易方达中证800往来型怒放式指数证券投资基金发起
式相聚基金（易方达中证800ETF相聚A）基金家具资
料纲领更新
编制日历：2025年5月12日
送出日历：2025年5月14日
本纲领提供本基金的热切信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐明书等销售文献。
一、家具卤莽
易方达中证 800ETF 联
基金简称 基金代码 007856
接
易方达中证 800ETF 联
下属基金简称 下属基金代码 007856
接A
易方达基金治理有限公 中国建立银行股份有限
基金治理东谈主 基金托管东谈主
司 公司
基金公约收效日 2019-10-21
基金类型 基金中基金 往来币种 东谈主民币
运作边幅 平凡怒放式 怒放频率 每个怒放日
开动担任本基金
基金司理 刘树荣 基金司理的日历
证券从业日历 2007-04-01
《基金公约》收效之日起三年后的年度对应日，若基金财富净值低于 2
亿元的，
《基金公约》自动鉴别，不得通过召开基金份额捏有东谈主大会的
其他： 边幅延续。《基金公约》收效满三年后不绝存续的，相接 60 个责任日
出现基金财富净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金公约的
商定进行基金财产算帐并鉴别，而无需召开基金份额捏有东谈主大会。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资筹办与投资策略
投资筹办 缜密追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪罪过的最小化。
本基金主要投资于筹办ETF、倡导指数成份股、备选成份股（含存托凭
证）。为更好地竣事投资筹办，本基金可极少投资于照章刊行或上市
的其他股票(包括创业板、中小板以偏激他照章刊行、上市的股票、存
托把柄)、债券、债券回购、财富复古证券、银行入款、同行存单、货
投资限制 币市集器具、金融孳生器具(包括股指期货、期权等)以及法律王法或中
国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律王法或监管机构以后
允许基金投资其他品种，本基金治理东谈主不错将其纳入投资限制，其投
资原则及投资比例按法律王法或监管机构的研究王法履行。本基金将
根据法律王法的王法参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于
筹办ETF的比例不低于基金财富净值的90%，每个往来日日终在扣除股
指期货和股票期权合约需交纳的往来保证金后，现款或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的倡导指数为中证800指数，偏激将来可能发生的变更。
本基金为易方达中证800ETF的相聚基金，主要通过投资于易方达中证
在0.35%以内，年化追踪罪过贬抑在4%以内，主要投资策略包括筹办
主要投资策略
ETF投资策略、股票（含存托把柄）投资策略、债券和货币市集器具投
资策略、金融孳生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资
业务策略等。
功绩比较基准 中证800指数收益率×95%+活期入款利率(税后)×5%
本基金为ETF相聚基金，预期风险与预期收益水平高于羼杂型基金、债
券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于易方达中证800ETF
风险收益特征
竣事对功绩比较基准的缜密追踪。因此，本基金的功绩发达与中证800
指数的发达密切研究。
注：投资者可阅读《招募阐明书》基金的投资章节了解注视情况。
(二) 投资组合伙产配置图表/区域配置图表
投资组合伙产配置图表
(三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：基金公约收效昔日时分的研究数据按施行存续期计较。基金的过往功绩不代表将来发达。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售研究用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M） 收费边幅
用度类型 备注
/捏有期限（N） /费率
按笔收
M ≥ 500 万元 取，1000 非特定投资群体
申购费（前 元/笔
收费） 0 元 ≤ M 按笔收
M ≥ 500 万元 取，1000 特定投资群体
元/笔
赎回费
N ≥ 180 天 0.00%
注：淌若投资者屡次申购，p2p理财申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作研究用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费边幅/年费率或金额 收取方
治理费 年费率 0.15% 基金治理东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额 5，000.00 元 管帐师事务所
信息久了费 年用度金额 120，000.00 元 王法久了报刊
详见招募阐明书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金的治理费按前一日基金财富净值扣除前一日所捏权谋ETF公允价值后的余额
（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除前
一日所捏权谋ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。
最终施行金额以基金如期讲述久了为准。
（三） 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏只怕分，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金运作详细费率=固定治理费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均财富
净值的比例（年化）。基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报久了的研究数据为基准测算。
四、风险揭示与热切请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
投成本基金可能遭遇的风险包括： （1）本基金罕见的风险，主要包括指数波动的风险、
倡导指数编制决议带来的风险、倡导指数变更的风险、倡导指数值计较出错的风险、基金收
益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪罪过贬抑未达商定筹办的风险、指数编制机构
住手做事的风险、成份股停牌的风险、可能具有与筹办 ETF 不同的风险收益特征及净值增
长率、筹办 ETF 濒临的风险可能径直或迤逦成为本基金的风险、由筹办 ETF 的相聚基金变
更为径直投资筹办 ETF 倡导指数成份股及备选成份股的指数基金的风险、基金公约鉴别的
风险、投资特定品种（包括股指期货、期权等金融孳生品、财富复古证券、存托把柄等）的
罕见风险、参与转融通证券出借业务的风险等；（2）市集风险，主要包括策略风险、经济
周期风险、利率风险、上市公司假想风险等；（3）流动性风险，主要包括投资倡导的流动
性风险以及基金治理东谈主详细愚弄各样流动性风险治理器具可能对投资者带来的风险；（4）
治理风险；（5）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级
可能不一致的风险；（6）其他风险等。本基金的具体运作特色详见基金公约和招募阐明书
的商定。本基金的罕见风险及一般风险详见招募阐明书的“风险揭示”部分。
（二）热切请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金治理东谈主依照恪称背负、古道信用、严慎奋力的
原则治理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金公约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金公约》研究的一切争议应尽量通过协商、调和道路措置，如经友好
协商未能措置的最终将通过仲裁边幅处理，详见《基金公约》。
基金家具贵府纲领信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的研究信息，敬请同期温雅基金治理东谈主发布的研究临时
公告等。
五、其他贵府查询边幅
以下贵府详见基金治理东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
