，制定了经公司董事会批准 的基金投资中小企业私募债的严格的投资决策经过和风险支配轨制，以驻扎信 用风险、流动性风险等各式风险。基金经管东说念主的中小企业私募债投资经过和风 险支配轨制与本契约不一致的，以本契约的约定为准。   （1）基金投资中小企业私募债应遵循以下投资限制： 法律、法则及《基金合同》中对于该基金投资固定收益类证券的关连比例及期                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 限限制； 本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%。   （2）基金托管东说念主对基金经管东说念主流动性风险处置的监督职责限于：   基金托管东说念主对基金投资中小企业私募债是否安妥比例限制进行过后监督， 如发现非常情况，应实时文告基金经管东说念主。基金经管东说念主应积极配合和协助基金 托管东说念主的监督和核查。基金经管东说念主接到文告后应实时查对并向基金托管东说念主说明 原因和处分措施。基金托管东说念主有权随时对所文告县项进行复查，督促基金经管东说念主 改正。基金经管东说念主违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应文告中国证监 会。   （3）如因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金经管东说念主之 外的因素，基金经管东说念主投资的中小企业私募债逾越投资比例的，基金托管东说念主有 权要求基金经管东说念主在 10 个往复日内将中小企业私募债休养至规则的比例要求。 采用进款银行进行监督。   基金投资银行如期进款的，基金经管东说念主应根据法律法则的规则及基金合同 的约定采用进款银行。   本基金投资银行进款应安妥如下规则：   （1）本基金的进款银行径具有证券投资基金托管东说念主阅历、证券投资基金销 售业务阅历或及格境外机构投资者托管东说念主阅历的交易银行。存放在具有基金托 管阅历的团结交易银行的进款，不得逾越基金资产净值的 30%；存放在不具有基 金托管阅历的团结交易银行的进款，不得逾越基金资产净值的 5%；   （2）本基金投资于如期进款的比例不得逾越基金资产净值的 30%，根据协 议可提前支取且莫得利息损失的银行进款，不受此限制；   相关法律法则或监管部门制定或修改新的如期进款投资政策，基金经管东说念主 履行安妥圭表后，可相应休养投资比例限制的规则。   （3）基金经管东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立如期对账机制，确保基 金银行进款业务账目及核算简直凿、准确。   （4）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复 核关连契约、账户尊府、投资指示、进款证实书等相关文献，切实履行托管职                 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 责。   （5）基金经管东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格顺服《基金 法》、《运作办法》等相关法律法则，以及国度相关账户经管、利率经管、支 付结算等的各项规则。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主在采用进款银行时有违抗相关法律法则的规则 及基金合同的约定的行径，应实时以书面面容文告基金经管东说念主在 10 个就业日内 纠正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在 10 个就业日内纠正的， 基金托管东说念主应文告中国证监会。基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违游记径， 应立即文告中国证监会，同期文告基金经管东说念主在 10 个就业日内纠正或拒却结算。 值筹划、基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、关连信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行 监督和核查。   如果基金经管东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将子虚的事迹阐扬数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何职责，并将在发现后立即文告 中国证监会。 通受限证券进行监督。   （1）基金投资通顺受限证券，应顺服《对于基金投资非公开拓行股票等流 通受限证券相关问题的文告》等相关法律法则规则。   （2）通顺受限证券，包括由《上市公司证券刊行经管办法》表率的非公开 刊行股票、公开拓行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交 易证券，不包括由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市 证券、回购往复中的质押券等通顺受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开拓行证券，且限于由中国证券 登记结算有限职责公司或中央国债登记结算有限职责公司负责登记和存管的， 并可在证券往复所或世界银行间债券商场往复的证券。   基金不得投资未经中国证监会批准的非公开拓行证券。基金不得投资有锁 如期但锁如期不解确的证券，但法律法则或中国证监会另有规则的除外。   （3）在初度投资通顺受限证券之前，基金经管东说念主应当制定关连投资决策流                 泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 程、风险支配轨制、流动性风险支配预案等规章轨制。基金经管东说念主应当根据基 金流动性的需要合理安排通顺受限证券的投资比例，并在风险支配轨制中明确 具体比例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金经管东说念主董事会批 准。上述规章轨制经董事和会过之后，基金经管东说念主应当将上述规章轨制以及董 事会批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东说念主。  （4）在投资通顺受限证券之前，基金经管东说念主应至少提前一个往复日向基金 托管东说念主提供相关通顺受限证券的关连信息，具体应当包括但不限于如下文献 （如有）：  拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准证明文献复印件、基金经管东说念主与 承销商签订的销售契约复印件、缴款文告书、基金拟认购的数目、价钱、总成 本、划款账号、划款金额、划款时分文献等。基金经管东说念主应保证上述信息的真 实、完好。  （5）基金托管东说念主在监督基金经管东说念主投资通顺受限证券的过程中，如合计因 商场出现剧烈变化导致基金经管东说念主的具体投资行径可能对基金财产形成较大风 险，基金托管东说念主有权要求基金经管东说念主对该风险的清除或驻扎措施进行补充和整 改，并作念出版面说明。不然，基金托管东说念主经事前书面文告基金经管东说念主，有权拒 绝施行其相关指示。因拒却施行该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承 担任何职责，并有权文告中国证监会。  （6）基金经管东说念主应保证基金投资的通顺受限证券登记存管在本基金名下， 并确保证基金托管东说念主约略精深查询。因基金经管东说念主原因产生的通顺受限证券登 记存管问题，形成基金财产的损失或基金托管东说念主无法安全撑持基金财产的职责 与损失，由基金经管东说念主承担。  （7）如果基金经管东说念主未按照本契约的约定向基金托管东说念主报送关连数据或者 报送了子虚的数据，导致基金托管东说念主弗成履行托管东说念主职责的，基金经管东说念主应依 法承担相应法律后果。除基金托管东说念主未能依据基金合同及本契约履行职责外， 因投资通顺受限证券产生的损失，基金托管东说念主按照本契约履行监督职责后不承 担上述损失。 金托管东说念主签署相应的风险支配补充契约，并按照法律法则的规则和补充契约的 约定向基金托管东说念主提供经基金经管东说念主董事会批准的相关基金投资中期单子或中                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 小企业私募债券的关连轨制。 违抗法律法则和基金合同的规则，应实时以书面面容文告基金经管东说念主限期纠正。 基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管东说念主收到文告 后应鄙人一就业日前实时查对并以书面面容给基金托管东说念主发出回函，就基金托 管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内 实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促 基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应文告中国证监会。基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据往复圭表 照旧收效的投资指示违抗法律、行政法则和其他相关规则，或者违抗基金合同 约定的，应当立即文告基金经管东说念主，并文告中国证监会。 本托管契约对基金业务施行核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金经管东说念主 应在规则时老实修起并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金 托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督文告的事项，基金经管东说念主应 积极配合提供关连数据尊府和轨制等。 同期文告基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果文告中国证监会。基金经管东说念主无 梗直情理，拒却、防碍对方根据本契约规则利用监督权，或选用拖延、诈骗等 技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡告诫仍不改正的， 基金托管东说念主应文告中国证监会。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查 金托管东说念主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户 等投资所需账户、复核基金经管东说念主筹划的基金资产净值和基金份额净值、根据 基金经管东说念主指示办理计帐交收、关连信息败露和监督基金投资运作等行径。 经管、未施行或无故蔓延施行基金经管东说念主合规有用的资金划拨指示、表示基金 投资信息等违抗《基金法》、基金合同、本契约极度他相关规则时，应实时以 书面面容文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应鄙人一就业日前                  泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 实时查对并以书面面容给基金经管东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并 保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金经管东说念主有权随时对文告 事项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查 行径，包括但不限于：提交关连尊府以供基金经管东说念主核查托管财产的完好性和 确凿性，在规则时老实修起基金经管东说念主并改正。 同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果文告中国证监会。基金托管东说念主无 梗直情理，拒却、防碍对方根据本契约规则利用监督权，或选用拖延、诈骗等 技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金经管东说念主提倡告诫仍不改正的， 基金经管东说念主应文告中国证监会。   四、基金财产的撑持   （1）基金财产应寂然于基金经管东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （2）基金托管东说念主应安全撑持基金财产。未经基金经管东说念主依据正当圭表作出 的正当合规指示，基金托管东说念主不得自走运用、责罚、分配基金的任何财产。   （3）基金托管东说念主按照规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户。   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产永别成就账户，寂然核算，分账 经管，确保基金财产的完好与寂然。   （5）基金托管东说念主根据基金经管东说念主的指示，按照基金合同和本契约的约定保 管基金财产，如有特殊情况两边可另行协商处分。   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金经管东说念主负责与相关当事 东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基 金托管东说念主应实时文告基金经管东说念主选用措施进行催收。由此给基金财产形成损失 的，基金托管东说念主对此不承担任何职责。   （7）除依据法律法则和基金合同的规则外，基金托管东说念主不得寄托第三东说念主托 管基金财产。   （1）基金召募期间的资金应存于基金经管东说念主在具有托管阅历的交易银行开 设的基金认购专户。该账户由登记机构开立并经管。                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （2）基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额持有东说念主东说念主数安妥《基金法》、《运作办法》等相关规则后，基金 经管东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户， 同期在规则时老实，聘任具有从事证券关连业务阅历的司帐师事务所进行验资， 出具验资文告。出具的验资文告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师 署名并加盖司帐师事务所公章方为有用。   （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同收效的条件，由基金经管东说念主 按规则办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （1）基金托管东说念主应负责本基金的银行账户的开设和经管。   （2）基金托管东说念主应以本基金的口头在其营业机构开设本基金的银行账户 （也可称为“托管账户”），并根据基金经管东说念主正当合规的指示办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主撑持和使用。本基金的一切货币收支行径， 包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本 基金的资金账户进行。   （3）基金银行账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金 托管东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。   （4）基金银行账户的开立和经管应安妥关连法律法则的相关规则。   （5）在安妥法律法则规则的条件下，基金托管东说念主不错通过基金托管东说念主专用 账户办理基金资产的支付。   （1）基金托管东说念主在中国证券登记结算有限职责公司上海分公司、深圳分公 司为本基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于知足开展本基金业务的需要。基 金托管东说念主和基金经管东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。   （3）基金托管东说念主以自身法东说念主口头在中国证券登记结算有限职责公司开立结 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的 一级法东说念主计帐就业，基金经管东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金等                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规则施行。  （4）基金证券账户的开立和证券账户卡的撑持由基金托管东说念主负责，账户资 产的经管和运用由基金经管东说念主负责。  （5）在本托管契约收效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业 务，触及关连账户的开设、使用的，按相关规则开设、使用并经管；若无关连 规则，则基金托管东说念主应当比照并顺服上述对于账户开设、使用的规则。  基金合同收效后，基金经管东说念主负责以本基金的口头恳求并取得进入世界银 行间同行拆借商场的往复阅历，并代表本基金进行往复；基金托管东说念主根据中国 东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责公司的相关规则，以基金的口头在中央 国债登记结算有限职责公司、银行间商场计帐所股份有限公司开立债券托管与 结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金经管东说念主和基金托管东说念主 同期代表基金签订世界银行间债券商场债券回购主契约，原来由基金托管东说念主保 管，基金经管东说念主保存副本。  （1）基金经管东说念主根据投资需要按照规则开立期货保证金账户及期货往复编 码等，基金托管东说念主按照规则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户 开立后，基金经管东说念主应以书面面容将期货公司提供的期货保证金账户的运行资 金密码和保证金监控中心的登托付户名及密码文告基金托管东说念主。资金密码和保 证金监控中心登录密码重置由经管东说念主进行，重置后务必实时文告托管东说念主。  基金托管东说念主和基金经管东说念主应当在开户过程中互相等合，并提供所需尊府。 基金经管东说念主保证所提供的账户开户材料简直凿性和有用性，且在关连尊府变更 后实时将变更的尊府提供给托管东说念主。  （2）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法则和基金合同的 规则，在基金经管东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按相关国法使用并经管。  （3）法律法则等相关规则对关连账户的开立和经管另有规则的，从其规则 办理。  基金财产投资的相关什物证券、银行进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负 责妥善撑持，撑持凭证由基金托管东说念主理有。什物证券的购买和转让，由基金托                    泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 管东说念主根据基金经管东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主履行有用支配下的什物证券 在基金托管东说念主撑持期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。 基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构履行有用支配的本基金资产不承担撑持责 任。   由基金经管东说念主代表基金签署的、与基金相关的要紧合同的原件永别由基金 经管东说念主、基金托管东说念主撑持。除契约另有规则外，基金经管东说念主在代表基金签署与 基金相关的要紧合同期应保证持有两份以上的原来，以便基金经管东说念主和基金托 管东说念主至少各持有一份原来的原件。要紧合同的撑持期限为基金合同隔断后 15 年。   五、基金资产净值的筹划和复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金份额净值是指筹划日基金资产净值除以该筹划日基金份额总额后得到 的数值。基金份额净值的筹划，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。   基金经管东说念主应每就业日对基金资产估值。估值原则应安妥《基金合同》、 《证券投资基金司帐核算业务率领》极度他法律、法则的规则。用于基金信息 败露的基金资产净值及基金份额净值由基金经管东说念主负责筹划，基金托管东说念主复核。 基金经管东说念主应于每个就业日往复扫尾后筹划当日的基金资产净值及基金份额净 值并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹划结果复核后 以两边认同的方式发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主给以公布。但基金经管东说念主 根据法律法则或基金合同的规则暂停估值时除外。   基金经管东说念主每就业日对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管东说念主， 经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主依据基金合同和关连法律法则的规则 对外公布。月末、半年末和年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。   六、基金份额持有东说念主名册的撑持   本基金的基金经管东说念主和基金托管东说念主须永别妥善撑持的基金份额持有东说念主名册， 包括基金合同收效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大 会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额 持有东说念主名册的内容至少应包括持有东说念主的称号和持有的基金份额。                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书   基金份额持有东说念主名册由登记机构编制，由基金经管东说念主审核并提交基金托管 东说念主撑持。基金托管东说念主有权要求基金经管东说念主提供任意一个往复日或全部往复日的 基金份额持有东说念主名册，基金经管东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个就业日内提交；基金合同 收效日、基金合同隔断日等触及到基金重要事项日历的基金份额持有东说念主名册应 于发寿辰后十个就业日内提交。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应妥善撑持基金份额持有东说念主名册，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所撑持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的 其他用途，并应顺服守秘义务。若基金经管东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法 妥善撑持基金份额持有东说念主名册，应按相关法则规则各自承担相应的职责。   七、争议处分方式   因本契约产生或与之关连的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一处分，协 商、统一弗成处分的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有规 定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自继 续诚挚、费力、尽责地履行基金合同和本托管契约规则的义务，保重基金份额 持有东说念主的正当权益。   本契约适用中华东说念主民共和国法律（为基金合同之目的，不含港澳台地区法 律）并从其解释。   八、托管契约的变更与隔断   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约， 其内容不得与基金合同的规则有任何突破。基金托管契约的变更报中国证监会 备案。                泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 权；                      泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书          二十一、对基金份额持有东说念主的服务   基金经管东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额 持有东说念主的需要和商场的变化，加多或变更服务名目。主要服务内容如下：   （一）账单服务 可通过拨打客户服务电话 4001895522（免远程话费）、010-52160966，或通过 基金经管东说念主在线客服订制账单服务。 或因邮局送达差错、通讯故障、延误等原因，形成对账单无法按时准确送达， 请实时到原基金销售网点或致电基金经管东说念主客服中心办理关连信息变更。如需 补发对账单，敬请拨打客服热线电话。   （二）手机短服气务   基金经管东说念主向订制短信的基金份额持有东说念主提供短服气务，包括：基金份额 净值、往复证实、对账单等内容。基金份额持有东说念主可通过拨打客户服务电话 短服气务。   （三）在线服务   通过基金经管东说念主网站（www.tkfunds.com.cn），基金份额持有东说念主还可得到 如下服务：   基金份额持有东说念主均可通过基金经管东说念主网站完结基金往复查询、账户信息查 询和基金信息查询。   投资者不错利用基金经管东说念主网站获取基金和基金经管东说念主的种种信息，包括 基金的法律文献、事迹文告及基金经管东说念主最新动态等尊府。   （四）电子化往复服务   基金份额持有东说念主不错通过基金经管东说念主电子自助往复系统（7*24 小时服务） 办理基金往复业务，包括：基金认购、申购、赎回、如期定额投资、调遣、撤                            泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书 单、分成方式变更及查询等业务。电子化往复方式包含：    个东说念主投资者不错使用多家银行的银行卡通过网上往复系统自助办理基金交 易业务。网址：https://newtrade.tkfunds.com.cn/。    操作肤浅、应用纯真，投资者可遍地随时通过手机客户端办理业务。下载 方式：投资者不错通过基金经管东说念主官网下载，也不错通过 AppStore、手机应用 商场等搜索下载。    个东说念主投资者通过基金经管东说念主微信公众号绑定基金账号后，不错使用多家银 行的银行卡自助办理基金往复业务。微信号：tkfunds。    （五）参谋服务    投资者或基金份额持有东说念主如果想了解申购与赎回的往复情况、基金账户余 额、基金居品与服务等信息，可拨打基金经管东说念主世界统一客服电话：    投资者或基金份额持有东说念主可在基金经管东说念主网站点击“在线客服”，根据提 示操作输入要咨接洽题的关键词，便可自助进行关连问题的搜索及解答；或可 点击“转东说念主工客服”得到服务订制/取消、账户查询等专项东说念主工服务。    在线客服东说念主工服务时分为周一到周五 9:00-18:00，法定节沐日除外。    网址：www.tkfunds.com.cn    电子信箱：service@tkfunds.cn    （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法明白的内容，请通过上述联 系方式筹商基金经管东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面明白了本招募说明 书。                        泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书                 二十二、其他应败露事项 败露日历               败露事项称号             败露媒体                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金经管有限公司旗下部分                                     败露网站及基金经管                                      东说念主网站，《证券时              限公司调遣费率优惠行径的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金经管有限公司旗下部分                                     败露网站及基金经管                                      东说念主网站，《证券时              司调遣费率优惠行径的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金经管有限公司旗下部分                                     败露网站及基金经管                                      东说念主网站，《证券时              司调遣费率优惠行径的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康基金经管有限公司对于深圳分公       败露网站及基金经管              司负责东说念主变更的公告               东说念主网站，《证券时                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康基金经管有限公司对于上海分公       败露网站及基金经管              司负责东说念主及注册地址变更的公告          东说念主网站，《证券时                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金经管有限公司旗下部分                                     败露网站及基金经管                                      东说念主网站，《证券时              购赎回等往复类业务的教唆性公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金经管有限公司旗下部分                                     败露网站及基金经管                                      东说念主网站，《证券时              购赎回等往复类业务的教唆性公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康基金经管有限公司对于董事长变       败露网站及基金经管              更的公告                    东说念主网站，《证券时                                         报》              泰康基金经管有限公司对于休养旗下       中国证监会基金电子              部分绽放式基金在深圳前海微众银行       败露网站及基金经管                        泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书              股份有限公司最低申购金额、追加申       东说念主网站，《证券时              购最低金额、赎回最低份额和持有最          报》              低名额的公告              对于泰康基金经管有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              基金 2024 年“香港耶稣罹难节、复活   败露网站及基金经管              节”期间不绽放申购赎回等往复类业        东说念主网站，《证券时              务的教唆性公告                    报》              对于泰康基金经管有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              绽放式基金新增上海大智谋基金销售       败露网站及基金经管              有限公司为销售机构并参加其费率优        东说念主网站，《证券时              惠行径的公告                     报》                                     中国证监会基金电子              泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资       败露网站及基金经管              基金基金司理变更公告              东说念主网站，《证券时                                         报》              对于泰康基金经管有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              基金 2024 年“香港佛诞日”期间不开   败露网站及基金经管              放申购赎回等往复类业务的教唆性公        东说念主网站，《证券时              告                          报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金经管有限公司旗下部分                                     败露网站及基金经管                                      东说念主网站，《证券时              司调遣费率优惠行径的公告                                         报》              对于泰康基金经管有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              基金 2024 年“香港极度行政区成立纪   败露网站及基金经管              念日”期间不绽放申购赎回等往复类        东说念主网站，《证券时              业务的教唆性公告                   报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康新机遇纯真配置羼杂型证券       败露网站及基金经管              投资基金变更基金司理的公告           东说念主网站，《证券时                                         报》              对于泰康基金经管有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              绽放式基金新增贵州省贵文文化基金       败露网站及基金经管              销售有限公司为销售机构并参加其费        东说念主网站，《证券时              率优惠行径的公告                   报》              泰康基金经管有限公司对于休养旗下       中国证监会基金电子              部分绽放式基金在交通银行股份有限       败露网站及基金经管                        泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书              公司最低申购金额、追加申购最低金       东说念主网站，《证券时              额、赎回最低份额和持有最低名额的          报》              公告              对于泰康基金经管有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              绽放式基金新增泛华普益基金销售有       败露网站及基金经管              限公司为销售机构并参加其费率优惠        东说念主网站，《证券时              行径的公告                      报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金经管有限公司旗下部分                                     败露网站及基金经管                                      东说念主网站，《证券时              等往复类业务的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金经管有限公司旗下部分                                     败露网站及基金经管                                      东说念主网站，《证券时              购赎回等往复类业务的教唆性公告                                         报》              对于泰康基金经管有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              基金 2024 年“香港重阳节”期间不开   败露网站及基金经管              放申购赎回等往复类业务的教唆性公        东说念主网站，《证券时              告                          报》              对于泰康基金经管有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              绽放式基金新增泰康东说念主寿保障有限责       败露网站及基金经管              任公司为销售机构并参加其费率优惠        东说念主网站，《证券时              行径的公告                      报》                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书       二十三、招募说明书存放及查阅方式  招募说明书永别置备于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可在办公时分查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时老实取 得上述文献复制件或复印件。对投资者按此种方式所得到的文献极度复印件， 基金经管东说念主保证文本的内容与所公告的内容全都一致。  投资者还不错径直登录基金经管东说念主的网站（www.tkfunds.com.cn）查阅和 下载招募说明书。                   泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书             二十四、备查文献  （一）本基金备查文献包括下列文献：  （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式 余备查文献存放在基金经管东说念主处。 买复印件。                              泰康基金经管有限公司

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