易方达深证100往来型绽放式指数证券投资基金纠合
基金（易方达深证100ETF纠合Y）基金家具良友选录
更新
编制日历：2025年5月12日
送出日历：2025年5月14日
本选录提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。
一、家具或者
易方达深证 100ETF 联
基金简称 基金代码 110019
接
易方达深证 100ETF 联
下属基金简称 下属基金代码 022923
接Y
易方达基金照看有限公
基金照看东说念主 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
司
基金公约收效日 2009-12-01
基金类型 基金中基金 往来币种 东说念主民币
运作模式 平常绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金
基金司理 刘树荣 基金司理的日历
证券从业日历 2007-04-01
注：2024 年 12 月 13 日起，本基金增设易方达深证 100ETF 纠合 Y。Y 类份额是本基金针
对个东说念主待业金投资基金业务缔造的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户照看
等事项还应同期校服对于个东说念主待业金账户照看的关系章程。
二、基金投资与净值阐发
(一) 投资目的与投资策略
投资目的 良好追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪间隙的最小化。
本基金主要投资于目的ETF、见识指数成份股、备选成份股（含存托凭
证）。为更好地结束投资目的，本基金可少许投资于照章刊行或上市
的其他股票（包括创业板以过火他照章刊行、上市的股票、存托凭据）、
债券、债券回购、财富支柱证券、银行进款、同行存单、货币市集工
具、金融孳生器具（包括股指期货、股票期权等）以及法律规章或中
投资边界 国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律规章或监管机构以后
允许基金投资其他品种，本基金照看东说念主不错将其纳入投资边界，其投
资原则及投资比例按法律规章或监管机构的关系章程实行。本基金将
根据法律规章的章程参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于
目的ETF的比例不低于基金财富净值的90%，每个往来日日终在扣除股
指期货和股票期权合约需交纳的往来保证金后，现款或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的见识指数为深证100指数，过火改日可能发生的变更。
本基金为易方达深证100ETF的纠合基金，主要通过投资于易方达深证
主要投资策略 4%以内，主要投资策略包括目的ETF投资策略、股票投资策略、存托
凭据投资策略、债券和货币市集器具投资策略、金融孳生品投资策略、
参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。
事迹比较基准 深证100价钱指数收益率×95%+活期进款利率(税后)×5%
本基金为ETF纠合基金，预期风险与预期收益水平高于搀杂型基金、债
券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于易方达深证100 ETF
风险收益特征
结束对事迹比较基准的良好追踪。因此，嘉汇优配本基金的事迹阐发与深证100
价钱指数的阐发密切关系。
注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解小心情况。
(二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表
投资组结伴产建树图表
(三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：本基金份额增设曩昔时间的关通盘据按推行存续期盘算。基金的过往事迹不代表改日表
现。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M） 收费模式
用度类型 备注
/捏有期限（N） /费率
申购费（前
收费） 500 万元 ≤ M 按笔收
M ≥ 1，000 万元 取，1000
元/笔
赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：1.各销售机构可针对Y类基金份额开展费率优惠动作或者免收申购费。2.要是投资者多
次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费模式/年费率或金额 收取方
照看费 年费率 0.15% 基金照看东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 23，700.00 元 司帐师事务所
信息泄漏费 年用度金额 120，000.00 元 章程泄漏报刊
详见招募诠释书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金的照看费按前一日基金财富净值扣除前一日所捏有目的ETF公允价值后的余额
（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除前
一日所捏有目的ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。
最终推行金额以基金依期通告泄漏为准。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意间，炒股的投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率=固定照看费率+托管费率+其他运作用度悉数占基金逐日平均财富
净值的比例（年化）。基金照看费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报泄漏的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与热切教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
投老本基金可能遭遇的风险包括：（1）本基金专有的风险，主要包括：1）指数化投资
的风险，包括指数波动的风险、见识指数编制决议带来的风险、见识指数变更的风险、见识
指数值盘算出错的风险、基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪间隙甘休未达
商定目的的风险、指数编制机构罢手办事的风险、成份股停牌的风险；2）纠合基金的罕见
风险。包括可能具有与目的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目的 ETF 濒临
的风险可能班师或迤逦成为本基金的风险、由目的 ETF 的纠合基金变更为班师投资目的 ETF
见识指数成份股及及备选成份股的指数基金的风险等； 3）投资于 Y 类份额濒临的专有风险，
包括但不限于 Y 类份额赎回款需转入个东说念主待业金资金账户并在未得志条目时不能领取的风
险、基金可能被移出个东说念主待业金可投名录导致投资者无法不时投资 Y 类份额的风险；4）投
资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融孳生品、财富支柱证券、存托凭据等）的专有
风险；5）参与转融通证券出借业务的风险等。（2）市集风险，主要包括策略风险、经济周
期风险、利率风险、上市公司辩论风险等；（3）流动性风险，主要包括投资见识的流动性
风险以及基金照看东说念主概述愚弄各类流动性风险照看器具可能对投资者带来的风险；（4）管
理风险；（5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可
能不一致的风险；（6）其他风险等。
（二）热切教唆
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照看东说念主依照恪称包袱、安分信用、严慎尽力的
原则照看和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金公约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金公约》有计划的一切争议应尽量通过协商、调和道路照看，如经友好
协商未能照看的最终将通过仲裁模式处理，详见《基金公约》。
基金家具良友选录信息发生要紧变更的，基金照看东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金照看东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期热心基金照看东说念主发布的关系临时
公告等。
五、其他良友查询模式
以下良友详见基金照看东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
